Zusammensetzung von RFG Advisory, LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 824 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 15,8 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
Aufteilung nach Branche
- Technologie 7,2 %
- Fonds 7,0 %
- Kommunikation 2,6 %
- Finanzen 2,3 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Industrie 2,2 %
- Gesundheit 1,9 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Energie 0,9 %
- Versorger 0,8 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 70,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Taiwan 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
- Südafrika 0,1 %
- Peru 0,0 %
- Deutschland 0,0 %
- Brasilien 0,0 %
- Mexiko 0,0 %
- Irland 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 807 | 2,9 Mrd. $ | 99,40 % |
| 2 | Taiwan | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 5 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | Südafrika | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 7 | Peru | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 8 | Deutschland | 2 | 583.857 $ | 0,02 % |
| 9 | Brasilien | 1 | 577.370 $ | 0,02 % |
| 10 | Mexiko | 1 | 272.097 $ | 0,01 % |
| 11 | Irland | 1 | 207.271 $ | 0,01 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 80.651 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von RFG Advisory, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1633387