Fonds mit Eaton Vance Tax Mn
ISIN US27828X1000 · Vereinigte Staaten · LEI 549300PR0H5PW7NXEV58
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 1 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 4,5 Mio. € 5,3 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 344.920 | 5,3 Mio. $ | 0,65 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 155 | 2235,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 57 | 821,9 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,65 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 345.132 | -10,2 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 384.364 | +5,4 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 364.773 | -0,2 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 365.500 | +1,3 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 360.708 | +1,7 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 354.694 | +3,8 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 341.682 | +1,4 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 337.051 | -1,2 % |
| 2024Q2 | 3 | -1 | 341.236 | +9,3 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 312.164 | +21,7 % |
| 2023Q4 | 4 | 256.595 |
Institutionelle Verwalter
91 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 680.729 | 9,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 506.381 | 7,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 468.608 | 6,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 456.583 | 6,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 395.920 | 5,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 376.208 | 5,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 334.080 | 4,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 302.650 | 4,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 297.953 | 4,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 208.188 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 206.350 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 200.944 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 150.552 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 126.525 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Destiny Wealth Partners, LLC | 119.355 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 116.091 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SIMS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 100.475 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 94.372 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | 79.864 | 1152 $ | zum 31.03.2026 |
| PMG Family Office LLC | 76.140 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | 74.893 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 70.963 | 1023 $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 61.807 | 891.000 $ | zum 31.03.2026 |
| Quartz Partners, LLC | 52.078 | 750.965 $ | zum 31.03.2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 50.699 | 731 $ | zum 31.03.2026 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Eaton Vance Tax Mn“. https://titelia.com/de/aktien/eaton-vance-tax-mn-US27828X1000