Titelia

Portefeuille d'Advisors Asset Management, Inc.

1298 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 16.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 13,9 %
  • Industrie 9,9 %
  • Communication 7,7 %
  • Finance 6,9 %
  • Santé 6,5 %
  • Consommation cyclique 5,3 %
  • Consommation de base 4,7 %
  • Matériaux 2,9 %
  • Services publics 2,2 %
  • Énergie 2,2 %
  • Immobilier 1,3 %
  • Non attribué 36,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 97,9 %
  • TW 0,3 %
  • GB 0,3 %
  • MX 0,3 %
  • BR 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • KY 0,1 %
  • JP 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • ZA 0,1 %
  • ES 0,1 %
  • KR 0,1 %
  • Autres pays 0,3 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 2225,5 Md $97,90 %
2TW318,4 M $0,33 %
3GB1517,7 M $0,31 %
4MX414,4 M $0,25 %
5BR814,2 M $0,25 %
6NL48,3 M $0,15 %
7KY106,7 M $0,12 %
8JP45,3 M $0,09 %
9DK24,5 M $0,08 %
10ZA24 M $0,07 %
11ES24 M $0,07 %
12KR33,9 M $0,07 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Blackrock Inc 12 25011,8 M $
102Nuveen Floating Rate Income Fund 1 552 42511,7 M $
103Rockwell Automation Inc 32 32911,6 M $
104Buckle Inc/The 229 66211,6 M $
105Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 1 328 78611,5 M $
106Elevance Health Inc 39 09311,4 M $
107Carpenter Technology Corp 28 94111,4 M $
108Dominion Energy Inc 183 83911,4 M $
109General Dynamics Corp 33 02511,3 M $
110Netflix Inc 117 85011,3 M $
111Comfort Systems USA Inc 8 19611,3 M $
112Lumentum Holdings Inc 15 86811,2 M $
113AGNC Investment Corp 1 111 15811,1 M $
114HP Inc 579 58211,1 M $
115Calamos Strategic Total Return 649 07811,1 M $
116Avista Corp 276 70111,1 M $
117Block Inc 184 50911,1 M $
118Greif Inc 125 66811 M $
119Newmont Corp 101 45511 M $
120Construction Partners Inc 98 78911 M $
121Chord Energy Corp 76 67510,9 M $
122AES Corp/The 772 74710,9 M $
123Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 862 48010,9 M $
124Welltower Inc 54 89410,9 M $
125Vertex Pharmaceuticals Inc 24 30010,9 M $
126Phillips 66 59 36710,8 M $
127Bloom Energy Corp 79 16610,7 M $
128Microchip Technology Inc 164 47010,6 M $
129Primoris Services Corp 73 78210,6 M $
130DoorDash Inc 70 26810,6 M $
131ESCO Technologies Inc 37 34710,5 M $
132Vulcan Materials Co 38 47110,5 M $
133Sirius XM Holdings Inc 452 87010,5 M $
134PIMCO California Mun 1 213 64910,4 M $
135Nuveen Credit Strategies Income Fund 2 130 92310,4 M $
136Dycom Industries Inc 30 55510,4 M $
137BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 981 25310,3 M $
138McDonald's Corp. 33 10310,3 M $
139abrdn Healthcare Investors 577 23910,3 M $
140Hewlett Packard Enterprise Co 429 27110,2 M $
141Cemex SAB de CV 882 23210,1 M $
142Williams Cos Inc/The 137 33710 M $
143Western Midstream Partners LP 242 45810 M $
144Stryker Corp 30 36510 M $
145ServiceNow Inc 94 0569,8 M $
146Oshkosh Corp 66 7579,8 M $
147BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund Inc 467 4219,8 M $
148ARMOUR Residential REIT Inc 588 7689,8 M $
149Intuitive Surgical Inc 21 2489,8 M $
150HF Sinclair Corp 156 6759,8 M $
151Charter Communications, Inc. 45 2769,8 M $
152Plains All American Pipeline L 436 6299,7 M $
153Honeywell International Inc 42 8749,7 M $
154Enterprise Products Partners LP 255 4739,7 M $
155Valmont Industries Inc 24 1509,6 M $
156Exxon Mobil Corp 56 5389,6 M $
157Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 840 0299,4 M $
158Skyworks Solutions Inc 174 5519,3 M $
159Energy Transfer LP 483 9649,3 M $
160MPLX LP 163 3809,3 M $
161Applied Materials Inc 27 1979,3 M $
162Alerian Energy Infra 243 1899,3 M $
163Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc. 876 2089,2 M $
164United Rentals Inc 12 6019,2 M $
165United States Lime & Minerals Inc 69 9859,1 M $
166S&P Global Inc 21 3969,1 M $
167Astronics Corp 135 1319 M $
168Global X Funds 121 7719 M $
169Virtus Convertible & Income Fund 601 0768,9 M $
170Two Harbors Investment Corp 770 2088,8 M $
171BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust 646 9608,8 M $
172MYR Group Inc 30 9328,7 M $
173QUALCOMM Inc 67 2918,7 M $
174Kraft Heinz Co/The 385 1258,7 M $
175Philip Morris International Inc. 52 1328,6 M $
176Citigroup Inc 75 9038,6 M $
177Caterpillar Inc 12 1338,6 M $
178Jacobs Solutions Inc 67 3298,6 M $
179NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 686 0518,5 M $
180Nuveen Municipal Credit Income 689 7838,4 M $
181Digital Realty Trust Inc 45 9988,3 M $
182Tractor Supply Co 181 6508,2 M $
183Rollins Inc 154 0238,2 M $
184Paychex Inc 89 2988,2 M $
185PACCAR Inc 71 2008,2 M $
186PayPal Holdings Inc 180 9458,2 M $
187Broadridge Financial Solutions Inc 50 2108,2 M $
188Conagra Brands Inc 516 3068,1 M $
189Huntsman Corp 605 7658,1 M $
190KLA Corp 5 4628 M $
191Global X MLP ETF 148 0988 M $
192ALPS ETF Trust 151 5448 M $
193Target Corp 65 6888 M $
194Ares Capital Corp 440 1857,9 M $
195Arbor Realty Trust Inc 1 025 4507,9 M $
196Advanced Micro Devices Inc 38 0257,7 M $
197Moog Inc 26 4277,7 M $
198Lowe's Cos Inc 32 6437,7 M $
199Advent Convertible and Income 690 5497,7 M $
200Astec Industries Inc 141 7967,6 M $