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Zusammensetzung von ASSETMARK, INC

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Nettovermögen
-
Positionen
2.766 in 33 Ländern
Zehn größte
28,8 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
2.701Trupanion Inc 6154 $
2.702Olin Corp 5149 $
2.703Solid Power Inc 49147 $
2.704Freedom Holding Corp/NV 1145 $
2.705QuinStreet Inc 12144 $
2.706Mativ Holdings Inc 16139 $
2.707Deluxe Corp 5138 $
2.708Leonardo DRS Inc 3134 $
2.709Organon & Co 22134 $
2.710PHIO PHARMACEUTICALS CORP 110134 $
2.711ADT Inc 20131 $
2.712Financial Institutions Inc 4127 $
2.713Flexshares Trust 3120 $
2.714Blue Bird Corp 2114 $
2.715Lucid Group Inc 12114 $
2.716Alta Equipment Group Inc 20107 $
2.717Hayward Holdings Inc 8107 $
2.718Rogers Corp 1107 $
2.719Ready Capital Corp 63102 $
2.720Insteel Industries Inc 3101 $
2.721Herc Holdings Inc 1100 $
2.722Neogen Corp 1093 $
2.723REX American Resources Corp 291 $
2.724Embecta Corp 1088 $
2.725Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 387 $
2.726Intrepid Potash Inc 286 $
2.727New York Life Investments ETF Trust 283 $
2.728JPMorgan USD Emerging Markets 279 $
2.729MGE Energy Inc 177 $
2.730National Storage Affiliates Trust 275 $
2.731Victory Portfolios II 175 $
2.732Ocean Power Technologies Inc 20070 $
2.733FMC Corp 469 $
2.734Hooker Furnishings Corp 564 $
2.735NCR Voyix Corp 1063 $
2.736RMR Group Inc/The 462 $
2.737Prestige Consumer Healthcare Inc 159 $
2.738Allspring Income Opportunities Fund 958 $
2.739SEI DBi Multi Strategy Alternative ETF 251 $
2.740Bristow Group Inc 147 $
2.741Employers Holdings Inc 141 $
2.742Tonix Pharmaceuticals Holding Corp 341 $
2.743Ishares Inc 140 $
2.744Blackbaud Inc 139 $
2.745Taysha Gene Therapies Inc 836 $
2.746RH INC 34 $
2.747Invesco Preferred ETF 333 $
2.748Invesco Exchange-Traded Fund Trust 132 $
2.749RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT LLC 431 $
2.750B&G Foods Inc 629 $
2.751ERNEXA THERAPEUTICS INC 13326 $
2.752Apple Hospitality REIT Inc 223 $
2.753GLADSTONE CAPITAL CORP 117 $
2.754JADE BIOSCIENCES INC 114 $
2.755OraSure Technologies Inc 412 $
2.756Conduent Inc 68 $
2.757ICAHN ENTERPRISES LP 18 $
2.758ImmunityBio Inc 18 $
2.759TherapeuticsMD Inc 48 $
2.760ARCADIA BIOSCIENCES INC 57 $
2.761iShares Trust 7 $
2.762Invesco Municipal Trust 16 $
2.763AMC Entertainment Holdings Inc 44 $
2.764Peloton Interactive Inc 14 $
2.765Xerox Holdings Corp 23 $
2.766Newell Brands Inc 12 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 12,7 %
  • Technologie 9,8 %
  • Kommunikation 5,4 %
  • Finanzen 4,3 %
  • Gesundheit 2,9 %
  • Zyklischer Konsum 2,4 %
  • Basiskonsum 1,8 %
  • Industrie 1,8 %
  • Versorger 1,2 %
  • Rohstoffe 1,0 %
  • Energie 0,6 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 55,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,5 %
  • Taiwan 0,4 %
  • Vereinigtes Königreich 0,4 %
  • Brasilien 0,2 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Luxemburg 0,1 %
  • Irland 0,1 %
  • Frankreich 0,1 %
  • Japan 0,0 %
  • Südkorea 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2.62246,5 Mrd. $98,48 %
2Taiwan4188,9 Mio. $0,40 %
3Vereinigtes Königreich20168,3 Mio. $0,36 %
4Brasilien1776,3 Mio. $0,16 %
5Niederlande564,9 Mio. $0,14 %
6Luxemburg328,8 Mio. $0,06 %
7Irland125,6 Mio. $0,05 %
8Frankreich324,8 Mio. $0,05 %
9Japan622,5 Mio. $0,05 %
10Südkorea818,2 Mio. $0,04 %
11Spanien417,4 Mio. $0,04 %
12Kaimaninseln2016,7 Mio. $0,04 %
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