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Composition de Capital Investment Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
665 dans 6 pays
10 premières
29,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301CONSTELLATION ENERGY CORP 3 8191,1 M $
302ISHARES TRUST 10 9471,1 M $
303Coterra Energy Inc 29 9991,1 M $
304TJX Cos Inc/The 6 5851,1 M $
305Equifax Inc 5 8271 M $
306NUVEEN AMT-FREE MUNICIPAL CREDIT INCOME FUND 84 8461 M $
307ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND INC 102 7781 M $
308Skyworks Solutions Inc 19 2661 M $
309Annaly Capital Management Inc 48 4061 M $
310EMCOR Group Inc 1 3821 M $
311PPG Industries Inc 9 5081 M $
312VENTAS INC 12 3611 M $
313Travelers Cos Inc/The 3 4361 M $
314Rockwell Automation Inc 2 7921 M $
315Stryker Corp 3 028994,9 k $
316ISHARES TRUST 11 997990,6 k $
317Vanguard Extended Market ETF 4 745976,5 k $
318Best Buy Co Inc 15 179974,5 k $
319WESTERN ASSET HIGH YIELD OPPORTUNITY FUND INC 90 745969,2 k $
320ISHARES TRUST 18 398967 k $
321Booking Holdings Inc 229963,4 k $
322VANGUARD STAR FUNDS 12 486962,8 k $
323Allstate Corp/The 4 623958,6 k $
324Colgate-Palmolive Co 11 114947,3 k $
325Schwab Fundamental International Equity Etf 19 196939,3 k $
326VANECK ETF TRUST 11 100938 k $
327Dimensional U S Targeted Value ETF 14 867928,4 k $
328Entergy Corp 8 227924,4 k $
329VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 8 387919,9 k $
330Progressive Corp/The 4 639919,7 k $
331Sabine Royalty Trust 12 151911,7 k $
332Invesco RAFI US 1000 ETF 19 024904,2 k $
333Motorola Solutions Inc 2 076901 k $
334BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC 105 419898,2 k $
335iShares Trust 7 929896,9 k $
336iShares Preferred and Income S 29 261887,2 k $
337Vanguard Mid-Cap ETF 3 072882,4 k $
338ISHARES TRUST 9 061878,2 k $
339ISHARES TRUST 8 964871,6 k $
340Warner Bros Discovery Inc 31 612868,1 k $
341Kroger Co/The 11 896860,8 k $
342INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 15 376856,6 k $
343Domino's Pizza Inc 2 380853,8 k $
344Charles Schwab Corp/The 9 047850,2 k $
345Brown & Brown Inc 12 956844,9 k $
346DTE ENERGY COMPANY 5 698833,1 k $
347ISHARES TRUST 7 068820,7 k $
348Thermo Fisher Scientific Inc 1 664818,1 k $
349Packaging Corp of America 3 852817,4 k $
350Regions Financial Corp 31 216815,4 k $
351DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 16 807814,5 k $
352State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 10 618812,7 k $
353TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND INC 46 400811,5 k $
354FIDELITY COVINGTON TRUST 23 318793,3 k $
355SPDR SERIES TRUST 8 084791,5 k $
356Phillips 66 4 331789,1 k $
357Teradyne Inc 2 660788,5 k $
358Parker-Hannifin Corp 880787,8 k $
359PUTNAM MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST 73 904761,2 k $
360ISHARES TRUST 4 764760,4 k $
361First Trust Exchange-Traded Fund II 30 711759,8 k $
362Paychex Inc 8 189754,3 k $
363Mondelez International Inc 13 052752,3 k $
364Ford Motor Co 64 827748,1 k $
365American Tower Corp 4 267736,4 k $
366AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc 68 848736 k $
367iShares Expanded Tech Sector ETF 6 162730,3 k $
368Sempra 7 515730,2 k $
369PNC Financial Services Group Inc/The 3 509730,1 k $
370Cencora Inc 2 287718,4 k $
371US Bancorp 13 810718,3 k $
372Berkshire Hathaway Inc 1718,1 k $
373ISHARES TRUST 5 178716,4 k $
374BLACKROCK CORE BOND TRUST 78 187716,2 k $
375WW Grainger Inc 654713,7 k $
376Boston Scientific Corp 11 288708,3 k $
377Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 9 410706,7 k $
378ISHARES TRUST 3 223705,1 k $
379BLACKROCK ETF TRUST II 13 480700 k $
380First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund 39 666699,3 k $
381S&P Global Inc 1 630693,2 k $
382PACCAR Inc 5 951687,3 k $
383Corteva Inc 8 174684,2 k $
384DIMENSIONAL ETF TRUST 17 448678 k $
385Sysco Corp 9 397670,3 k $
386iShares Mortgage Real Estate ETF 30 457653,9 k $
387INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 2 717645,5 k $
388MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP 57 327644,4 k $
389Schwab U.S. Small-Cap ETF 22 042641 k $
390United Bankshares Inc/WV 15 195629,4 k $
391MPLX LP 10 996627,5 k $
392State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 1 017627,1 k $
393Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 43 346622 k $
394ISHARES TRUST 7 742619,7 k $
395Keysight Technologies Inc 2 191618,7 k $
396Dimensional U S Small Cap ETF 8 670616,7 k $
397Cigna Group/The 2 300613,4 k $
398Qnity Electronics Inc 5 249605,7 k $
399Bank OZK 13 156603,7 k $
400BP PLC 12 824602,7 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 10,1 %
  • Technologie 8,5 %
  • Santé 5,3 %
  • Finance 5,3 %
  • Industrie 5,1 %
  • Communication 3,6 %
  • Consommation de base 3,3 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Énergie 2,2 %
  • Services publics 1,6 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Non attribué 50,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,0 %
  • Pays-Bas 0,9 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Danemark 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis6576,3 Md $99,02 %
2Pays-Bas156,2 M $0,88 %
3Taïwan13 M $0,05 %
4Royaume-Uni42,5 M $0,04 %
5Uruguay1229,1 k $0,00 %
6Danemark1220,6 k $0,00 %
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