Titelia

Composition de PARK AVENUE SECURITIES LLC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
1 298 dans 22 pays
10 premières
34,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501iShares Silver Trust 27 5311,9 k $
502Alibaba Group Holding Ltd 14 9311,9 k $
503BHP Group Ltd 25 5741,9 k $
504iShares Trust 18 1601,9 k $
505Eaton Vance T/M Gl 207 6611,8 k $
506Keysight Technologies Inc 6 4501,8 k $
507Reinsurance Group of America Inc 8 8781,8 k $
508BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 111 9981,8 k $
509Quest Diagnostics Inc 9 2071,8 k $
510Target Corp 14 8351,8 k $
511FIDELITY COVINGTON TRUST 52 7951,8 k $
512iShares Russell 2000 Value ETF 9 4501,8 k $
513Prudential Financial, Inc. 18 2371,8 k $
514Vanguard International Dividend Appreciation ETF 20 0041,8 k $
515State Street Corp 13 9001,8 k $
516iShares MSCI Canada ETF 31 7921,7 k $
517Regions Financial Corp 66 6811,7 k $
518United Airlines Holdings Inc 18 8781,7 k $
519Cheniere Energy Inc 6 0901,7 k $
520First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 57 6821,7 k $
521BP PLC 36 6521,7 k $
522ALPS ETF Trust 32 6871,7 k $
523Veeva Systems Inc 9 7861,7 k $
524VICI Properties Inc 62 9211,7 k $
525MetLife Inc 24 1131,7 k $
526Schwab U.S. Small-Cap ETF 58 5121,7 k $
527iShares U.S. Real Estate ETF 17 9841,7 k $
528Gold Fields Ltd 37 4481,7 k $
529PGIM ETF Trust 48 8681,7 k $
530Devon Energy Corp 33 6031,7 k $
531Insmed Inc 10 3091,7 k $
532WisdomTree Trust 33 4351,7 k $
533Mondelez International Inc 29 1721,7 k $
534Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust 35 8801,7 k $
535iShares Trust 33 0941,7 k $
536J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 36 4091,7 k $
537Lloyds Banking Group PLC 331 8661,7 k $
538SRH Total Return Fund Inc 96 8121,7 k $
539DoorDash Inc 10 9861,7 k $
540Omnicom Group Inc 21 8931,6 k $
541BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 146 1101,6 k $
542iShares Trust 36 1801,6 k $
543Fortinet Inc 20 0851,6 k $
544PIMCO (US) 353 1561,6 k $
545Rambus Inc 18 9971,6 k $
546iShares GNMA Bond ETF 36 8101,6 k $
547Norfolk Southern Corp 5 6821,6 k $
548iShares Trust 31 9121,6 k $
549Jabil Inc 6 1211,6 k $
550First Trust Exchange-Traded Fund VIII 51 3231,6 k $
551Warner Bros Discovery Inc 59 0451,6 k $
552Carvana Co 5 1521,6 k $
553First Trust Exchange-Traded Fund IV 77 6001,6 k $
554First Trust Exchange-Traded Fund VIII 49 1151,6 k $
555Teradyne Inc 5 3991,6 k $
556NatWest Group PLC 107 1941,6 k $
557Ford Motor Co 138 1771,6 k $
558Piper Sandler Cos 20 7961,6 k $
559Sandisk Corp/DE 2 4591,6 k $
560Diamondback Energy Inc 7 8841,6 k $
561Natera Inc 7 7791,6 k $
562Novo Nordisk A/S 42 2481,6 k $
563Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 150 8181,6 k $
564Acuity Inc 5 5031,5 k $
565Ameren Corp 13 8961,5 k $
566ING Groep NV 58 6131,5 k $
567Tapestry Inc 10 7421,5 k $
568Datadog Inc 12 8361,5 k $
569PIMCO Enhanced Short Maturity 14 9921,5 k $
570FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND II 16 9961,5 k $
571Axon Enterprise Inc 3 4651,5 k $
572Virtus Total Return Fund Inc 222 0591,5 k $
573Williams-Sonoma Inc 8 0191,5 k $
574Blackrock Enhanced Global Dividend Trust 133 2571,5 k $
575Jacobs Solutions Inc 11 4621,5 k $
576iShares iBonds Dec 2031 Term C 69 5411,5 k $
577Capital Group Growth ETF 36 1401,5 k $
578Berkshire Hathaway Inc 21,4 k $
579IDEXX Laboratories Inc 2 5471,4 k $
580Edison International 19 5101,4 k $
581Anheuser-Busch InBev SA/NV 20 5551,4 k $
582Carlisle Cos Inc 4 2641,4 k $
583Boston Scientific Corp 22 6661,4 k $
584VANGUARD ADMIRAL FDS INC 12 4271,4 k $
585iShares Euro High Yield Corpor 27 0611,4 k $
586Marriott International Inc/MD 4 3341,4 k $
587VanEck IG Floating Rate ETF 55 5371,4 k $
588American International Group Inc 18 7541,4 k $
589Life Time Group Holdings Inc 52 1031,4 k $
590Vanguard Russell 3000 4 8311,4 k $
591HEICO Corp 5 0411,4 k $
592Packaging Corp of America 6 4931,4 k $
593Hewlett Packard Enterprise Co 57 7861,4 k $
594Moody's Corp 3 1421,4 k $
595Vanguard Index Funds 4 5351,4 k $
596Murphy USA Inc 2 7721,4 k $
597Dominion Energy Inc 21 9971,4 k $
598Nucor Corp 8 0391,4 k $
599Ferguson Enterprises Inc 5 8201,4 k $
600Agilent Technologies Inc 11 8851,4 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Fonds 19,1 %
  • Technologie 7,3 %
  • Finance 2,9 %
  • Industrie 2,3 %
  • Santé 2,1 %
  • Consommation cyclique 2,1 %
  • Communication 2,0 %
  • Consommation de base 1,1 %
  • Services publics 0,5 %
  • Énergie 0,5 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Non attribué 59,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,1 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 23611,6 M $99,08 %
2Royaume-Uni1727,6 k $0,24 %
3Taïwan321,6 k $0,18 %
4Pays-Bas415,4 k $0,13 %
5Espagne29,8 k $0,08 %
6Japon58,6 k $0,07 %
7Allemagne14 k $0,03 %
8Corée du Sud42,7 k $0,02 %
9France12,4 k $0,02 %
10Inde22,1 k $0,02 %
11Danemark22 k $0,02 %
12Australie11,9 k $0,02 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de PARK AVENUE SECURITIES LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1071640