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Zusammensetzung von ASSETMARK, INC

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Nettovermögen
-
Positionen
2.766 in 33 Ländern
Zehn größte
28,8 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401Xcel Energy Inc 159.22312,6 Mio. $
402State Street Blackstone Senior Loan ETF 314.37912,6 Mio. $
403Broadridge Financial Solutions Inc 77.62012,6 Mio. $
404First Trust Rising Dividend Achievers ETF 184.44012,6 Mio. $
405SAP SE 73.29212,5 Mio. $
406Service Corp International/US 150.48512,4 Mio. $
407Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 539.99112,4 Mio. $
408ARM Holdings PLC 81.62712,3 Mio. $
409Cummins Inc 22.92112,3 Mio. $
410CSX Corp 298.89612,3 Mio. $
411Sysco Corp 171.82412,3 Mio. $
412VanEck Bitcoin ETF/US 626.38512 Mio. $
413State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 535.58811,9 Mio. $
414Bread Financial Holdings Inc 158.58811,9 Mio. $
415Dover Corp 56.55811,8 Mio. $
416Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 543.32211,8 Mio. $
417Stryker Corp 35.69311,7 Mio. $
418Casey's General Stores Inc 16.05511,7 Mio. $
419iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 243.58911,6 Mio. $
420VanEck Uranium and Nuclear ETF 86.85611,6 Mio. $
421First Trust Exchange-Traded Fund IV 604.64311,5 Mio. $
422INVESCO AEROSPACE & DEFEN 68.97411,4 Mio. $
423Alibaba Group Holding Ltd 90.18811,3 Mio. $
424Jackson Financial Inc 106.94211,3 Mio. $
425Wisdomtree Artificial Intellig 400.32211,3 Mio. $
426iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 116.42111,1 Mio. $
427First Trust Exchange-Traded Fund 55.21711,1 Mio. $
428J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 129.00311 Mio. $
429Franklin Templeton ETF Trust 511.67211 Mio. $
430VANECK ETF TRUST 508.52210,9 Mio. $
431Ecolab Inc 40.93910,9 Mio. $
432Bio-Rad Laboratories Inc 38.98910,9 Mio. $
433First Trust Value Line Dividen 229.72210,8 Mio. $
434PNC Financial Services Group Inc/The 51.90910,8 Mio. $
435Halozyme Therapeutics Inc 166.61710,8 Mio. $
436Cisco Systems, Inc. 137.86910,7 Mio. $
437BP PLC 226.84810,7 Mio. $
438Mondelez International Inc 184.67710,6 Mio. $
439Sherwin-Williams Co/The 33.17810,6 Mio. $
440Nasdaq Inc 125.17710,6 Mio. $
441BNY Mellon ETF Trust 220.38210,4 Mio. $
442iShares Core Dividend Growth ETF 148.86610,4 Mio. $
443Schwab US Dividend Equity ETF 339.92010,4 Mio. $
444Dominion Energy Inc 167.40010,3 Mio. $
445Cal-Maine Foods Inc 130.64110,3 Mio. $
4463M Co 71.05810,3 Mio. $
447FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND II 118.14110,3 Mio. $
448iShares Trust 53.53110,3 Mio. $
449Sanmina Corp 79.07210,3 Mio. $
450Vulcan Materials Co 37.56010,2 Mio. $
451Franklin Templeton ETF Trust 292.79610,2 Mio. $
452Dexcom Inc 161.36810,1 Mio. $
453Corning Inc 74.46510,1 Mio. $
454Marathon Petroleum Corp 41.25510,1 Mio. $
455Franklin Senior Loan ETF 435.36410 Mio. $
456Schwab Fundamental International Equity Etf 203.63310 Mio. $
457CME Group Inc 33.6439,9 Mio. $
458First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 60.5979,9 Mio. $
459Progressive Corp/The 49.6079,8 Mio. $
460Lumentum Holdings Inc 13.9079,8 Mio. $
461Docusign Inc 202.8909,6 Mio. $
462First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 321.0049,6 Mio. $
463iShares Trust 140.3089,6 Mio. $
464State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 14.6849,5 Mio. $
465Las Vegas Sands Corp 177.0649,5 Mio. $
466Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 12.3169,5 Mio. $
467First Trust Exchange-Traded Fund V 187.5749,5 Mio. $
468iShares MSCI Global Gold Miners ETF 119.2869,4 Mio. $
469First Trust Alternative Absolu 277.8379,4 Mio. $
470Robinhood Markets Inc 133.7039,3 Mio. $
471iShares Trust 124.5209,3 Mio. $
472Diageo PLC 124.1939,2 Mio. $
473Korea Electric Power Corp 644.0419,2 Mio. $
474iShares Bitcoin Trust ETF 238.8679,2 Mio. $
475Genuine Parts Co 86.7809,2 Mio. $
476Danaher Corp 48.3479,2 Mio. $
477Boston Scientific Corp 145.6799,1 Mio. $
478Charles River Laboratories International Inc 52.3879 Mio. $
479Nexstar Media Group Inc 49.7709 Mio. $
480ISHARES TRUST 253.3449 Mio. $
481United Parcel Service Inc 91.0009 Mio. $
482Powell Industries Inc 16.5248,9 Mio. $
483Bristol-Myers Squibb Co 144.8378,8 Mio. $
484BEONE MEDICINES LTD 29.5698,8 Mio. $
485W R Berkley Corp 132.2318,8 Mio. $
486Healthpeak Properties Inc 532.3718,7 Mio. $
487BJ's Wholesale Club Holdings Inc 87.9208,7 Mio. $
488Zebra Technologies Corp 41.3758,7 Mio. $
489Reliance Inc 28.2788,6 Mio. $
490iShares Emerging Markets Divid 244.5308,4 Mio. $
491iShares U.S. Large Cap Premium 272.7778,4 Mio. $
492FIDELITY COVINGTON TRUST 40.2448,4 Mio. $
493Select Sector Spdr Trust 51.6788,4 Mio. $
494Novo Nordisk A/S 225.7888,3 Mio. $
495Glaukos Corp 76.3068,2 Mio. $
496iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 171.9898,2 Mio. $
497T-Mobile US Inc 38.7008,1 Mio. $
498Ventas Inc 99.0798,1 Mio. $
499Tradeweb Markets Inc 68.3128 Mio. $
500iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF 355.1748 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 12,7 %
  • Technologie 9,8 %
  • Kommunikation 5,4 %
  • Finanzen 4,3 %
  • Gesundheit 2,9 %
  • Zyklischer Konsum 2,4 %
  • Basiskonsum 1,8 %
  • Industrie 1,8 %
  • Versorger 1,2 %
  • Rohstoffe 1,0 %
  • Energie 0,6 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 55,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,5 %
  • Taiwan 0,4 %
  • Vereinigtes Königreich 0,4 %
  • Brasilien 0,2 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Luxemburg 0,1 %
  • Irland 0,1 %
  • Frankreich 0,1 %
  • Japan 0,0 %
  • Südkorea 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2.62246,5 Mrd. $98,48 %
2Taiwan4188,9 Mio. $0,40 %
3Vereinigtes Königreich20168,3 Mio. $0,36 %
4Brasilien1776,3 Mio. $0,16 %
5Niederlande564,9 Mio. $0,14 %
6Luxemburg328,8 Mio. $0,06 %
7Irland125,6 Mio. $0,05 %
8Frankreich324,8 Mio. $0,05 %
9Japan622,5 Mio. $0,05 %
10Südkorea818,2 Mio. $0,04 %
11Spanien417,4 Mio. $0,04 %
12Kaimaninseln2016,7 Mio. $0,04 %
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