Titelia

Composition d'ASSETMARK, INC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
2 766 dans 33 pays
10 premières
28,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 901First Trust High Yield Opportu 7149,7 k $
1 902Gentex Corp 4429,7 k $
1 903JPMorgan Limited Duration Bond ETF 1829,5 k $
1 904Vontier Corp 2649,4 k $
1 905DRDGOLD Ltd 3189,3 k $
1 906NBT Bancorp Inc 2199,3 k $
1 907Home BancShares Inc/AR 3459,3 k $
1 908WISDOMTREE TRUST WISDOMTREE CHINA EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND 1779,3 k $
1 909State Street Multi-Asset Real Return ETF 2569,3 k $
1 910Universal Insurance Holdings Inc 2709,2 k $
1 911Cemex SAB de CV 8069,2 k $
1 912Vanguard Russell 3000 329,2 k $
1 913TPG Inc 2269,2 k $
1 914abrdn Total Dynamic Dividend F 9929,1 k $
1 915Urban Outfitters Inc 1449,1 k $
1 916Kadant Inc 319,1 k $
1 917United Community Banks Inc/GA 2879 k $
1 918Gladstone Investment Corp 6228,8 k $
1 919Alaska Air Group Inc 2408,8 k $
1 920PIMCO Income Strategy Fund 1 1008,8 k $
1 921Murphy Oil Corp 2138,8 k $
1 922SPDR Series Trust 518,8 k $
1 923Five9 Inc 5778,8 k $
1 924United Security Bancshares/Fresno CA 8278,7 k $
1 925Ishares Inc 1608,7 k $
1 926PJT Partners Inc 628,7 k $
1 927WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 1068,6 k $
1 928Resideo Technologies Inc 2568,6 k $
1 929iShares Trust 928,6 k $
1 930GMO US Quality ETF 2378,6 k $
1 931Aegon Ltd 1 1818,6 k $
1 932Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - July 1208,6 k $
1 933Conagra Brands Inc 5458,6 k $
1 934Urban Edge Properties 4268,5 k $
1 935Plexus Corp 428,5 k $
1 936NUVEEN PA INVT QUALITY MUN FD 7128,5 k $
1 937EATON VANCE MUN INCOME TR 8148,5 k $
1 938Coeur Mining Inc 4518,5 k $
1 939WisdomTree Trust - WisdomTree International High Dividend Fund 1568,4 k $
1 940WisdomTree Trust 2088,3 k $
1 941Grayscale Bitcoin Trust ETF 1588,3 k $
1 942Orrstown Financial Services Inc 2318,3 k $
1 943RingCentral Inc 2248,3 k $
1 944Direxion Shares ETF Trust 1328,3 k $
1 945National Bank Holdings Corp 2118,3 k $
1 946Wingstop Inc 538,2 k $
1 947Nutanix Inc 2168,2 k $
1 948FTI Consulting Inc 468,1 k $
1 949Black Stone Minerals LP 5378,1 k $
1 950Construction Partners Inc 738,1 k $
1 951AST SpaceMobile Inc 978 k $
1 952iShares Morningstar US Equity ETF 898 k $
1 953Core & Main Inc 1618 k $
1 954Commerce Bancshares Inc/MO 1617,9 k $
1 955Full Truck Alliance Co Ltd 9497,9 k $
1 956PIMCO Municipal Income Fund II 1 0387,9 k $
1 957Vail Resorts Inc 617,8 k $
1 958Onto Innovation Inc 387,8 k $
1 959Alpha Architect US Quantitativ 1147,8 k $
1 960Q2 Holdings Inc 1647,8 k $
1 961SPDR Series Trust 367,7 k $
1 962Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund 3847,7 k $
1 963Preferred Bank/Los Angeles CA 857,7 k $
1 964Eldridge BBB-B CLO ETF 3007,7 k $
1 965Polaris Inc 1417,7 k $
1 966Axia Energia SA 6037,6 k $
1 967American Financial Group Inc/OH 597,5 k $
1 968Franklin FTSE Japan ETF 2087,5 k $
1 969Meridian Corp 3957,5 k $
1 970ISHARES U S ETF TR 1467,4 k $
1 971Coca-Cola Femsa SAB de CV 767,4 k $
1 972American Public Education Inc 1307,4 k $
1 973Pacer US Cash Cows Growth ETF 1367,4 k $
1 974Columbia Core Bond ETF 2447,3 k $
1 975Lennar Corp 877,3 k $
1 976iShares Trust 967,2 k $
1 977SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF 2247,2 k $
1 978BNY Mellon US Large Cap Core E 587,2 k $
1 979Snap Inc 1 5717,2 k $
1 980Pimco Corporate & Income Opportunity Fund 5987,2 k $
1 981Paycom Software Inc 597,2 k $
1 982First Mid Bancshares Inc 1747,2 k $
1 983Sonoco Products Co 1327,1 k $
1 984TXNM Energy Inc 1227,1 k $
1 985American Eagle Outfitters Inc 4267,1 k $
1 986First American Financial Corp 1177,1 k $
1 987Radian Group Inc 2137 k $
1 988Lightwave Logic Inc 1 0007 k $
1 989Moelis & Co 1237 k $
1 990Xometry Inc 1717 k $
1 991Avista Corp 1736,9 k $
1 992Spectrum Brands Holdings Inc 946,9 k $
1 993QXO Inc 3566,9 k $
1 994RLI Corp 1216,9 k $
1 995TIC Solutions Inc 1 0466,9 k $
1 996Dropbox Inc 2996,8 k $
1 997Franklin Templeton ETF Trust 1006,8 k $
1 998Banco Bradesco SA 1 8526,8 k $
1 999Allspring Multi-Sector Income Fund 7506,8 k $
2 000United States Oil Fund LP 536,7 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Fonds 12,7 %
  • Technologie 9,8 %
  • Communication 5,4 %
  • Finance 4,3 %
  • Santé 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,4 %
  • Consommation de base 1,8 %
  • Industrie 1,8 %
  • Services publics 1,2 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Énergie 0,6 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 55,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,5 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Brésil 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Luxembourg 0,1 %
  • Irlande 0,1 %
  • France 0,1 %
  • Japon 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 62246,5 Md $98,48 %
2Taïwan4188,9 M $0,40 %
3Royaume-Uni20168,3 M $0,36 %
4Brésil1776,3 M $0,16 %
5Pays-Bas564,9 M $0,14 %
6Luxembourg328,8 M $0,06 %
7Irlande125,6 M $0,05 %
8France324,8 M $0,05 %
9Japon622,5 M $0,05 %
10Corée du Sud818,2 M $0,04 %
11Espagne417,4 M $0,04 %
12Îles Caïmans2016,7 M $0,04 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'ASSETMARK, INC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1344551