Titelia

Portefeuille d'ASSETMARK, INC

2766 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 28.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 12,7 %
  • Technologie 9,8 %
  • Communication 5,4 %
  • Finance 4,3 %
  • Santé 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,3 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Industrie 1,7 %
  • Services publics 1,2 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Énergie 0,6 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 55,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,5 %
  • TW 0,4 %
  • GB 0,4 %
  • BR 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • LU 0,1 %
  • IE 0,1 %
  • FR 0,1 %
  • JP 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 62246,5 Md $98,48 %
2TW4188,9 M $0,40 %
3GB20168,3 M $0,36 %
4BR1776,3 M $0,16 %
5NL564,9 M $0,14 %
6LU328,8 M $0,06 %
7IE125,6 M $0,05 %
8FR324,8 M $0,05 %
9JP622,5 M $0,05 %
10KR818,2 M $0,04 %
11ES417,4 M $0,04 %
12KY2016,7 M $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 001Dimensional Emerging Markets V 1886,7 k $
2 002J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 1456,7 k $
2 003Celsius Holdings Inc 1886,7 k $
2 004United Fire Group Inc 1806,7 k $
2 005Timothy Plan 1616,7 k $
2 006Wendy's Co/The 9556,6 k $
2 007Trex Co Inc 1826,6 k $
2 008F/m US Treasury 6 Month Bill E 1326,6 k $
2 009Pacer Trendpilot International 2026,6 k $
2 010TRP DIVIDEND GROWTH ETF 1476,6 k $
2 011XPeng Inc 3826,5 k $
2 012Roku Inc 696,5 k $
2 013SiteOne Landscape Supply Inc 496,5 k $
2 014Ishares Gold Trust Micro 1396,5 k $
2 015Pitney Bowes Inc 5876,5 k $
2 016First Trust Exchange-Traded Fund II 2616,5 k $
2 017Antero Resources Corp 1526,5 k $
2 018Bilibili Inc 2846,4 k $
2 019MSA Safety Inc 396,4 k $
2 020Viant Technology Inc 5706,4 k $
2 021H&R Block Inc 2016,4 k $
2 022ConnectOne Bancorp Inc 2376,3 k $
2 023WEX Inc 416,3 k $
2 024Bancroft Fund Ltd 2906,2 k $
2 025STUBHUB HOLDINGS INC 1 0006,2 k $
2 026Penumbra Inc 196,2 k $
2 027ISHARES TRUST 936,2 k $
2 028Liberty All Star 1 1226,2 k $
2 029Wipro Ltd 2 8886,1 k $
2 030SPDR Series Trust 436,1 k $
2 031Silgan Holdings Inc 1576,1 k $
2 032Rush Enterprises Inc 926,1 k $
2 033Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF 1416,1 k $
2 034StandardAero Inc 2356,1 k $
2 035Tidewater Inc 726 k $
2 036Voya Financial Inc 886 k $
2 037Mercury General Corp 686 k $
2 038Colony Bankcorp Inc 3006 k $
2 039KraneShares CSI China Internet ETF 2085,9 k $
2 040Suburban Propane Partners LP 3005,9 k $
2 041Greif Inc 675,9 k $
2 042Five Star Bancorp 1555,8 k $
2 043Nuvalent Inc 575,8 k $
2 044iShares Morningstar Small-Cap Value ETF 845,8 k $
2 045State Street SPDR S&P Telecom 315,8 k $
2 046Strategic Education Inc 705,8 k $
2 047Eastman Chemical Co 765,8 k $
2 048Talos Energy Inc 3685,8 k $
2 049BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust 4275,8 k $
2 050Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 1165,7 k $
2 051IES Holdings Inc 125,7 k $
2 052Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 965,7 k $
2 053Graphic Packaging Holding Co 5675,6 k $
2 054Advanced Drainage Systems Inc 415,6 k $
2 055MidCap Financial Investment Corp 5005,6 k $
2 056First Community Corp/SC 1925,6 k $
2 057iShares Global Energy ETF 975,6 k $
2 058Morningstar Inc 335,6 k $
2 059Innovator International Developed Power Buffer ETF - July 1655,6 k $
2 060Stock Yards Bancorp Inc 835,5 k $
2 061iShares MSCI Global Metals & M 975,5 k $
2 062ACADIA Pharmaceuticals Inc 2455,5 k $
2 063iShares GNMA Bond ETF 1235,5 k $
2 064Pathward Financial Inc 615,4 k $
2 065BancFirst Corp 505,4 k $
2 066Weibo Corp 6205,4 k $
2 067BioNTech SE 615,4 k $
2 068Hudson Pacific Properties Inc 9155,4 k $
2 069Whirlpool Corp 1005,4 k $
2 070Wayfair Inc 715,3 k $
2 071Invesco RAFI Emerging Markets 1975,3 k $
2 072Abercrombie & Fitch Co 575,2 k $
2 073UiPath Inc 4695,2 k $
2 074Floor & Decor Holdings Inc 1025,2 k $
2 075ExlService Holdings Inc 1705,2 k $
2 076Invesco Ultra Short Duration E 1035,2 k $
2 077First Trust Exchange-Traded Fund II 1045,2 k $
2 078Westlake Corp 445,1 k $
2 079ROBO Global Robotics and Autom 755,1 k $
2 080Sun Country Airlines Holdings Inc 3105,1 k $
2 081Cognex Corp 1045,1 k $
2 082Innovator U.S. Equity Buffer E 975,1 k $
2 083A10 Networks Inc 2205,1 k $
2 084Fidelity Covington Trust 1415,1 k $
2 085Dutch Bros Inc 1005,1 k $
2 086Uranium Energy Corp 3745 k $
2 087iShares Trust 465 k $
2 088Mohawk Industries Inc 515 k $
2 089Fidelity Covington Trust 1005 k $
2 090NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 4365 k $
2 091California Resources Corp 725 k $
2 092FinVolution Group 1 0264,9 k $
2 093Chemed Corp 134,9 k $
2 094Global X SuperDividend ETF 1924,9 k $
2 095Korn Ferry 774,8 k $
2 096INVESCO QUALITY MUN INCOME TR 5004,8 k $
2 097ServisFirst Bancshares Inc 664,8 k $
2 098Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF 1514,8 k $
2 099PLDT Inc 2244,7 k $
2 100First Commonwealth Financial Corp 2664,7 k $