Titelia

Portefeuille d'ASSETMARK, INC

2766 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 28.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 12,7 %
  • Technologie 9,8 %
  • Communication 5,4 %
  • Finance 4,3 %
  • Santé 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,3 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Industrie 1,7 %
  • Services publics 1,2 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Énergie 0,6 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 55,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,5 %
  • TW 0,4 %
  • GB 0,4 %
  • BR 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • LU 0,1 %
  • IE 0,1 %
  • FR 0,1 %
  • JP 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 62246,5 Md $98,48 %
2TW4188,9 M $0,40 %
3GB20168,3 M $0,36 %
4BR1776,3 M $0,16 %
5NL564,9 M $0,14 %
6LU328,8 M $0,06 %
7IE125,6 M $0,05 %
8FR324,8 M $0,05 %
9JP622,5 M $0,05 %
10KR818,2 M $0,04 %
11ES417,4 M $0,04 %
12KY2016,7 M $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Perdoceo Education Corp 125 7284,7 M $
602Grayscale Bitcoin Mini Trust E 155 8644,7 M $
603iShares Silver Trust 68 5154,7 M $
604Global X US Infrastructure Development ETF 91 1634,6 M $
605S&P Global Inc 10 8744,6 M $
606iShares ESG Aware MSCI EM ETF 101 3184,6 M $
607Evergy Inc 56 2354,6 M $
608abrdn Bloomberg All Commodity 127 2844,6 M $
609SPDR Bloomberg International T 206 5974,5 M $
610Banco Santander SA 399 3524,5 M $
611WESCO International Inc 16 4454,5 M $
612VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 19 9324,5 M $
613Madison Square Garden Sports Corp 13 9604,5 M $
614iShares Trust 21 2134,5 M $
615ISHARES TRUST 167 2144,5 M $
616Barclays PLC 210 7504,5 M $
617ICICI Bank Ltd 171 6494,4 M $
618Cinemark Holdings Inc 155 1744,4 M $
619iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 42 5844,4 M $
620HSBC Holdings PLC 53 2734,4 M $
621Lockheed Martin Corp 7 2644,4 M $
622Realty Income Corp 71 2334,4 M $
623J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 94 3784,3 M $
624Carvana Co 13 4484,2 M $
625Curtiss-Wright Corp 6 1994,2 M $
626Takeda Pharmaceutical Co Ltd 227 6164,2 M $
627Toyota Motor Corp 20 3804,2 M $
628First Solar Inc 21 2384,2 M $
629Harmony Gold Mining Co Ltd 271 6534,2 M $
630BWX Technologies Inc 20 2644,1 M $
631Quanta Services Inc 7 5314,1 M $
632Global X Funds 58 1594,1 M $
633Honeywell International Inc 18 2184,1 M $
634Cintas Corp 24 2484,1 M $
635HEICO Corp 19 3234,1 M $
636First Citizens BancShares Inc/NC 2 1474 M $
637iShares Trust 63 8064 M $
638Incyte Corp 42 5974 M $
639Ares Management Corp 36 7154 M $
640Fiserv Inc 71 7584 M $
641Schwab U.S. REIT ETF 185 3564 M $
642Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 159 0214 M $
643Woori Financial Group Inc 59 3304 M $
644Fomento Economico Mexicano SAB de CV 35 5153,9 M $
645VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 22 7723,9 M $
646Huntington Bancshares Inc/OH 250 2953,9 M $
647Baxter International Inc 231 0573,9 M $
648Wisdomtree Trust 43 0283,8 M $
649NewMarket Corp 5 9353,8 M $
650NMI Holdings Inc 100 6233,8 M $
651FirstEnergy Corp 74 2463,8 M $
652First Trust NASDAQ Cybersecuri 59 7063,7 M $
653DTE Energy Co 25 4903,7 M $
654Ishares High Yield Corporate B 126 0843,7 M $
655Axon Enterprise Inc 8 6993,7 M $
656Ubiquiti Inc 4 6313,7 M $
657Equifax Inc 20 2353,6 M $
658Hubbell Inc 7 4203,6 M $
659Ingersoll Rand Inc 45 3543,6 M $
660Allstate Corp/The 17 3543,6 M $
661Anheuser-Busch InBev SA/NV 51 8043,6 M $
662Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 144 0583,6 M $
663Comfort Systems USA Inc 2 5773,6 M $
664Natera Inc 17 5463,5 M $
665FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII 121 2203,5 M $
666National Grid PLC 40 7013,4 M $
667iShares MSCI China ETF 61 1863,4 M $
668First Trust Exchange-Traded Fund IV 84 7113,4 M $
669Equity LifeStyle Properties Inc 55 0383,4 M $
670Hewlett Packard Enterprise Co 143 8603,4 M $
671Shell PLC 36 4533,4 M $
672Eaton Vance Short Duration Income ETF 65 9533,4 M $
673First Trust Exchange-Traded Fund 74 3183,3 M $
674Hasbro Inc 35 3573,3 M $
675Entegris Inc 28 0913,3 M $
676Kimco Realty Corp 144 6963,3 M $
677Five Below Inc 14 2253,3 M $
678CAPITAL GROUP SHORT DURATION MUNICIPAL INCOME ETF 122 7573,2 M $
679General Motors Co 43 2683,2 M $
680Corcept Therapeutics Inc 79 9433,2 M $
681iShares Russell 2000 Value ETF 16 9243,2 M $
682State Street Materials Select Sector SPDR ETF 63 3253,2 M $
683Trip.com Group Ltd 62 5203,1 M $
684Crowdstrike Holdings Inc 7 9363,1 M $
685iShares Trust 30 7573,1 M $
686iShares Russell 2000 Growth ETF 9 7773,1 M $
687iShares MSCI EAFE Growth ETF 27 5453,1 M $
688iShares Global Infrastructure ETF 45 7643,1 M $
689iShares MSCI EAFE ETF 31 4633,1 M $
690CDW Corp/DE 25 1313 M $
691Standex International Corp 11 8253 M $
692Datadog Inc 25 4133 M $
693Fresenius Medical Care AG 132 3203 M $
694eBay Inc 32 4223 M $
695Dimensional Inflation-Protecte 70 6632,9 M $
696Delta Air Lines Inc 43 2992,9 M $
697Waters Corp 9 6452,9 M $
698ROBLOX Corp 50 5602,9 M $
699PPG Industries Inc 26 6442,8 M $
700iShares Trust 12 8532,8 M $