Titelia

Portefeuille d'ASSETMARK, INC

2766 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 28.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 12,7 %
  • Technologie 9,8 %
  • Communication 5,4 %
  • Finance 4,3 %
  • Santé 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,3 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Industrie 1,7 %
  • Services publics 1,2 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Énergie 0,6 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 55,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,5 %
  • TW 0,4 %
  • GB 0,4 %
  • BR 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • LU 0,1 %
  • IE 0,1 %
  • FR 0,1 %
  • JP 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 62246,5 Md $98,48 %
2TW4188,9 M $0,40 %
3GB20168,3 M $0,36 %
4BR1776,3 M $0,16 %
5NL564,9 M $0,14 %
6LU328,8 M $0,06 %
7IE125,6 M $0,05 %
8FR324,8 M $0,05 %
9JP622,5 M $0,05 %
10KR818,2 M $0,04 %
11ES417,4 M $0,04 %
12KY2016,7 M $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Xcel Energy Inc 159 22312,6 M $
402State Street Blackstone Senior Loan ETF 314 37912,6 M $
403Broadridge Financial Solutions Inc 77 62012,6 M $
404First Trust Rising Dividend Achievers ETF 184 44012,6 M $
405SAP SE 73 29212,5 M $
406Service Corp International/US 150 48512,4 M $
407Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 539 99112,4 M $
408ARM Holdings PLC 81 62712,3 M $
409Cummins Inc 22 92112,3 M $
410CSX Corp 298 89612,3 M $
411Sysco Corp 171 82412,3 M $
412VanEck Bitcoin ETF/US 626 38512 M $
413State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 535 58811,9 M $
414Bread Financial Holdings Inc 158 58811,9 M $
415Dover Corp 56 55811,8 M $
416Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 543 32211,8 M $
417Stryker Corp 35 69311,7 M $
418Casey's General Stores Inc 16 05511,7 M $
419iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 243 58911,6 M $
420VanEck Uranium and Nuclear ETF 86 85611,6 M $
421First Trust Exchange-Traded Fund IV 604 64311,5 M $
422INVESCO AEROSPACE & DEFEN 68 97411,4 M $
423Alibaba Group Holding Ltd 90 18811,3 M $
424Jackson Financial Inc 106 94211,3 M $
425Wisdomtree Artificial Intellig 400 32211,3 M $
426iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 116 42111,1 M $
427First Trust Exchange-Traded Fund 55 21711,1 M $
428J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 129 00311 M $
429Franklin Templeton ETF Trust 511 67211 M $
430VANECK ETF TRUST 508 52210,9 M $
431Ecolab Inc 40 93910,9 M $
432Bio-Rad Laboratories Inc 38 98910,9 M $
433First Trust Value Line Dividen 229 72210,8 M $
434PNC Financial Services Group Inc/The 51 90910,8 M $
435Halozyme Therapeutics Inc 166 61710,8 M $
436Cisco Systems, Inc. 137 86910,7 M $
437BP PLC 226 84810,7 M $
438Mondelez International Inc 184 67710,6 M $
439Sherwin-Williams Co/The 33 17810,6 M $
440Nasdaq Inc 125 17710,6 M $
441BNY Mellon ETF Trust 220 38210,4 M $
442iShares Core Dividend Growth ETF 148 86610,4 M $
443Schwab US Dividend Equity ETF 339 92010,4 M $
444Dominion Energy Inc 167 40010,3 M $
445Cal-Maine Foods Inc 130 64110,3 M $
4463M Co 71 05810,3 M $
447FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND II 118 14110,3 M $
448iShares Trust 53 53110,3 M $
449Sanmina Corp 79 07210,3 M $
450Vulcan Materials Co 37 56010,2 M $
451Franklin Templeton ETF Trust 292 79610,2 M $
452Dexcom Inc 161 36810,1 M $
453Corning Inc 74 46510,1 M $
454Marathon Petroleum Corp 41 25510,1 M $
455Franklin Senior Loan ETF 435 36410 M $
456Schwab Fundamental International Equity Etf 203 63310 M $
457CME Group Inc 33 6439,9 M $
458First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 60 5979,9 M $
459Progressive Corp/The 49 6079,8 M $
460Lumentum Holdings Inc 13 9079,8 M $
461Docusign Inc 202 8909,6 M $
462First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 321 0049,6 M $
463iShares Trust 140 3089,6 M $
464State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 14 6849,5 M $
465Las Vegas Sands Corp 177 0649,5 M $
466Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 12 3169,5 M $
467First Trust Exchange-Traded Fund V 187 5749,5 M $
468iShares MSCI Global Gold Miners ETF 119 2869,4 M $
469First Trust Alternative Absolu 277 8379,4 M $
470Robinhood Markets Inc 133 7039,3 M $
471iShares Trust 124 5209,3 M $
472Diageo PLC 124 1939,2 M $
473Korea Electric Power Corp 644 0419,2 M $
474iShares Bitcoin Trust ETF 238 8679,2 M $
475Genuine Parts Co 86 7809,2 M $
476Danaher Corp 48 3479,2 M $
477Boston Scientific Corp 145 6799,1 M $
478Charles River Laboratories International Inc 52 3879 M $
479Nexstar Media Group Inc 49 7709 M $
480ISHARES TRUST 253 3449 M $
481United Parcel Service Inc 91 0009 M $
482Powell Industries Inc 16 5248,9 M $
483Bristol-Myers Squibb Co 144 8378,8 M $
484BEONE MEDICINES LTD 29 5698,8 M $
485W R Berkley Corp 132 2318,8 M $
486Healthpeak Properties Inc 532 3718,7 M $
487BJ's Wholesale Club Holdings Inc 87 9208,7 M $
488Zebra Technologies Corp 41 3758,7 M $
489Reliance Inc 28 2788,6 M $
490iShares Emerging Markets Divid 244 5308,4 M $
491iShares U.S. Large Cap Premium 272 7778,4 M $
492FIDELITY COVINGTON TRUST 40 2448,4 M $
493Select Sector Spdr Trust 51 6788,4 M $
494Novo Nordisk A/S 225 7888,3 M $
495Glaukos Corp 76 3068,2 M $
496iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 171 9898,2 M $
497T-Mobile US Inc 38 7008,1 M $
498Ventas Inc 99 0798,1 M $
499Tradeweb Markets Inc 68 3128 M $
500iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF 355 1748 M $