Titelia

Portfolio von ASSETMARK, INC

2766 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 28.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 12,7 %
  • Technologie 9,8 %
  • Kommunikation 5,4 %
  • Finanzen 4,3 %
  • Gesundheit 2,9 %
  • Zyklischer Konsum 2,3 %
  • Basiskonsum 1,9 %
  • Industrie 1,7 %
  • Versorger 1,2 %
  • Rohstoffe 1,1 %
  • Energie 0,6 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 55,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 98,5 %
  • TW 0,4 %
  • GB 0,4 %
  • BR 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • LU 0,1 %
  • IE 0,1 %
  • FR 0,1 %
  • JP 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US2.62246,5 Mrd. $98,48 %
2TW4188,9 Mio. $0,40 %
3GB20168,3 Mio. $0,36 %
4BR1776,3 Mio. $0,16 %
5NL564,9 Mio. $0,14 %
6LU328,8 Mio. $0,06 %
7IE125,6 Mio. $0,05 %
8FR324,8 Mio. $0,05 %
9JP622,5 Mio. $0,05 %
10KR818,2 Mio. $0,04 %
11ES417,4 Mio. $0,04 %
12KY2016,7 Mio. $0,04 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
2.601Melco Resorts & Entertainment Ltd 66375 $
2.602ALLIANZIM US BF15 UNCAP JUL 13371 $
2.603Varex Imaging Corp 35371 $
2.604Elevation Series Trust - Trues 10368 $
2.605Kennedy-Wilson Holdings Inc 34368 $
2.606Global X Millennial Consumer ETF 9366 $
2.607Banner Corp 6364 $
2.608Heritage Financial Corp/WA 14364 $
2.609Middlesex Water Co 7364 $
2.610Axia Energia 33360 $
2.611Provident Financial Services Inc 17360 $
2.612BrightSpire Capital Inc 63353 $
2.613Cia Siderurgica Nacional SA 285353 $
2.614Embotelladora Andina SA 14353 $
2.615Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund 24349 $
2.616PODCASTONE INC 170347 $
2.617PROG Holdings Inc 12344 $
2.618Elevation Series Trust - Trues 8339 $
2.619Five Point Holdings LLC 70339 $
2.620CITIUS PHARMACEUTICALS INC 372335 $
2.621Cactus Inc 7332 $
2.622First Community Bankshares Inc 8332 $
2.623Zumiez Inc 15332 $
2.624Northwest Bancshares Inc 26330 $
2.625TripAdvisor Inc 31330 $
2.626Hut 8 Corp 7328 $
2.627Helios Technologies Inc 5324 $
2.628Green Brick Partners Inc 5322 $
2.629Reynolds Consumer Products Inc 15318 $
2.630iShares Trust 7305 $
2.631Buckle Inc/The 6302 $
2.632Grindr Inc 25302 $
2.633Virtus ETF Trust II 14301 $
2.634World Kinect Corp 13300 $
2.635Cia Energetica de Minas Gerais 124296 $
2.636Fastly Inc 10291 $
2.637Kimbell Royalty Partners LP 20289 $
2.638Brinker International Inc 2286 $
2.639IperionX Ltd 11286 $
2.640Nutex Health Inc 3285 $
2.641Proto Labs Inc 5285 $
2.642Twist Bioscience Corp 6285 $
2.643Atlanta Braves Holdings Inc 6283 $
2.644QuantumScape Corp 44281 $
2.645Ishares Inc 10278 $
2.646LXP Industrial Trust 6278 $
2.647Cars.com Inc 34276 $
2.648Marcus Corp/The 16275 $
2.649Amneal Pharmaceuticals Inc 22273 $
2.650AdvanSix Inc 11268 $
2.651CareCloud Inc 73266 $
2.652Pacer Trendpilot US Bond ETF 14266 $
2.653Advance Auto Parts Inc 5264 $
2.654BigBear.ai Holdings Inc 75264 $
2.655Flagstar Bank NA 20263 $
2.656Taiwan Fund Inc 4263 $
2.657Masterbrand Inc 31258 $
2.658Franklin Limited Duration Income Trust 44257 $
2.659Aurora Innovation Inc 62255 $
2.660IDT Corp 5246 $
2.661Xencor Inc 20241 $
2.662LiveRamp Holdings Inc 9239 $
2.663Hawaiian Electric Industries Inc 16237 $
2.664AerSale Corp 38236 $
2.665Venture Global Inc 15236 $
2.666NGL Energy Partners LP 19234 $
2.667SmartFinancial Inc 6234 $
2.668Ecovyst Inc 18231 $
2.669Plug Power Inc 100226 $
2.670Magnite Inc 18214 $
2.671Community West Bancshares 9210 $
2.672PVH Corp 3209 $
2.673Robert Half Inc 8209 $
2.674NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund 14206 $
2.675PTC Therapeutics Inc 3204 $
2.676American Assets Trust Inc 11203 $
2.677CVR Energy Inc 6202 $
2.678NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 18202 $
2.679ProShares Ultra Energy 3200 $
2.680Green Dot Corp 17191 $
2.681Albertsons Cos Inc 11187 $
2.682Compass Inc 25183 $
2.683AngioDynamics Inc 16182 $
2.684Oaktree Specialty Lending Corp 16181 $
2.685Royce Micro-Cap Trust, Inc. 16181 $
2.686abrdn Global Infrastructure Income Fund 8179 $
2.687KKR Income Opportunities Fund 16176 $
2.688Crocs Inc 2175 $
2.689Standard Motor Products Inc 5174 $
2.690Krane Shares Trust 6169 $
2.691Benchmark Electronics Inc 3168 $
2.692Ziff Davis Inc 4168 $
2.693PDF Solutions Inc 5164 $
2.694Yalla Group Ltd 26162 $
2.695Sturm Ruger & Co Inc 4160 $
2.696First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund 9159 $
2.697Tompkins Financial Corp 2158 $
2.698Heartland Express Inc 15156 $
2.699Enhabit Inc 11155 $
2.700Hawkins Inc 1154 $