Portfolio von SIMS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC
32 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 87.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,3 %
- Fonds 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Kommunikation 0,6 %
- Gesundheit 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Technologie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | US | 32 | 269,7 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 3.306.092 | 84,8 Mio. $ | |
| 2 | Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.734.769 | 50,4 Mio. $ | |
| 3 | Global X Funds | 1.148.308 | 19,7 Mio. $ | |
| 4 | Schwab US Dividend Equity ETF | 557.808 | 17,1 Mio. $ | |
| 5 | Global X Funds | 426.982 | 16,7 Mio. $ | |
| 6 | JOHN HANCOCK MULTIFACTOR SMALL JOHN HANCOCK MULTI SMALL CAP | 349.386 | 15 Mio. $ | |
| 7 | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 48.243 | 11,5 Mio. $ | |
| 8 | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 422.625 | 10,3 Mio. $ | |
| 9 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 10.635 | 6,1 Mio. $ | |
| 10 | Eaton Vance T/M Bu | 387.929 | 5,3 Mio. $ | |
| 11 | Vanguard Value ETF | 22.747 | 4,5 Mio. $ | |
| 12 | VanEck Semiconductor ETF | 11.306 | 4,3 Mio. $ | |
| 13 | iShares Trust | 45.175 | 3,9 Mio. $ | |
| 14 | Uber Technologies Inc | 47.930 | 3,4 Mio. $ | |
| 15 | VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 33.662 | 2,7 Mio. $ | |
| 16 | Vanguard S&P 500 ETF | 3.548 | 2,1 Mio. $ | |
| 17 | Tesla Inc | 5.590 | 2,1 Mio. $ | |
| 18 | Eaton Vance Tax Mn | 100.475 | 1,4 Mio. $ | |
| 19 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 37.158 | 1,4 Mio. $ | |
| 20 | Meta Platforms Inc | 2.354 | 1,3 Mio. $ | |
| 21 | Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 50.462 | 810.924 $ | |
| 22 | Vanguard Total Bond Market ETF | 9.646 | 710.315 $ | |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 2.261 | 611.747 $ | |
| 24 | Six Flags Entertainment Corp | 33.000 | 585.750 $ | |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | 1.079 | 517.057 $ | |
| 26 | Vanguard Information Technology ETF | 700 | 488.404 $ | |
| 27 | American Financial Group Inc/OH | 3.654 | 466.655 $ | |
| 28 | Apple Inc | 1.288 | 332.346 $ | |
| 29 | Vanguard Total Stock Market ETF | 889 | 285.216 $ | |
| 30 | Walt Disney Co/The | 2.836 | 274.575 $ | |
| 31 | Vanguard Small-Cap ETF | 1.036 | 271.273 $ | |
| 32 | iShares Trust | 2.003 | 237.610 $ | |