Titelia

Portfolio von ASSETMARK, INC

2766 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 28.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 12,7 %
  • Technologie 9,8 %
  • Kommunikation 5,4 %
  • Finanzen 4,3 %
  • Gesundheit 2,9 %
  • Zyklischer Konsum 2,3 %
  • Basiskonsum 1,9 %
  • Industrie 1,7 %
  • Versorger 1,2 %
  • Rohstoffe 1,1 %
  • Energie 0,6 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 55,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 98,5 %
  • TW 0,4 %
  • GB 0,4 %
  • BR 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • LU 0,1 %
  • IE 0,1 %
  • FR 0,1 %
  • JP 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US2.62246,5 Mrd. $98,48 %
2TW4188,9 Mio. $0,40 %
3GB20168,3 Mio. $0,36 %
4BR1776,3 Mio. $0,16 %
5NL564,9 Mio. $0,14 %
6LU328,8 Mio. $0,06 %
7IE125,6 Mio. $0,05 %
8FR324,8 Mio. $0,05 %
9JP622,5 Mio. $0,05 %
10KR818,2 Mio. $0,04 %
11ES417,4 Mio. $0,04 %
12KY2016,7 Mio. $0,04 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501ITT Inc 41.4347,9 Mio. $
502J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 138.7857,9 Mio. $
503WisdomTree US SmallCap Dividen 217.7617,8 Mio. $
504CarMax Inc 187.1677,8 Mio. $
505FIDELITY COVINGTON TRUST 109.0367,7 Mio. $
506iShares ESG Aware MSCI USA ETF 53.8367,6 Mio. $
507Affiliated Managers Group Inc 27.4857,6 Mio. $
508SkyWest Inc 81.8637,5 Mio. $
509HEICO Corp 27.2707,5 Mio. $
510FedEx Corp 20.8427,4 Mio. $
511ServiceTitan Inc 116.6037,4 Mio. $
512iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 164.1677,4 Mio. $
513J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 99.1887,4 Mio. $
514Procore Technologies Inc 129.0177,4 Mio. $
515InterDigital Inc 24.0067,2 Mio. $
516Eversource Energy 104.0977,2 Mio. $
517CMS Energy Corp 92.6057,2 Mio. $
518Prudential PLC 251.0497,1 Mio. $
519J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 128.0777,1 Mio. $
520BlackRock ETF Trust 196.2477,1 Mio. $
521Ssga Active Trust 178.8697,1 Mio. $
522Performance Food Group Co 82.3157,1 Mio. $
523OGE Energy Corp 147.0197,1 Mio. $
524Grupo Cibest SA 95.2296,9 Mio. $
525M/I Homes Inc 56.3096,9 Mio. $
526Rio Tinto PLC 73.3856,8 Mio. $
527Argenx SE 9.2756,8 Mio. $
528Pacer Aristotle Pacific Floati 146.1456,8 Mio. $
529First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 123.1266,7 Mio. $
530VanEck Gold Miners ETF/USA 72.8556,7 Mio. $
531Ball Corp 110.5196,5 Mio. $
532Rocket Lab Corp 101.5626,5 Mio. $
533Travelers Cos Inc/The 22.2796,5 Mio. $
534Ciena Corp 16.6596,5 Mio. $
535iShares Russell 1000 Growth ETF 15.1186,4 Mio. $
536Vanguard Bond Index Funds 93.5246,4 Mio. $
537Vanguard FTSE Europe ETF 77.5876,4 Mio. $
538Honda Motor Co Ltd 262.3896,4 Mio. $
539Enova International Inc 46.9176,4 Mio. $
540Freeport-McMoRan Inc 107.6526,3 Mio. $
541Avantis Emerging Markets Equity ETF 78.3096,3 Mio. $
542State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF 328.1816,3 Mio. $
543AppLovin Corp 15.7926,3 Mio. $
544KKR & Co Inc 67.8576,3 Mio. $
545SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 298.6126,2 Mio. $
546RELX PLC 184.1196,1 Mio. $
547iShares Euro High Yield Corpor 116.0686,1 Mio. $
548Blackstone Inc 52.8536,1 Mio. $
549Expedia Group Inc 26.1846 Mio. $
550Genmab A/S 224.1446 Mio. $
551iShares Preferred and Income S 198.3326 Mio. $
552Vanguard Financials ETF 49.3576 Mio. $
553Dollar General Corp 49.9345,9 Mio. $
554Matson Inc 35.9065,9 Mio. $
555TopBuild Corp 16.5805,8 Mio. $
556CNX Resources Corp 150.5625,8 Mio. $
557HCI Group Inc 37.5325,8 Mio. $
558Parsons Corp 107.1205,8 Mio. $
559Corteva Inc 69.2015,8 Mio. $
560iShares Russell Mid-Cap Value 39.5695,8 Mio. $
561Host Hotels & Resorts Inc 298.0525,7 Mio. $
562Plains GP Holdings LP 231.1915,6 Mio. $
563Insmed Inc 34.2585,6 Mio. $
564MercadoLibre Inc 3.2385,6 Mio. $
565iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 45.7145,5 Mio. $
566Reddit Inc 40.9715,5 Mio. $
567iShares 0-5 Year Investment Gr 108.9165,5 Mio. $
568State Street SPDR S&P 600 Smal 56.6805,5 Mio. $
569EQT Corp 84.1435,4 Mio. $
570Sprouts Farmers Market Inc 69.3995,4 Mio. $
571iShares Global 100 ETF 44.1305,3 Mio. $
572AMETEK Inc 24.8485,3 Mio. $
573Vanguard World Fund 19.2685,2 Mio. $
574Paychex Inc 56.8855,2 Mio. $
575Boise Cascade Co 68.2075,2 Mio. $
576L3Harris Technologies Inc 14.9865,2 Mio. $
577Gold Fields Ltd 113.8535,2 Mio. $
578State Street SPDR MSCI World S 36.0455,2 Mio. $
579EMCOR Group Inc 6.9595,1 Mio. $
580Timothy Plan 120.4125,1 Mio. $
581Automatic Data Processing Inc 25.0745,1 Mio. $
582Fidelity National Financial Inc 109.7195,1 Mio. $
583iShares Trust 23.7855,1 Mio. $
584Invesco S&P 500 Momentum ETF 44.6485 Mio. $
585America Movil SAB de CV 195.6935 Mio. $
586United Rentals Inc 6.8225 Mio. $
587BlackRock ETF Trust 120.7825 Mio. $
588First Trust Exchange-Traded Fund IV 238.2854,9 Mio. $
589Protagonist Therapeutics Inc 46.4424,9 Mio. $
590AZZ Inc 39.0034,9 Mio. $
591Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 246.3434,9 Mio. $
592Vanguard Total International S 62.6914,8 Mio. $
593iShares Core High Dividend ETF 35.4824,8 Mio. $
594iShares Short-Term National Muni Bond ETF 45.0784,8 Mio. $
595Innoviva Inc 205.0724,8 Mio. $
596American Electric Power Co Inc 36.2364,7 Mio. $
597First Trust Exchange-Traded Fund VIII 108.0034,7 Mio. $
598Alnylam Pharmaceuticals Inc 14.2074,7 Mio. $
599KT Corp 218.5924,7 Mio. $
600TKO Group Holdings Inc 23.2034,7 Mio. $