Titelia

Portefeuille de Capital Investment Advisors, LLC

665 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 29 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 11,0 %
  • Technologie 8,5 %
  • Santé 5,3 %
  • Finance 5,3 %
  • Industrie 5,0 %
  • Communication 3,6 %
  • Consommation de base 3,4 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Énergie 2,2 %
  • Services publics 1,6 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Non attribué 49,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,0 %
  • NL 0,9 %
  • TW 0,0 %
  • GB 0,0 %
  • DK 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US6586,3 Md $99,03 %
2NL156,2 M $0,88 %
3TW13 M $0,05 %
4GB42,5 M $0,04 %
5DK1220,6 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Simon Property Group Inc 3 230602,5 k $
402Conagra Brands Inc 37 828594,7 k $
403iShares Core High Dividend ETF 4 379594,3 k $
404Ciena Corp 1 530594 k $
405Vanguard World Fund 2 634591,6 k $
406Quest Diagnostics Inc 3 012590,4 k $
407Ecolab Inc 2 201585,5 k $
408VanEck Semiconductor ETF 1 524584,3 k $
409eBay Inc 6 418584,1 k $
410Vertex Pharmaceuticals Inc 1 303581,8 k $
411MFS MUN INCOME TR 106 751575,4 k $
412Dimensional International Value ETF 10 835571,9 k $
413PayPal Holdings Inc 12 407561,2 k $
414Vanguard World Fund 3 118560,8 k $
415Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 7 929554,2 k $
416iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 4 147549,5 k $
417EATON VANCE MUN INCOME TR 52 634547,9 k $
418Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 6 587545 k $
419iShares ESG Aware MSCI USA ETF 3 839542,9 k $
420iShares Trust 2 568542,3 k $
421WisdomTree Trust 6 167541,7 k $
422Invesco Value Municipal Income 44 389539,8 k $
423iShares Trust 1 635537,4 k $
424Prudential Financial, Inc. 5 472534,5 k $
425iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 5 300533,3 k $
426Tyson Foods Inc 8 306532,2 k $
427British American Tobacco PLC 9 092531,6 k $
428Analog Devices Inc 1 662528,9 k $
429BNY Mellon High Yield Strategies Fund 215 829526,6 k $
430Uber Technologies Inc 7 314526,1 k $
431Ares Capital Corp 29 179525,8 k $
432iShares Dow Jones U.S. ETF 3 260516,5 k $
433Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc 25 699515,8 k $
434Public Service Enterprise Group Inc 6 264507,1 k $
435Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 47 711502,9 k $
436Mid-America Apartment Communities, Inc. 4 117502,8 k $
437Snowflake Inc 3 330502,3 k $
438BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 45 706501,9 k $
439Sherwin-Williams Co/The 1 562500,6 k $
440Xcel Energy Inc 6 253496,8 k $
441General Motors Co 6 624493,5 k $
442Roper Technologies Inc 1 389491,7 k $
443DuPont de Nemours Inc 10 617486,3 k $
444Vanguard Index Funds 1 604484,7 k $
445INVESCO VAN KAMPEN ADVANTAGE MUN INCOME TR II 55 659482 k $
446iShares U.S. Pharmaceuticals E 5 525478,9 k $
447Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 10 409477,5 k $
448Novartis AG 3 121476,7 k $
449iShares Trust 7 340475,4 k $
450WisdomTree US High Dividend Fund 4 347474,8 k $
451Cintas Corp 2 804474,3 k $
452Fair Isaac Corp 440469,7 k $
453General Mills, Inc. 12 557467,4 k $
454Allspring Multi-Sector Income Fund 51 609465 k $
455Ishares S&p 100 Etf 1 438457,2 k $
456abrdn Total Dynamic Dividend F 49 135452,5 k $
457GE HealthCare Technologies Inc 6 206441,7 k $
458Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 569439,3 k $
459Vanguard Index Funds 2 009436,4 k $
460Vanguard Financials ETF 3 591433,9 k $
461iShares Trust 4 545433,8 k $
462PulteGroup Inc 3 684433,3 k $
463Hubbell Inc 879431,6 k $
464iShares Russell Mid-Cap Value 2 957430,9 k $
465ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 11 272422 k $
466ProShares Trust 3 890412,4 k $
467Axon Enterprise Inc 971412,2 k $
468Delaware Investments National Municipal Income Fund 41 354411,9 k $
469AXT Inc 7 200410,3 k $
470FIDELITY COVINGTON TRUST 1 971410 k $
471NexPoint Residential Trust Inc 16 387409,7 k $
472Acuity Inc 1 453407,2 k $
473iShares Trust 8 741406,6 k $
474FirstEnergy Corp 7 983404,4 k $
475Omega Healthcare Investors Inc 9 148400,9 k $
476Permian Basin Royalty Trust 18 367395,3 k $
477First Trust Exchange-Traded Fund III 21 992390,4 k $
478Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 6 605389,9 k $
479Ovintiv Inc 6 561389,5 k $
480Biogen Inc 2 087382,6 k $
481iShares US Telecommunications ETF 9 726382,4 k $
482Pinnacle Financial Partners Inc 4 434381,9 k $
483iShares U.S. Financials ETF 3 239381,1 k $
484Fastenal Co 8 206380,7 k $
485NiSource Inc 8 137379,7 k $
486Vanguard World Fund 1 388377,9 k $
487Edison International 5 137375,9 k $
488Leidos Holdings Inc 2 412375 k $
489Fortinet Inc 4 560372,6 k $
490Quanta Services Inc 678372 k $
491Putnam Managed Municipal Income Trust 60 369371,3 k $
492AppLovin Corp 929369,9 k $
493Exelon Corp 25 846368,9 k $
494Molson Coors Beverage Co 8 564368,8 k $
495Coeur Mining Inc 19 636368,6 k $
496Blackstone/GSO Long- 33 807368,5 k $
497Cheniere Energy Inc 1 298368,3 k $
498DT Midstream Inc 2 732367,9 k $
499BNY MELLON MUN BD INFRASTRUCTURE FD INC 34 788366,7 k $
500Schwab Emerging Markets Equity ETF 11 110366,1 k $