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Zusammensetzung von PARK AVENUE SECURITIES LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.298 in 22 Ländern
Zehn größte
34,0 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
601Churchill Downs Inc 15.0861355 $
602Northern Trust Corp 9.7111355 $
603MasTec Inc 4.1931349 $
604AMETEK Inc 6.2491340 $
605SEI Investments Co 17.0781340 $
606Vanguard World Fund 4.9211340 $
607Dimensional Emerging Markets V 37.3421336 $
608iShares Ultra Short Duration B 26.0361318 $
609Labcorp Holdings Inc 4.9031308 $
610IQVIA Holdings Inc 7.6601306 $
611Ralph Lauren Corp 3.7811301 $
612Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1.6751294 $
613Republic Services Inc 5.8881290 $
614RBC Bearings Inc 2.3661285 $
615iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 14.0061280 $
616First Trust Exchange-Traded Fund V 25.2651279 $
617ICICI Bank Ltd 49.1761274 $
618Teledyne Technologies Inc 2.1061274 $
619Vulcan Materials Co 4.6761273 $
620INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 45.2791271 $
621United Rentals Inc 1.7401267 $
622Loews Corp 11.8021260 $
623Virtus Convertible & Income Fund 84.6201259 $
624Assurant Inc 5.7691257 $
625Flaherty & Crumrine Preferred & Income Securities Fund Inc 80.9821254 $
626SPX Technologies Inc 6.2661253 $
627iShares Trust 13.3011244 $
628VSE Corp 6.7181239 $
629iShares Biotechnology ETF 7.2141218 $
630BNY Mellon Strategic Municipals Inc 193.2851216 $
631KB Financial Group Inc 12.1841215 $
632Portland General Electric Co 23.0281215 $
633FIDELITY COVINGTON TRUST 17.2001210 $
634Cognizant Technology Solutions Corp. 19.7021209 $
635DTE Energy Co 8.2661209 $
636Sysco Corp 16.9251207 $
637Saba Capital Income & Opportunities Fund 178.6921204 $
638Huntington Bancshares Inc/OH 76.7161201 $
639First Trust Exchange-Traded Fund VIII 23.7571198 $
640First Trust Exchange-Traded Fund IV 29.3651191 $
641First Citizens BancShares Inc/NC 6311190 $
642JPMorgan Ultra-Short Income ETF 23.5131190 $
643Encompass Health Corp 12.2271183 $
644KT Corp 55.1561183 $
645Armstrong World Industries Inc 7.1611180 $
646Leidos Holdings Inc 7.4891165 $
647Virtus Convertible & Income Fund II 86.8031164 $
648Woodward Inc 3.2531164 $
649Coherent Corp 4.8401153 $
650Honda Motor Co Ltd 47.4461153 $
651Eaton Vance Tax Mn 79.8641152 $
652Eversource Energy 16.5611147 $
653Medpace Holdings Inc 2.3701138 $
654Haleon PLC 113.1471133 $
655Neuberger Municipal Fund Inc 111.4081131 $
656Liberty Energy Inc 39.2471130 $
657Tyler Technologies Inc 3.2881126 $
658ONEOK Inc 12.4231123 $
659MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 5.0541122 $
660Albemarle Corp 6.2411121 $
661SCHWAB STRATEGIC TRUST 29.1861117 $
662KKR & Co Inc 12.0681116 $
663Targa Resources Corp 4.4411113 $
664Enterprise Products Partners LP 29.3911112 $
665BWX Technologies Inc 5.4241109 $
666CACI International Inc 2.0391109 $
667Expeditors International of Washington Inc 7.7441109 $
668Cooper Cos Inc/The 15.4351104 $
669Toast Inc 41.6211103 $
670iShares Russell 3000 ETF 2.9701101 $
671Airbnb Inc 8.6851097 $
672RELX PLC 33.0221095 $
673Putnam Municipal Opportunities Trust 106.0331092 $
674Ishares Inc 6.0571090 $
675Brixmor Property Group Inc 37.7031086 $
676NetApp Inc 10.5921085 $
677Antero Midstream Corp 47.3981081 $
678Ryanair Holdings PLC 18.6821080 $
679VanEck Morningstar Wide Moat ETF 11.1581079 $
680Rocket Lab Corp 16.6991072 $
681iShares Trust 8.9971067 $
682WisdomTree Trust 6.7121064 $
683Hanover Insurance Group Inc/The 6.1251062 $
684General Mills, Inc. 28.2891053 $
685FIDELITY COVINGTON TRUST 17.8111052 $
686ResMed Inc 4.6831051 $
687Amplify ETF Trust 13.9531048 $
688Autodesk Inc 4.3531042 $
689Highland Opportunities & Income Fund 181.6781037 $
690iShares Trust 22.2611036 $
691BNY Mellon High Yield Strategies Fund 421.9781030 $
692Martin Marietta Materials Inc 1.7491030 $
693Sempra 10.6041030 $
694Nordson Corp 3.8621028 $
695Bny Mellon Strategic Muni Bd Fd Inc 170.1741023 $
696Neurocrine Biosciences Inc 7.7471021 $
697ITT Inc 5.3451018 $
698Houlihan Lokey Inc 7.0771016 $
699TransDigm Group Inc 8771016 $
700First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 18.4961010 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 19,1 %
  • Technologie 7,3 %
  • Finanzen 2,9 %
  • Industrie 2,3 %
  • Gesundheit 2,1 %
  • Zyklischer Konsum 2,1 %
  • Kommunikation 2,0 %
  • Basiskonsum 1,1 %
  • Versorger 0,5 %
  • Energie 0,5 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Rohstoffe 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 59,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Spanien 0,1 %
  • Japan 0,1 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Südkorea 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.23611,6 Mio. $99,08 %
2Vereinigtes Königreich1727.579 $0,24 %
3Taiwan321.614 $0,18 %
4Niederlande415.393 $0,13 %
5Spanien29782 $0,08 %
6Japan58629 $0,07 %
7Deutschland14021 $0,03 %
8Südkorea42739 $0,02 %
9Frankreich12427 $0,02 %
10Indien22122 $0,02 %
11Dänemark21965 $0,02 %
12Australien11860 $0,02 %
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