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Zusammensetzung von ASSETMARK, INC

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Nettovermögen
-
Positionen
2.766 in 33 Ländern
Zehn größte
28,8 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
601Perdoceo Education Corp 125.7284,7 Mio. $
602Grayscale Bitcoin Mini Trust E 155.8644,7 Mio. $
603iShares Silver Trust 68.5154,7 Mio. $
604Global X US Infrastructure Development ETF 91.1634,6 Mio. $
605S&P Global Inc 10.8744,6 Mio. $
606iShares ESG Aware MSCI EM ETF 101.3184,6 Mio. $
607Evergy Inc 56.2354,6 Mio. $
608abrdn Bloomberg All Commodity 127.2844,6 Mio. $
609SPDR Bloomberg International T 206.5974,5 Mio. $
610Banco Santander SA 399.3524,5 Mio. $
611WESCO International Inc 16.4454,5 Mio. $
612VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 19.9324,5 Mio. $
613Madison Square Garden Sports Corp 13.9604,5 Mio. $
614iShares Trust 21.2134,5 Mio. $
615ISHARES TRUST 167.2144,5 Mio. $
616Barclays PLC 210.7504,5 Mio. $
617ICICI Bank Ltd 171.6494,4 Mio. $
618Cinemark Holdings Inc 155.1744,4 Mio. $
619iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 42.5844,4 Mio. $
620HSBC Holdings PLC 53.2734,4 Mio. $
621Lockheed Martin Corp 7.2644,4 Mio. $
622Realty Income Corp 71.2334,4 Mio. $
623J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 94.3784,3 Mio. $
624Carvana Co 13.4484,2 Mio. $
625Curtiss-Wright Corp 6.1994,2 Mio. $
626Takeda Pharmaceutical Co Ltd 227.6164,2 Mio. $
627Toyota Motor Corp 20.3804,2 Mio. $
628First Solar Inc 21.2384,2 Mio. $
629Harmony Gold Mining Co Ltd 271.6534,2 Mio. $
630BWX Technologies Inc 20.2644,1 Mio. $
631Quanta Services Inc 7.5314,1 Mio. $
632Global X Funds 58.1594,1 Mio. $
633Honeywell International Inc 18.2184,1 Mio. $
634Cintas Corp 24.2484,1 Mio. $
635HEICO Corp 19.3234,1 Mio. $
636First Citizens BancShares Inc/NC 2.1474 Mio. $
637iShares Trust 63.8064 Mio. $
638Incyte Corp 42.5974 Mio. $
639Ares Management Corp 36.7154 Mio. $
640Fiserv Inc 71.7584 Mio. $
641Schwab U.S. REIT ETF 185.3564 Mio. $
642Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 159.0214 Mio. $
643Woori Financial Group Inc 59.3304 Mio. $
644Fomento Economico Mexicano SAB de CV 35.5153,9 Mio. $
645VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 22.7723,9 Mio. $
646Huntington Bancshares Inc/OH 250.2953,9 Mio. $
647Baxter International Inc 231.0573,9 Mio. $
648Wisdomtree Trust 43.0283,8 Mio. $
649NewMarket Corp 5.9353,8 Mio. $
650NMI Holdings Inc 100.6233,8 Mio. $
651FirstEnergy Corp 74.2463,8 Mio. $
652First Trust NASDAQ Cybersecuri 59.7063,7 Mio. $
653DTE Energy Co 25.4903,7 Mio. $
654Ishares High Yield Corporate B 126.0843,7 Mio. $
655Axon Enterprise Inc 8.6993,7 Mio. $
656Ubiquiti Inc 4.6313,7 Mio. $
657Equifax Inc 20.2353,6 Mio. $
658Hubbell Inc 7.4203,6 Mio. $
659Ingersoll Rand Inc 45.3543,6 Mio. $
660Allstate Corp/The 17.3543,6 Mio. $
661Anheuser-Busch InBev SA/NV 51.8043,6 Mio. $
662Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 144.0583,6 Mio. $
663Comfort Systems USA Inc 2.5773,6 Mio. $
664Natera Inc 17.5463,5 Mio. $
665FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII 121.2203,5 Mio. $
666National Grid PLC 40.7013,4 Mio. $
667iShares MSCI China ETF 61.1863,4 Mio. $
668First Trust Exchange-Traded Fund IV 84.7113,4 Mio. $
669Equity LifeStyle Properties Inc 55.0383,4 Mio. $
670Hewlett Packard Enterprise Co 143.8603,4 Mio. $
671Shell PLC 36.4533,4 Mio. $
672Eaton Vance Short Duration Income ETF 65.9533,4 Mio. $
673First Trust Exchange-Traded Fund 74.3183,3 Mio. $
674Hasbro Inc 35.3573,3 Mio. $
675Entegris Inc 28.0913,3 Mio. $
676Kimco Realty Corp 144.6963,3 Mio. $
677Five Below Inc 14.2253,3 Mio. $
678CAPITAL GROUP SHORT DURATION MUNICIPAL INCOME ETF 122.7573,2 Mio. $
679General Motors Co 43.2683,2 Mio. $
680Corcept Therapeutics Inc 79.9433,2 Mio. $
681iShares Russell 2000 Value ETF 16.9243,2 Mio. $
682State Street Materials Select Sector SPDR ETF 63.3253,2 Mio. $
683Trip.com Group Ltd 62.5203,1 Mio. $
684Crowdstrike Holdings Inc 7.9363,1 Mio. $
685iShares Trust 30.7573,1 Mio. $
686iShares Russell 2000 Growth ETF 9.7773,1 Mio. $
687iShares MSCI EAFE Growth ETF 27.5453,1 Mio. $
688iShares Global Infrastructure ETF 45.7643,1 Mio. $
689iShares MSCI EAFE ETF 31.4633,1 Mio. $
690CDW Corp/DE 25.1313 Mio. $
691Standex International Corp 11.8253 Mio. $
692Datadog Inc 25.4133 Mio. $
693Fresenius Medical Care AG 132.3203 Mio. $
694eBay Inc 32.4223 Mio. $
695Dimensional Inflation-Protecte 70.6632,9 Mio. $
696Delta Air Lines Inc 43.2992,9 Mio. $
697Waters Corp 9.6452,9 Mio. $
698ROBLOX Corp 50.5602,9 Mio. $
699PPG Industries Inc 26.6442,8 Mio. $
700iShares Trust 12.8532,8 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 12,7 %
  • Technologie 9,8 %
  • Kommunikation 5,4 %
  • Finanzen 4,3 %
  • Gesundheit 2,9 %
  • Zyklischer Konsum 2,4 %
  • Basiskonsum 1,8 %
  • Industrie 1,8 %
  • Versorger 1,2 %
  • Rohstoffe 1,0 %
  • Energie 0,6 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 55,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,5 %
  • Taiwan 0,4 %
  • Vereinigtes Königreich 0,4 %
  • Brasilien 0,2 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Luxemburg 0,1 %
  • Irland 0,1 %
  • Frankreich 0,1 %
  • Japan 0,0 %
  • Südkorea 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2.62246,5 Mrd. $98,48 %
2Taiwan4188,9 Mio. $0,40 %
3Vereinigtes Königreich20168,3 Mio. $0,36 %
4Brasilien1776,3 Mio. $0,16 %
5Niederlande564,9 Mio. $0,14 %
6Luxemburg328,8 Mio. $0,06 %
7Irland125,6 Mio. $0,05 %
8Frankreich324,8 Mio. $0,05 %
9Japan622,5 Mio. $0,05 %
10Südkorea818,2 Mio. $0,04 %
11Spanien417,4 Mio. $0,04 %
12Kaimaninseln2016,7 Mio. $0,04 %
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