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Composition d'ASSETMARK, INC

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Actif net
-
Positions
2 766 dans 33 pays
10 premières
28,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 701Cardinal Infrastructure Group Inc 50119,9 k $
1 702iShares MSCI Japan Small-Cap ETF 20419,8 k $
1 703SPDR Index Shares Funds 54019,8 k $
1 704iShares Core 30/70 Conservativ 49519,7 k $
1 705ChipMOS Technologies Inc 55019,7 k $
1 706NeoGenomics Inc 2 65019,7 k $
1 707SPDR SERIES TRUST 11019,6 k $
1 708abrdn Physical Gold Shares ETF 43919,6 k $
1 709Bicycle Therapeutics PLC 4 21819,6 k $
1 710Sirius XM Holdings Inc 84119,4 k $
1 711iShares U.S. Real Estate ETF 20519,4 k $
1 712DNOW Inc 1 62519,4 k $
1 713Hexcel Corp 23819,3 k $
1 714State Street SPDR S&P Kensho N 32919,2 k $
1 715Hercules Capital Inc 1 28619 k $
1 716Ovintiv Inc 31718,8 k $
1 717Invesco Exchange-Traded Fund T 34518,8 k $
1 718ProShares Trust 45118,8 k $
1 719MDU Resources Group Inc 89718,6 k $
1 720abrdn World Healthcare Fund 1 58918,5 k $
1 721Sonida Senior Living Inc 56518,2 k $
1 722Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 18118,1 k $
1 723Granite Construction Inc 15118,1 k $
1 724Crescent Energy Co 1 33418 k $
1 725Revolution Medicines Inc 18518 k $
1 726Zillow Group Inc 43317,9 k $
1 727J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 35117,9 k $
1 728First Bancorp/Southern Pines NC 31617,8 k $
1 729Lumexa Imaging Holdings Inc 2 05817,7 k $
1 730Alpha Architect 1-3 Month Box 15217,7 k $
1 731Two Roads Shared Trust 47417,6 k $
1 732AGNC Investment Corp 1 75517,6 k $
1 733iShares Trust 37517,6 k $
1 734Applied Finance Valuation ETF 41817,5 k $
1 735Range Resources Corp 38517,4 k $
1 736SOUTHSTATE BANK CORP 18817,4 k $
1 737Kyndryl Holdings Inc 1 31917,3 k $
1 738Skyworks Solutions Inc 32317,3 k $
1 739Oxford Industries Inc 44517,1 k $
1 740First Trust Exchange-Traded Fund VI 11617,1 k $
1 741iShares Trust 26417,1 k $
1 742First Merchants Corp 44117,1 k $
1 743BlackRock Science and Technology Term Trust 76617 k $
1 744Universal Display Corp 18517 k $
1 745Kohl's Corp 1 31216,9 k $
1 746ScanSource Inc 46616,9 k $
1 747Group 1 Automotive Inc 5116,9 k $
1 748Erie Indemnity Co 6716,8 k $
1 749Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 6816,8 k $
1 750SPDR SERIES TRUST 9216,7 k $
1 751Amplify ETF Trust 22116,6 k $
1 752iShares Core U.S. REIT ETF 28016,6 k $
1 753SEI Investments Co 21116,6 k $
1 754State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF 21616,4 k $
1 755MKS Inc 7116,3 k $
1 756FIDELITY COVINGTON TRUST 27616,3 k $
1 757Western Midstream Partners LP 39516,3 k $
1 758Phreesia Inc 1 93516,2 k $
1 759Knife River Corp 19816,2 k $
1 760CoreWeave Inc 20916,2 k $
1 761SPDR Series Trust 29016 k $
1 762Columbia Banking System Inc 57915,9 k $
1 763Graniteshares Gold Trust 34415,9 k $
1 764Palomar Holdings Inc 13215,8 k $
1 765Acushnet Holdings Corp 16815,7 k $
1 766Sarepta Therapeutics Inc 72115,7 k $
1 767Chemours Co/The 71015,6 k $
1 768Jefferies Financial Group Inc 37715,6 k $
1 769First Trust Exchange-Traded Fund VIII 38115,5 k $
1 770FIDELITY COVINGTON TRUST 22815,5 k $
1 771Pearson PLC 1 18015,5 k $
1 772Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. 59515,4 k $
1 773First Trust Exchange-Traded Fund VIII 33915,2 k $
1 774Landstar System Inc 9515,2 k $
1 775EchoStar Corp 13015,2 k $
1 776Timken Co/The 15115,2 k $
1 777JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF 14015,2 k $
1 778SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF 41615,1 k $
1 779AptarGroup Inc 12015,1 k $
1 780Avnet Inc 24515,1 k $
1 781Victory Capital Holdings Inc 23015,1 k $
1 782Kinsale Capital Group Inc 4415 k $
1 783Armstrong World Industries Inc 9115 k $
1 784New Jersey Resources Corp 27315 k $
1 785Chunghwa Telecom Co Ltd 35415 k $
1 786Atlantic Union Bankshares Corp 41714,9 k $
1 787KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD 1 11014,8 k $
1 788Cohen & Steers Quality Income 1 22714,8 k $
1 789FLEXSHARES TR MORNING 6114,7 k $
1 790Brady Corp 18114,7 k $
1 791Camden Property Trust 15014,6 k $
1 792Principal U.S. Small-Cap ETF 25414,6 k $
1 793Global X Funds 84714,5 k $
1 794Guggenheim Strategic Opportunities Fund 1 31814,5 k $
1 795Invesco MSCI USA ETF 22214,5 k $
1 796Innovator U.S. Equity Buffer E 30014,4 k $
1 797Flowserve Corp 19614,4 k $
1 798LKQ Corp 48714,3 k $
1 799DraftKings Inc 65914,2 k $
1 800Permian Resources Corp 66714,2 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 12,7 %
  • Technologie 9,8 %
  • Communication 5,4 %
  • Finance 4,3 %
  • Santé 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,4 %
  • Consommation de base 1,8 %
  • Industrie 1,8 %
  • Services publics 1,2 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Énergie 0,6 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 55,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,5 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Brésil 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Luxembourg 0,1 %
  • Irlande 0,1 %
  • France 0,1 %
  • Japon 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 62246,5 Md $98,48 %
2Taïwan4188,9 M $0,40 %
3Royaume-Uni20168,3 M $0,36 %
4Brésil1776,3 M $0,16 %
5Pays-Bas564,9 M $0,14 %
6Luxembourg328,8 M $0,06 %
7Irlande125,6 M $0,05 %
8France324,8 M $0,05 %
9Japon622,5 M $0,05 %
10Corée du Sud818,2 M $0,04 %
11Espagne417,4 M $0,04 %
12Îles Caïmans2016,7 M $0,04 %
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