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Composition d'ASSETMARK, INC

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Actif net
-
Positions
2 766 dans 33 pays
10 premières
28,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 701Trupanion Inc 6154 $
2 702Olin Corp 5149 $
2 703Solid Power Inc 49147 $
2 704Freedom Holding Corp/NV 1145 $
2 705QuinStreet Inc 12144 $
2 706Mativ Holdings Inc 16139 $
2 707Deluxe Corp 5138 $
2 708Leonardo DRS Inc 3134 $
2 709Organon & Co 22134 $
2 710PHIO PHARMACEUTICALS CORP 110134 $
2 711ADT Inc 20131 $
2 712Financial Institutions Inc 4127 $
2 713Flexshares Trust 3120 $
2 714Blue Bird Corp 2114 $
2 715Lucid Group Inc 12114 $
2 716Alta Equipment Group Inc 20107 $
2 717Hayward Holdings Inc 8107 $
2 718Rogers Corp 1107 $
2 719Ready Capital Corp 63102 $
2 720Insteel Industries Inc 3101 $
2 721Herc Holdings Inc 1100 $
2 722Neogen Corp 1093 $
2 723REX American Resources Corp 291 $
2 724Embecta Corp 1088 $
2 725Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 387 $
2 726Intrepid Potash Inc 286 $
2 727New York Life Investments ETF Trust 283 $
2 728JPMorgan USD Emerging Markets 279 $
2 729MGE Energy Inc 177 $
2 730National Storage Affiliates Trust 275 $
2 731Victory Portfolios II 175 $
2 732Ocean Power Technologies Inc 20070 $
2 733FMC Corp 469 $
2 734Hooker Furnishings Corp 564 $
2 735NCR Voyix Corp 1063 $
2 736RMR Group Inc/The 462 $
2 737Prestige Consumer Healthcare Inc 159 $
2 738Allspring Income Opportunities Fund 958 $
2 739SEI DBi Multi Strategy Alternative ETF 251 $
2 740Bristow Group Inc 147 $
2 741Employers Holdings Inc 141 $
2 742Tonix Pharmaceuticals Holding Corp 341 $
2 743Ishares Inc 140 $
2 744Blackbaud Inc 139 $
2 745Taysha Gene Therapies Inc 836 $
2 746RH INC 34 $
2 747Invesco Preferred ETF 333 $
2 748Invesco Exchange-Traded Fund Trust 132 $
2 749RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT LLC 431 $
2 750B&G Foods Inc 629 $
2 751ERNEXA THERAPEUTICS INC 13326 $
2 752Apple Hospitality REIT Inc 223 $
2 753GLADSTONE CAPITAL CORP 117 $
2 754JADE BIOSCIENCES INC 114 $
2 755OraSure Technologies Inc 412 $
2 756Conduent Inc 68 $
2 757ICAHN ENTERPRISES LP 18 $
2 758ImmunityBio Inc 18 $
2 759TherapeuticsMD Inc 48 $
2 760ARCADIA BIOSCIENCES INC 57 $
2 761iShares Trust 7 $
2 762Invesco Municipal Trust 16 $
2 763AMC Entertainment Holdings Inc 44 $
2 764Peloton Interactive Inc 14 $
2 765Xerox Holdings Corp 23 $
2 766Newell Brands Inc 12 $

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Répartition par secteur

  • Fonds 12,7 %
  • Technologie 9,8 %
  • Communication 5,4 %
  • Finance 4,3 %
  • Santé 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,4 %
  • Consommation de base 1,8 %
  • Industrie 1,8 %
  • Services publics 1,2 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Énergie 0,6 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 55,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,5 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Brésil 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Luxembourg 0,1 %
  • Irlande 0,1 %
  • France 0,1 %
  • Japon 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 62246,5 Md $98,48 %
2Taïwan4188,9 M $0,40 %
3Royaume-Uni20168,3 M $0,36 %
4Brésil1776,3 M $0,16 %
5Pays-Bas564,9 M $0,14 %
6Luxembourg328,8 M $0,06 %
7Irlande125,6 M $0,05 %
8France324,8 M $0,05 %
9Japon622,5 M $0,05 %
10Corée du Sud818,2 M $0,04 %
11Espagne417,4 M $0,04 %
12Îles Caïmans2016,7 M $0,04 %
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