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Composition de PARK AVENUE SECURITIES LLC

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Actif net
-
Positions
1 298 dans 22 pays
10 premières
34,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Churchill Downs Inc 15 0861,4 k $
602Northern Trust Corp 9 7111,4 k $
603MasTec Inc 4 1931,3 k $
604AMETEK Inc 6 2491,3 k $
605SEI Investments Co 17 0781,3 k $
606Vanguard World Fund 4 9211,3 k $
607Dimensional Emerging Markets V 37 3421,3 k $
608iShares Ultra Short Duration B 26 0361,3 k $
609Labcorp Holdings Inc 4 9031,3 k $
610IQVIA Holdings Inc 7 6601,3 k $
611Ralph Lauren Corp 3 7811,3 k $
612Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1 6751,3 k $
613Republic Services Inc 5 8881,3 k $
614RBC Bearings Inc 2 3661,3 k $
615iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 14 0061,3 k $
616First Trust Exchange-Traded Fund V 25 2651,3 k $
617ICICI Bank Ltd 49 1761,3 k $
618Teledyne Technologies Inc 2 1061,3 k $
619Vulcan Materials Co 4 6761,3 k $
620INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 45 2791,3 k $
621United Rentals Inc 1 7401,3 k $
622Loews Corp 11 8021,3 k $
623Virtus Convertible & Income Fund 84 6201,3 k $
624Assurant Inc 5 7691,3 k $
625Flaherty & Crumrine Preferred & Income Securities Fund Inc 80 9821,3 k $
626SPX Technologies Inc 6 2661,3 k $
627iShares Trust 13 3011,2 k $
628VSE Corp 6 7181,2 k $
629iShares Biotechnology ETF 7 2141,2 k $
630BNY Mellon Strategic Municipals Inc 193 2851,2 k $
631KB Financial Group Inc 12 1841,2 k $
632Portland General Electric Co 23 0281,2 k $
633FIDELITY COVINGTON TRUST 17 2001,2 k $
634Cognizant Technology Solutions Corp. 19 7021,2 k $
635DTE Energy Co 8 2661,2 k $
636Sysco Corp 16 9251,2 k $
637Saba Capital Income & Opportunities Fund 178 6921,2 k $
638Huntington Bancshares Inc/OH 76 7161,2 k $
639First Trust Exchange-Traded Fund VIII 23 7571,2 k $
640First Trust Exchange-Traded Fund IV 29 3651,2 k $
641First Citizens BancShares Inc/NC 6311,2 k $
642JPMorgan Ultra-Short Income ETF 23 5131,2 k $
643Encompass Health Corp 12 2271,2 k $
644KT Corp 55 1561,2 k $
645Armstrong World Industries Inc 7 1611,2 k $
646Leidos Holdings Inc 7 4891,2 k $
647Virtus Convertible & Income Fund II 86 8031,2 k $
648Woodward Inc 3 2531,2 k $
649Coherent Corp 4 8401,2 k $
650Honda Motor Co Ltd 47 4461,2 k $
651Eaton Vance Tax Mn 79 8641,2 k $
652Eversource Energy 16 5611,1 k $
653Medpace Holdings Inc 2 3701,1 k $
654Haleon PLC 113 1471,1 k $
655Neuberger Municipal Fund Inc 111 4081,1 k $
656Liberty Energy Inc 39 2471,1 k $
657Tyler Technologies Inc 3 2881,1 k $
658ONEOK Inc 12 4231,1 k $
659MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 5 0541,1 k $
660Albemarle Corp 6 2411,1 k $
661SCHWAB STRATEGIC TRUST 29 1861,1 k $
662KKR & Co Inc 12 0681,1 k $
663Targa Resources Corp 4 4411,1 k $
664Enterprise Products Partners LP 29 3911,1 k $
665BWX Technologies Inc 5 4241,1 k $
666CACI International Inc 2 0391,1 k $
667Expeditors International of Washington Inc 7 7441,1 k $
668Cooper Cos Inc/The 15 4351,1 k $
669Toast Inc 41 6211,1 k $
670iShares Russell 3000 ETF 2 9701,1 k $
671Airbnb Inc 8 6851,1 k $
672RELX PLC 33 0221,1 k $
673Putnam Municipal Opportunities Trust 106 0331,1 k $
674Ishares Inc 6 0571,1 k $
675Brixmor Property Group Inc 37 7031,1 k $
676NetApp Inc 10 5921,1 k $
677Antero Midstream Corp 47 3981,1 k $
678Ryanair Holdings PLC 18 6821,1 k $
679VanEck Morningstar Wide Moat ETF 11 1581,1 k $
680Rocket Lab Corp 16 6991,1 k $
681iShares Trust 8 9971,1 k $
682WisdomTree Trust 6 7121,1 k $
683Hanover Insurance Group Inc/The 6 1251,1 k $
684General Mills, Inc. 28 2891,1 k $
685FIDELITY COVINGTON TRUST 17 8111,1 k $
686ResMed Inc 4 6831,1 k $
687Amplify ETF Trust 13 9531 k $
688Autodesk Inc 4 3531 k $
689Highland Opportunities & Income Fund 181 6781 k $
690iShares Trust 22 2611 k $
691BNY Mellon High Yield Strategies Fund 421 9781 k $
692Martin Marietta Materials Inc 1 7491 k $
693Sempra 10 6041 k $
694Nordson Corp 3 8621 k $
695Bny Mellon Strategic Muni Bd Fd Inc 170 1741 k $
696Neurocrine Biosciences Inc 7 7471 k $
697ITT Inc 5 3451 k $
698Houlihan Lokey Inc 7 0771 k $
699TransDigm Group Inc 8771 k $
700First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 18 4961 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 19,1 %
  • Technologie 7,3 %
  • Finance 2,9 %
  • Industrie 2,3 %
  • Santé 2,1 %
  • Consommation cyclique 2,1 %
  • Communication 2,0 %
  • Consommation de base 1,1 %
  • Services publics 0,5 %
  • Énergie 0,5 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Non attribué 59,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,1 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 23611,6 M $99,08 %
2Royaume-Uni1727,6 k $0,24 %
3Taïwan321,6 k $0,18 %
4Pays-Bas415,4 k $0,13 %
5Espagne29,8 k $0,08 %
6Japon58,6 k $0,07 %
7Allemagne14 k $0,03 %
8Corée du Sud42,7 k $0,02 %
9France12,4 k $0,02 %
10Inde22,1 k $0,02 %
11Danemark22 k $0,02 %
12Australie11,9 k $0,02 %
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