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Composition d'ASSETMARK, INC

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Actif net
-
Positions
2 766 dans 33 pays
10 premières
28,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 601Melco Resorts & Entertainment Ltd 66375 $
2 602ALLIANZIM US BF15 UNCAP JUL 13371 $
2 603Varex Imaging Corp 35371 $
2 604Elevation Series Trust - Trues 10368 $
2 605Kennedy-Wilson Holdings Inc 34368 $
2 606Global X Millennial Consumer ETF 9366 $
2 607Banner Corp 6364 $
2 608Heritage Financial Corp/WA 14364 $
2 609Middlesex Water Co 7364 $
2 610Axia Energia 33360 $
2 611Provident Financial Services Inc 17360 $
2 612BrightSpire Capital Inc 63353 $
2 613Cia Siderurgica Nacional SA 285353 $
2 614Embotelladora Andina SA 14353 $
2 615Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund 24349 $
2 616PODCASTONE INC 170347 $
2 617PROG Holdings Inc 12344 $
2 618Elevation Series Trust - Trues 8339 $
2 619Five Point Holdings LLC 70339 $
2 620CITIUS PHARMACEUTICALS INC 372335 $
2 621Cactus Inc 7332 $
2 622First Community Bankshares Inc 8332 $
2 623Zumiez Inc 15332 $
2 624Northwest Bancshares Inc 26330 $
2 625TripAdvisor Inc 31330 $
2 626Hut 8 Corp 7328 $
2 627Helios Technologies Inc 5324 $
2 628Green Brick Partners Inc 5322 $
2 629Reynolds Consumer Products Inc 15318 $
2 630iShares Trust 7305 $
2 631Buckle Inc/The 6302 $
2 632Grindr Inc 25302 $
2 633Virtus ETF Trust II 14301 $
2 634World Kinect Corp 13300 $
2 635Cia Energetica de Minas Gerais 124296 $
2 636Fastly Inc 10291 $
2 637Kimbell Royalty Partners LP 20289 $
2 638Brinker International Inc 2286 $
2 639IperionX Ltd 11286 $
2 640Nutex Health Inc 3285 $
2 641Proto Labs Inc 5285 $
2 642Twist Bioscience Corp 6285 $
2 643Atlanta Braves Holdings Inc 6283 $
2 644QuantumScape Corp 44281 $
2 645Ishares Inc 10278 $
2 646LXP Industrial Trust 6278 $
2 647Cars.com Inc 34276 $
2 648Marcus Corp/The 16275 $
2 649Amneal Pharmaceuticals Inc 22273 $
2 650AdvanSix Inc 11268 $
2 651CareCloud Inc 73266 $
2 652Pacer Trendpilot US Bond ETF 14266 $
2 653Advance Auto Parts Inc 5264 $
2 654BigBear.ai Holdings Inc 75264 $
2 655Flagstar Bank NA 20263 $
2 656Taiwan Fund Inc 4263 $
2 657Masterbrand Inc 31258 $
2 658Franklin Limited Duration Income Trust 44257 $
2 659Aurora Innovation Inc 62255 $
2 660IDT Corp 5246 $
2 661Xencor Inc 20241 $
2 662LiveRamp Holdings Inc 9239 $
2 663Hawaiian Electric Industries Inc 16237 $
2 664AerSale Corp 38236 $
2 665Venture Global Inc 15236 $
2 666NGL Energy Partners LP 19234 $
2 667SmartFinancial Inc 6234 $
2 668Ecovyst Inc 18231 $
2 669Plug Power Inc 100226 $
2 670Magnite Inc 18214 $
2 671Community West Bancshares 9210 $
2 672PVH Corp 3209 $
2 673Robert Half Inc 8209 $
2 674NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund 14206 $
2 675PTC Therapeutics Inc 3204 $
2 676American Assets Trust Inc 11203 $
2 677CVR Energy Inc 6202 $
2 678NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 18202 $
2 679ProShares Ultra Energy 3200 $
2 680Green Dot Corp 17191 $
2 681Albertsons Cos Inc 11187 $
2 682Compass Inc 25183 $
2 683AngioDynamics Inc 16182 $
2 684Oaktree Specialty Lending Corp 16181 $
2 685Royce Micro-Cap Trust, Inc. 16181 $
2 686abrdn Global Infrastructure Income Fund 8179 $
2 687KKR Income Opportunities Fund 16176 $
2 688Crocs Inc 2175 $
2 689Standard Motor Products Inc 5174 $
2 690Krane Shares Trust 6169 $
2 691Benchmark Electronics Inc 3168 $
2 692Ziff Davis Inc 4168 $
2 693PDF Solutions Inc 5164 $
2 694Yalla Group Ltd 26162 $
2 695Sturm Ruger & Co Inc 4160 $
2 696First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund 9159 $
2 697Tompkins Financial Corp 2158 $
2 698Heartland Express Inc 15156 $
2 699Enhabit Inc 11155 $
2 700Hawkins Inc 1154 $

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Répartition par secteur

  • Fonds 12,7 %
  • Technologie 9,8 %
  • Communication 5,4 %
  • Finance 4,3 %
  • Santé 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,4 %
  • Consommation de base 1,8 %
  • Industrie 1,8 %
  • Services publics 1,2 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Énergie 0,6 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 55,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,5 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Brésil 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Luxembourg 0,1 %
  • Irlande 0,1 %
  • France 0,1 %
  • Japon 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 62246,5 Md $98,48 %
2Taïwan4188,9 M $0,40 %
3Royaume-Uni20168,3 M $0,36 %
4Brésil1776,3 M $0,16 %
5Pays-Bas564,9 M $0,14 %
6Luxembourg328,8 M $0,06 %
7Irlande125,6 M $0,05 %
8France324,8 M $0,05 %
9Japon622,5 M $0,05 %
10Corée du Sud818,2 M $0,04 %
11Espagne417,4 M $0,04 %
12Îles Caïmans2016,7 M $0,04 %
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