Portefeuille de SIMS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC
32 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 87.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,3 %
- Fonds 0,8 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Communication 0,6 %
- Santé 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Technologie 0,1 %
- Non attribué 96,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 32 | 269,7 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 3 306 092 | 84,8 M $ | |
| 2 | Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1 734 769 | 50,4 M $ | |
| 3 | Global X Funds | 1 148 308 | 19,7 M $ | |
| 4 | Schwab US Dividend Equity ETF | 557 808 | 17,1 M $ | |
| 5 | Global X Funds | 426 982 | 16,7 M $ | |
| 6 | JOHN HANCOCK MULTIFACTOR SMALL JOHN HANCOCK MULTI SMALL CAP | 349 386 | 15 M $ | |
| 7 | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 48 243 | 11,5 M $ | |
| 8 | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 422 625 | 10,3 M $ | |
| 9 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 10 635 | 6,1 M $ | |
| 10 | Eaton Vance T/M Bu | 387 929 | 5,3 M $ | |
| 11 | Vanguard Value ETF | 22 747 | 4,5 M $ | |
| 12 | VanEck Semiconductor ETF | 11 306 | 4,3 M $ | |
| 13 | iShares Trust | 45 175 | 3,9 M $ | |
| 14 | Uber Technologies Inc | 47 930 | 3,4 M $ | |
| 15 | VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 33 662 | 2,7 M $ | |
| 16 | Vanguard S&P 500 ETF | 3 548 | 2,1 M $ | |
| 17 | Tesla Inc | 5 590 | 2,1 M $ | |
| 18 | Eaton Vance Tax Mn | 100 475 | 1,4 M $ | |
| 19 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 37 158 | 1,4 M $ | |
| 20 | Meta Platforms Inc | 2 354 | 1,3 M $ | |
| 21 | Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 50 462 | 810,9 k $ | |
| 22 | Vanguard Total Bond Market ETF | 9 646 | 710,3 k $ | |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 2 261 | 611,7 k $ | |
| 24 | Six Flags Entertainment Corp | 33 000 | 585,8 k $ | |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | 1 079 | 517,1 k $ | |
| 26 | Vanguard Information Technology ETF | 700 | 488,4 k $ | |
| 27 | American Financial Group Inc/OH | 3 654 | 466,7 k $ | |
| 28 | Apple Inc | 1 288 | 332,3 k $ | |
| 29 | Vanguard Total Stock Market ETF | 889 | 285,2 k $ | |
| 30 | Walt Disney Co/The | 2 836 | 274,6 k $ | |
| 31 | Vanguard Small-Cap ETF | 1 036 | 271,3 k $ | |
| 32 | iShares Trust | 2 003 | 237,6 k $ | |