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Composition d'UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC

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Actif net
-
Positions
228 dans 3 pays
10 premières
88,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Kroger Co/The 2 917211 k $
202General Motors Co 2 746204,7 k $
203American Tower Corp 1 184204,3 k $
204Palo Alto Networks Inc 1 275204,3 k $
205Marvell Technology Inc 2 050203,1 k $
206First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund 11 488202,5 k $
207J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 3 574202,2 k $
208Liberty Energy Inc 7 000201,6 k $
209VOYA ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND EQUITY INCOME FUND 27 312201,3 k $
210First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 20 246195,2 k $
211AdvisorShares Trust 53 055188,3 k $
212Huntington Bancshares Inc/OH 11 865185,7 k $
213Templeton Emerging Markets Income Fund 29 147175,2 k $
214Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. 34 228173,5 k $
215Conagra Brands Inc 11 055172 k $
216TripAdvisor Inc 16 715162,5 k $
217NUVEEN CORE PLUS IMPACT FUND 15 430157,2 k $
218Western Asset Inflation-Linked Income Fund 17 818144 k $
219VIATRIS INC 10 663143,8 k $
220KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND 12 473137,2 k $
221Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 23 786135,6 k $
222Nuveen Municipal Value Fund Inc 13 653122,7 k $
223SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND II 14 688122,2 k $
224BLACKROCK INCOME TRUST INC 11 014116,4 k $
225PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND 11 926114,6 k $
226PUTNAM PREMIER INCOME TRUST 22 87781,2 k $
227Under Armour Inc 13 00076,8 k $
228HIGH INCOME SECURITIES FUND 12 01566,3 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 85,8 %
  • Finance 1,9 %
  • Santé 1,2 %
  • Industrie 0,9 %
  • Consommation de base 0,9 %
  • Services publics 0,8 %
  • Communication 0,7 %
  • Énergie 0,7 %
  • Consommation cyclique 0,5 %
  • Fonds 0,3 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 5,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Australie 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2261,5 Md $99,96 %
2Royaume-Uni1398,3 k $0,03 %
3Australie1253,3 k $0,02 %
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