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Composition de RFG Advisory, LLC

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Actif net
-
Positions
824 dans 12 pays
10 premières
15,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601First Trust Exchange-Traded Fund VIII 11 793518,4 k $
602FedEx Corp 1 451516,7 k $
603Hershey Co/The 2 482516,1 k $
604Innovator U.S. Equity Power Bu 11 877511,4 k $
605Ligand Pharmaceuticals Inc 2 544507,9 k $
606Vanguard Large-Cap ETF 1 699507,9 k $
607State Street SPDR S&P 600 Smal 5 251507,4 k $
608Antero Resources Corp 11 948507,1 k $
609Vanguard S&P 500 Growth ETF 1 243506,8 k $
610SPDR Bloomberg International T 23 062506,2 k $
611Constellation Energy Corp. 1 801503 k $
612CBRE Group Inc 3 688499,6 k $
613Innovator U.S. Equit 12 184497,8 k $
614Colgate-Palmolive Co 5 840497,8 k $
615First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 16 618497,8 k $
616EPR Properties 9 939496,6 k $
617United Microelectronics Corp 55 230496 k $
618Capital Group International Focus Equity ETF 16 771494,6 k $
619NuScale Power Corp 45 530493,6 k $
620SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 23 868492,6 k $
621First Trust Exchange-Traded Fund IV 22 814492,1 k $
622DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 10 083488,6 k $
623Pacer Funds Trust 7 763485,7 k $
624Invesco S&P 500 Revenue ETF 4 168479 k $
625Ishares Inc 8 129478,1 k $
626iShares Russell 2000 Growth ETF 1 507472,9 k $
627Autodesk Inc 1 949466,6 k $
628State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 16 174463,5 k $
629VAALCO Energy Inc 73 104463,5 k $
630First Trust Exchange-Traded Fund VIII 14 687462,1 k $
631SPDR Series Trust 4 639461,3 k $
632Northrop Grumman Corp 673459,1 k $
633PayPal Holdings Inc 10 120457,7 k $
634KKR & Co Inc 4 946457,5 k $
635ARK ETF Trust 6 665450,5 k $
636Ameren Corp 4 079448,4 k $
637Moody's Corp 1 021445,4 k $
638iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 4 652444,8 k $
639VanEck Morningstar Wide Moat ETF 4 593444,1 k $
640State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF 23 138444 k $
641FS Specialty Lending Fund 34 987437,7 k $
642Innovator U.S. Equity Buffer E 9 079436,6 k $
643National Grid PLC 5 158436,4 k $
644EQT Corp 6 817433,9 k $
645iShares Trust 8 557433,2 k $
646First Trust Exchange-Traded Fund VIII 10 703433,2 k $
647FLEXSHARES IBOXX 5-YEAR T 17 938432,5 k $
648Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 5 216431,6 k $
649iShares Trust 1 945425,4 k $
650Edgewell Personal Care Co 19 791422,3 k $
651Dow Inc 10 124421,6 k $
652Maplebear Inc 11 230420,7 k $
653FB Financial Corp 8 046417,9 k $
654Williams-Sonoma Inc 2 285416,6 k $
655Reaves Utility Income Fund 10 508412,7 k $
656Kinder Morgan, Inc. 12 288412 k $
657Shell PLC 4 411410,2 k $
658Entergy Corp 3 626407,5 k $
659iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 11 042406,8 k $
660Cintas Corp 2 401406,2 k $
661FIDELITY COVINGTON TRUST 11 831402,5 k $
662Jabil Inc 1 514402,2 k $
663Globe Life Inc 2 886401,7 k $
664SPDR Series Trust 1 578400,8 k $
665ISHARES TRUST 11 269400,3 k $
666Texas Pacific Land Corp 843400,1 k $
667Motorola Solutions Inc 921399,6 k $
668Kensington Credit Opportunitie 16 178399,3 k $
669Progressive Corp/The 2 012398,9 k $
670iShares Global Infrastructure ETF 5 949398,6 k $
671Dominion Energy Inc 6 439398,1 k $
672Allstate Corp/The 1 873388,4 k $
673First Trust Exchange-Traded Fund VIII 9 300387,7 k $
674Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 15 543387,2 k $
675ClearBridge Large Cap Growth Select ETF 5 138386,4 k $
676First Trust Exchange-Traded Fund 1 895380,6 k $
677Alibaba Group Holding Ltd 2 971372,8 k $
678Centene Corp 11 369372,2 k $
679Lululemon Athletica Inc 2 431372,1 k $
680SAP SE 2 162370,2 k $
681SPDR SERIES TRUST 3 846363,7 k $
682Invesco KBW Bank ETF 4 594363,5 k $
683NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 29 166359,6 k $
684Nucor Corp 2 100355,2 k $
685FIDELITY COVINGTON TRUST 5 480354 k $
686Cigna Group/The 1 322352,7 k $
687Norfolk Southern Corp 1 228352,5 k $
688First Trust Exchange-Traded Fund VIII 9 046349,4 k $
689First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 6 372348 k $
690PGIM ETF Trust 7 028347,9 k $
691Simplify Exchange Traded Funds 14 642344,2 k $
692Consolidated Edison Inc 3 009340,5 k $
693CareTrust REIT Inc 9 275339,9 k $
694Toll Brothers Inc 2 487339,5 k $
695Prudential Financial, Inc. 3 466338,6 k $
696CubeSmart 9 215337,7 k $
697Schwab Fundamental International Equity Etf 6 888337 k $
698Clorox Co/The 3 186330,1 k $
699Axon Enterprise Inc 777330 k $
700Centrus Energy Corp 1 899329,6 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 7,2 %
  • Fonds 7,0 %
  • Communication 2,6 %
  • Finance 2,3 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Industrie 2,2 %
  • Santé 1,9 %
  • Consommation de base 1,5 %
  • Énergie 0,9 %
  • Services publics 0,8 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 70,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,4 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Pérou 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Irlande 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8072,9 Md $99,40 %
2Taïwan24,4 M $0,15 %
3Pays-Bas13,7 M $0,13 %
4Royaume-Uni53 M $0,10 %
5Danemark11,6 M $0,06 %
6Afrique du Sud11,4 M $0,05 %
7Pérou11,4 M $0,05 %
8Allemagne2583,9 k $0,02 %
9Brésil1577,4 k $0,02 %
10Mexique1272,1 k $0,01 %
11Irlande1207,3 k $0,01 %
12Îles Caïmans180,7 k $0,00 %
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