Titelia

Portefeuille d'ASSETMARK, INC

2766 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 28.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 12,7 %
  • Technologie 9,8 %
  • Communication 5,4 %
  • Finance 4,3 %
  • Santé 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,3 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Industrie 1,7 %
  • Services publics 1,2 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Énergie 0,6 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 55,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,5 %
  • TW 0,4 %
  • GB 0,4 %
  • BR 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • LU 0,1 %
  • IE 0,1 %
  • FR 0,1 %
  • JP 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 62246,5 Md $98,48 %
2TW4188,9 M $0,40 %
3GB20168,3 M $0,36 %
4BR1776,3 M $0,16 %
5NL564,9 M $0,14 %
6LU328,8 M $0,06 %
7IE125,6 M $0,05 %
8FR324,8 M $0,05 %
9JP622,5 M $0,05 %
10KR818,2 M $0,04 %
11ES417,4 M $0,04 %
12KY2016,7 M $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501ITT Inc 41 4347,9 M $
502J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 138 7857,9 M $
503WisdomTree US SmallCap Dividen 217 7617,8 M $
504CarMax Inc 187 1677,8 M $
505FIDELITY COVINGTON TRUST 109 0367,7 M $
506iShares ESG Aware MSCI USA ETF 53 8367,6 M $
507Affiliated Managers Group Inc 27 4857,6 M $
508SkyWest Inc 81 8637,5 M $
509HEICO Corp 27 2707,5 M $
510FedEx Corp 20 8427,4 M $
511ServiceTitan Inc 116 6037,4 M $
512iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 164 1677,4 M $
513J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 99 1887,4 M $
514Procore Technologies Inc 129 0177,4 M $
515InterDigital Inc 24 0067,2 M $
516Eversource Energy 104 0977,2 M $
517CMS Energy Corp 92 6057,2 M $
518Prudential PLC 251 0497,1 M $
519J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 128 0777,1 M $
520BlackRock ETF Trust 196 2477,1 M $
521Ssga Active Trust 178 8697,1 M $
522Performance Food Group Co 82 3157,1 M $
523OGE Energy Corp 147 0197,1 M $
524Grupo Cibest SA 95 2296,9 M $
525M/I Homes Inc 56 3096,9 M $
526Rio Tinto PLC 73 3856,8 M $
527Argenx SE 9 2756,8 M $
528Pacer Aristotle Pacific Floati 146 1456,8 M $
529First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 123 1266,7 M $
530VanEck Gold Miners ETF/USA 72 8556,7 M $
531Ball Corp 110 5196,5 M $
532Rocket Lab Corp 101 5626,5 M $
533Travelers Cos Inc/The 22 2796,5 M $
534Ciena Corp 16 6596,5 M $
535iShares Russell 1000 Growth ETF 15 1186,4 M $
536Vanguard Bond Index Funds 93 5246,4 M $
537Vanguard FTSE Europe ETF 77 5876,4 M $
538Honda Motor Co Ltd 262 3896,4 M $
539Enova International Inc 46 9176,4 M $
540Freeport-McMoRan Inc 107 6526,3 M $
541Avantis Emerging Markets Equity ETF 78 3096,3 M $
542State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF 328 1816,3 M $
543AppLovin Corp 15 7926,3 M $
544KKR & Co Inc 67 8576,3 M $
545SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 298 6126,2 M $
546RELX PLC 184 1196,1 M $
547iShares Euro High Yield Corpor 116 0686,1 M $
548Blackstone Inc 52 8536,1 M $
549Expedia Group Inc 26 1846 M $
550Genmab A/S 224 1446 M $
551iShares Preferred and Income S 198 3326 M $
552Vanguard Financials ETF 49 3576 M $
553Dollar General Corp 49 9345,9 M $
554Matson Inc 35 9065,9 M $
555TopBuild Corp 16 5805,8 M $
556CNX Resources Corp 150 5625,8 M $
557HCI Group Inc 37 5325,8 M $
558Parsons Corp 107 1205,8 M $
559Corteva Inc 69 2015,8 M $
560iShares Russell Mid-Cap Value 39 5695,8 M $
561Host Hotels & Resorts Inc 298 0525,7 M $
562Plains GP Holdings LP 231 1915,6 M $
563Insmed Inc 34 2585,6 M $
564MercadoLibre Inc 3 2385,6 M $
565iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 45 7145,5 M $
566Reddit Inc 40 9715,5 M $
567iShares 0-5 Year Investment Gr 108 9165,5 M $
568State Street SPDR S&P 600 Smal 56 6805,5 M $
569EQT Corp 84 1435,4 M $
570Sprouts Farmers Market Inc 69 3995,4 M $
571iShares Global 100 ETF 44 1305,3 M $
572AMETEK Inc 24 8485,3 M $
573Vanguard World Fund 19 2685,2 M $
574Paychex Inc 56 8855,2 M $
575Boise Cascade Co 68 2075,2 M $
576L3Harris Technologies Inc 14 9865,2 M $
577Gold Fields Ltd 113 8535,2 M $
578State Street SPDR MSCI World S 36 0455,2 M $
579EMCOR Group Inc 6 9595,1 M $
580Timothy Plan 120 4125,1 M $
581Automatic Data Processing Inc 25 0745,1 M $
582Fidelity National Financial Inc 109 7195,1 M $
583iShares Trust 23 7855,1 M $
584Invesco S&P 500 Momentum ETF 44 6485 M $
585America Movil SAB de CV 195 6935 M $
586United Rentals Inc 6 8225 M $
587BlackRock ETF Trust 120 7825 M $
588First Trust Exchange-Traded Fund IV 238 2854,9 M $
589Protagonist Therapeutics Inc 46 4424,9 M $
590AZZ Inc 39 0034,9 M $
591Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 246 3434,9 M $
592Vanguard Total International S 62 6914,8 M $
593iShares Core High Dividend ETF 35 4824,8 M $
594iShares Short-Term National Muni Bond ETF 45 0784,8 M $
595Innoviva Inc 205 0724,8 M $
596American Electric Power Co Inc 36 2364,7 M $
597First Trust Exchange-Traded Fund VIII 108 0034,7 M $
598Alnylam Pharmaceuticals Inc 14 2074,7 M $
599KT Corp 218 5924,7 M $
600TKO Group Holdings Inc 23 2034,7 M $