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Composition d'ASSETMARK, INC

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Actif net
-
Positions
2 766 dans 33 pays
10 premières
28,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 801DaVita Inc 9214,1 k $
1 802PIMCO Corporate & Income Strategy Fund 1 18714,1 k $
1 803USA TODAY Co Inc 2 00014,1 k $
1 804Western New England Bancorp Inc 1 09014,1 k $
1 805Lumen Technologies Inc 2 02514,1 k $
1 806Affirm Holdings Inc 30614 k $
1 807Charter Communications, Inc. 6514 k $
1 808Brink's Co/The 13514 k $
1 809J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 23213,8 k $
1 810Banco de Chile 37213,8 k $
1 811Global X Funds 15213,7 k $
1 812Pediatrix Medical Group Inc 63813,6 k $
1 813Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF 15113,6 k $
1 814Core Laboratories Inc 80813,6 k $
1 815Hancock Whitney Corp 21313,5 k $
1 816Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 84013,5 k $
1 817Axcelis Technologies Inc 14513,5 k $
1 818J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 18613,5 k $
1 819Penske Automotive Group Inc 9013,5 k $
1 820Worthington Steel Inc 44313,4 k $
1 821Putnam Focused Large Cap Value ETF 28813,4 k $
1 822Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - January 25013,3 k $
1 823First Trust Exchange-Traded Fund VIII 32013,3 k $
1 824Qorvo Inc 17213,3 k $
1 825Merit Medical Systems Inc 19313,3 k $
1 826Innovator Equity Man 37413,2 k $
1 827Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 26513,1 k $
1 828ARK ETF TRUST 10913,1 k $
1 829Federal Realty Investment Trust 12313,1 k $
1 830GXO Logistics Inc 24912,9 k $
1 831Monarch Casino & Resort Inc 13412,8 k $
1 832JBT Marel Corp 10012,8 k $
1 833Invesco Exchange-Traded Fund Trust 21212,6 k $
1 834Healthcare Realty Trust Inc 73912,6 k $
1 835Paylocity Holding Corp 11612,5 k $
1 836Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 21612,5 k $
1 837Interface Inc 50012,5 k $
1 838Pimco Dynamic Income Fd 72512,4 k $
1 839First Trust Exchange-Traded Fund VIII 33512,4 k $
1 840SUNOCO LP 19012,3 k $
1 841Getty Realty Corp 38812,3 k $
1 842Victoria's Secret & Co 26512,3 k $
1 843Schwab International Small-Cap Equity ETF 26212,2 k $
1 844Covista Inc 10612,2 k $
1 845Omnicell Inc 36312,1 k $
1 846iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 22712,1 k $
1 847LeMaitre Vascular Inc 11012 k $
1 848First Industrial Realty Trust Inc 20712 k $
1 849Kanzhun Ltd 89412 k $
1 850Telefonica Brasil SA 75212 k $
1 851Molson Coors Beverage Co 27711,9 k $
1 852ALLIANZIM US 6M BF10 JAN-JUL 35411,9 k $
1 853Dimensional ETF Trust 50311,9 k $
1 854First Trust Exchange Traded Fund VI 51511,8 k $
1 855Ecopetrol SA 78411,8 k $
1 856Smith & Nephew PLC 36711,7 k $
1 857Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 2 03911,6 k $
1 858Cleveland-Cliffs Inc 1 37311,6 k $
1 859Valmont Industries Inc 2911,6 k $
1 860Li Auto Inc 64511,5 k $
1 861Henry Schein Inc 15611,5 k $
1 862Thor Industries Inc 14311,4 k $
1 863Enviri Corp 58211,4 k $
1 864Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 1 51311,4 k $
1 865FIDELITY COVINGTON TRUST 17711,4 k $
1 866CNA Financial Corp 24611,3 k $
1 867UFP Technologies Inc 5811,2 k $
1 868Eagle Materials Inc 5911,2 k $
1 869Atmus Filtration Technologies Inc 19511,1 k $
1 870ALLIANZIM US 6M BF10 APR-OCT 32711 k $
1 871Macerich Co/The 58411 k $
1 872Donaldson Co Inc 13011 k $
1 873Pursuit Attractions and Hospitality Inc 29911 k $
1 874Kayne Anderson Energy Infrastr 76210,9 k $
1 875HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 29610,9 k $
1 876Concentrix Corp 39710,9 k $
1 877United Bankshares Inc/WV 26210,9 k $
1 878Global Net Lease Inc 1 15810,8 k $
1 879VanEck ETF Trust 9010,8 k $
1 880Exponent Inc 16310,6 k $
1 881Liberty Live Holdings Inc 11310,6 k $
1 882Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund 85210,6 k $
1 883Americold Realty Trust Inc 92210,6 k $
1 884SK Telecom Co Ltd 35910,5 k $
1 885BXP Inc 20110,4 k $
1 886iShares Trust 6510,4 k $
1 887Wynn Resorts Ltd 10210,4 k $
1 888Brown-Forman Corp 38510,3 k $
1 889KE Holdings Inc 68910,3 k $
1 890DBX ETF Trust 17310,3 k $
1 891Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 12710,3 k $
1 892PriceSmart Inc 6810,2 k $
1 893Qualys Inc 11510,1 k $
1 894Andersons Inc/The 14010 k $
1 895Portland General Electric Co 19010 k $
1 896Ultrapar Participacoes SA 1 8049,9 k $
1 897NIO Inc 1 6479,9 k $
1 898Suzano SA 9789,8 k $
1 899POSCO Holdings Inc 1679,8 k $
1 900Whitestone REIT 6009,7 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 12,7 %
  • Technologie 9,8 %
  • Communication 5,4 %
  • Finance 4,3 %
  • Santé 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,4 %
  • Consommation de base 1,8 %
  • Industrie 1,8 %
  • Services publics 1,2 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Énergie 0,6 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 55,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,5 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Brésil 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Luxembourg 0,1 %
  • Irlande 0,1 %
  • France 0,1 %
  • Japon 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 62246,5 Md $98,48 %
2Taïwan4188,9 M $0,40 %
3Royaume-Uni20168,3 M $0,36 %
4Brésil1776,3 M $0,16 %
5Pays-Bas564,9 M $0,14 %
6Luxembourg328,8 M $0,06 %
7Irlande125,6 M $0,05 %
8France324,8 M $0,05 %
9Japon622,5 M $0,05 %
10Corée du Sud818,2 M $0,04 %
11Espagne417,4 M $0,04 %
12Îles Caïmans2016,7 M $0,04 %
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