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Composition d'ASSETMARK, INC

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Actif net
-
Positions
2 766 dans 33 pays
10 premières
28,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701Zimmer Biomet Holdings Inc 31 0762,8 M $
702KB Home 53 6642,8 M $
703iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 19 3142,8 M $
704Hyatt Hotels Corp 18 9632,7 M $
705iShares Core S&P Mid-Cap ETF 40 2902,7 M $
706iShares Trust 58 3782,7 M $
707Amkor Technology Inc 60 1052,7 M $
708Lincoln Electric Holdings Inc 10 8572,7 M $
709SCHWAB STRATEGIC TRUST 69 7732,7 M $
710West Pharmaceutical Services Inc 10 5992,7 M $
711Keurig Dr Pepper Inc 100 7972,7 M $
712Stifel Financial Corp 35 7802,6 M $
713Dycom Industries Inc 7 7422,6 M $
714Capital Group Core Plus Income ETF 116 1582,6 M $
715Ambev SA 872 6942,5 M $
716Live Nation Entertainment Inc 16 6922,5 M $
717Lattice Semiconductor Corp 27 3772,5 M $
718Halliburton Co 65 1042,5 M $
719Catalyst Pharmaceuticals Inc 102 4362,5 M $
720Kinder Morgan, Inc. 75 6222,5 M $
721Janus Detroit Street Trust 50 2972,5 M $
722Vanguard World Fund 11 2632,5 M $
723Bloom Energy Corp 18 5232,5 M $
724Donnelley Financial Solutions Inc 53 1712,5 M $
725State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF 92 9342,5 M $
726DoorDash Inc 16 3872,5 M $
727Wintrust Financial Corp 17 6062,4 M $
728Modine Manufacturing Co 11 2382,4 M $
729JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 47 7222,4 M $
730Southern Co/The 25 1732,4 M $
731Sprott Critical Materials ETF 73 3332,4 M $
732Nordson Corp 9 1012,4 M $
733State Street DoubleLine Short 51 1932,4 M $
734Mizuho Financial Group Inc 303 7782,4 M $
735VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 30 2812,4 M $
736CF Industries Holdings Inc 18 4422,4 M $
737iShares MSCI South Korea ETF 19 4182,4 M $
738Marvell Technology Inc 24 1152,4 M $
739iShares Morningstar Growth ETF 24 9362,4 M $
740State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 23 4982,4 M $
741Capital Group Core Bond ETF 90 3112,4 M $
742VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 11 0202,4 M $
743Sandisk Corp/DE 3 6582,3 M $
744Madrigal Pharmaceuticals Inc 4 3892,3 M $
745Neurocrine Biosciences Inc 17 2772,3 M $
746Supernus Pharmaceuticals Inc 43 9722,3 M $
747Graham Holdings Co 2 1352,3 M $
748Fortinet Inc 27 3952,2 M $
749Fifth Third Bancorp 47 7542,2 M $
750Capital Group International Focus Equity ETF 75 0322,2 M $
751Ascendis Pharma A/S 9 6352,2 M $
752State Street SPDR Portfolio S& 48 3572,2 M $
753Simon Property Group Inc 11 7582,2 M $
754Ideaya Biosciences Inc 65 6322,2 M $
755J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 40 2562,2 M $
756Emerson Electric Co. 16 4842,2 M $
757Kulicke & Soffa Industries Inc 32 6062,1 M $
758First Trust Exchange-Traded Fund IV 98 6332,1 M $
759International Flavors & Fragrances Inc 29 2632,1 M $
760Coca-Cola Consolidated Inc 11 0592,1 M $
761Rocket Cos Inc 147 9532,1 M $
762Hecla Mining Co 112 9102,1 M $
763iShares Ultra Short Duration B 40 9462,1 M $
764First Trust Exchange-Traded Fund IV 46 2182,1 M $
765Quest Diagnostics Inc 10 5582,1 M $
766American International Group Inc 27 4582,1 M $
767SS&C Technologies Holdings Inc 30 5282,1 M $
768AvalonBay Communities, Inc. 12 4572 M $
769ePlus Inc 26 8312 M $
770Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 28 6092 M $
771iShares Trust 6 0482 M $
772CAPITAL GROUP CONSERVATIVE EQUITY ETF 66 3672 M $
773SPDR SERIES TRUST 20 8792 M $
774Kimberly-Clark Corp 20 2162 M $
775Schwab Strategic Trust 63 1881,9 M $
776Colgate-Palmolive Co 22 6021,9 M $
777Intel Corp 43 6001,9 M $
778Teva Pharmaceutical Industries Ltd 63 3141,9 M $
779iShares Trust 5 2981,9 M $
780iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 19 7061,9 M $
781Vanguard World Fund 6 0221,9 M $
782Synopsys Inc 4 7321,9 M $
783First Trust Health Care AlphaDEX Fund 16 8971,9 M $
784Guardant Health Inc 20 0731,9 M $
785Regency Centers Corp 24 4871,9 M $
786Crown Holdings Inc 18 3461,8 M $
787SPDR Series Trust 18 6551,8 M $
788Principal Financial Group Inc 20 2271,8 M $
789Veralto Corp 20 5871,8 M $
790KeyCorp 89 3671,8 M $
791Murphy USA Inc 3 6001,8 M $
792WP Carey Inc 26 1591,8 M $
793Ishares S&p 100 Etf 5 5861,8 M $
794Crown Castle Inc 21 8471,8 M $
795PPL Corp 46 2481,8 M $
796Steel Dynamics Inc 9 7721,8 M $
797Fortive Corp 31 3131,7 M $
798Chewy Inc 64 0361,7 M $
799Target Corp 14 2111,7 M $
800Lantheus Holdings Inc 22 4951,7 M $

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Répartition par secteur

  • Fonds 12,7 %
  • Technologie 9,8 %
  • Communication 5,4 %
  • Finance 4,3 %
  • Santé 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,4 %
  • Consommation de base 1,8 %
  • Industrie 1,8 %
  • Services publics 1,2 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Énergie 0,6 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 55,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,5 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Brésil 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Luxembourg 0,1 %
  • Irlande 0,1 %
  • France 0,1 %
  • Japon 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 62246,5 Md $98,48 %
2Taïwan4188,9 M $0,40 %
3Royaume-Uni20168,3 M $0,36 %
4Brésil1776,3 M $0,16 %
5Pays-Bas564,9 M $0,14 %
6Luxembourg328,8 M $0,06 %
7Irlande125,6 M $0,05 %
8France324,8 M $0,05 %
9Japon622,5 M $0,05 %
10Corée du Sud818,2 M $0,04 %
11Espagne417,4 M $0,04 %
12Îles Caïmans2016,7 M $0,04 %
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