Composition d'Embark Small Cap Equity Fund
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- Actif net
- 630,3 M $ dont 621,8 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 311 dans 10 pays
- 10 premières
- 10,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Clear Secure Inc | 17 731 | 979,5 k $ | 0,16 % |
| 202 | BellRing Brands Inc | 77 548 | 960,8 k $ | 0,15 % |
| 203 | Nordson Corp | 3 223 | 959,7 k $ | 0,15 % |
| 204 | US Physical Therapy Inc | 12 117 | 958 k $ | 0,15 % |
| 205 | DT MIDSTREAM INC | 6 921 | 955,1 k $ | 0,15 % |
| 206 | CHEMED CORP | 1 794 | 954,9 k $ | 0,15 % |
| 207 | CareTrust REIT Inc | 22 708 | 952,4 k $ | 0,15 % |
| 208 | Travel + Leisure Co | 12 445 | 946,1 k $ | 0,15 % |
| 209 | Valmont Industries Inc | 1 961 | 944,6 k $ | 0,15 % |
| 210 | Jack Henry & Associates Inc | 6 092 | 938,4 k $ | 0,15 % |
| 211 | Avista Corp | 22 941 | 928 k $ | 0,15 % |
| 212 | Neo Performance Materials Inc | 39 000 | 918,1 k $ | 0,15 % |
| 213 | Columbia Financial Inc | 84 479 | 913,2 k $ | 0,14 % |
| 214 | STERIS PLC | 3 994 | 912,2 k $ | 0,14 % |
| 215 | New York Times Co/The | 12 089 | 905,3 k $ | 0,14 % |
| 216 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 12 918 | 900,6 k $ | 0,14 % |
| 217 | Terreno Realty Corp | 12 563 | 900,1 k $ | 0,14 % |
| 218 | Home BancShares Inc/AR | 28 944 | 899,3 k $ | 0,14 % |
| 219 | Albertsons Cos Inc | 77 352 | 895,7 k $ | 0,14 % |
| 220 | BWX Technologies Inc | 5 285 | 891,6 k $ | 0,14 % |
| 221 | LeMaitre Vascular Inc | 8 794 | 891 k $ | 0,14 % |
| 222 | ServisFirst Bancshares Inc | 9 861 | 882,6 k $ | 0,14 % |
| 223 | Guidewire Software Inc | 5 651 | 858,6 k $ | 0,14 % |
| 224 | Ovintiv Inc | 13 728 | 857,5 k $ | 0,14 % |
| 225 | Shift4 Payments Inc | 15 964 | 846,1 k $ | 0,13 % |
| 226 | AeroVironment Inc | 5 567 | 831,5 k $ | 0,13 % |
| 227 | Primerica Inc | 2 583 | 826,5 k $ | 0,13 % |
| 228 | Hamilton Lane Inc | 9 269 | 824,1 k $ | 0,13 % |
| 229 | GFL Environmental Inc | 19 867 | 820,9 k $ | 0,13 % |
| 230 | Brunswick Corp/DE | 10 358 | 818,3 k $ | 0,13 % |
| 231 | Reliance Inc | 2 014 | 817,9 k $ | 0,13 % |
| 232 | Morningstar Inc | 4 243 | 817,1 k $ | 0,13 % |
| 233 | FirstCash Holdings Inc | 3 958 | 807,5 k $ | 0,13 % |
| 234 | TD SYNNEX Corp | 3 152 | 806 k $ | 0,13 % |
| 235 | Perdoceo Education Corp | 25 223 | 802,3 k $ | 0,13 % |
| 236 | Chesapeake Utilities Corp | 6 020 | 799,3 k $ | 0,13 % |
| 237 | nVent Electric PLC | 5 195 | 799,1 k $ | 0,13 % |
| 238 | Onterris Inc | 37 995 | 797,5 k $ | 0,13 % |
| 239 | CECO Environmental Corp | 12 038 | 793,2 k $ | 0,13 % |
| 240 | Vita Coco Co Inc/The | 12 026 | 793 k $ | 0,13 % |
| 241 | TransUnion | 10 003 | 786,4 k $ | 0,12 % |
| 242 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 8 790 | 784,1 k $ | 0,12 % |
| 243 | Miller Industries Inc/TN | 15 549 | 782,1 k $ | 0,12 % |
| 244 | APTARGROUP INC | 5 818 | 779,4 k $ | 0,12 % |
| 245 | Napco Security Technologies Inc | 20 931 | 776,1 k $ | 0,12 % |
| 246 | Carlisle Cos Inc | 2 109 | 759,1 k $ | 0,12 % |
| 247 | J M Smucker Co/The | 6 352 | 757,5 k $ | 0,12 % |
| 248 | Lear Corp | 5 789 | 756,3 k $ | 0,12 % |
| 249 | Kinsale Capital Group Inc | 2 109 | 751,7 k $ | 0,12 % |
| 250 | PROG Holdings Inc | 16 946 | 746 k $ | 0,12 % |
| 251 | Pegasystems Inc | 24 213 | 739,7 k $ | 0,12 % |
| 252 | Boot Barn Holdings Inc | 4 934 | 735,1 k $ | 0,12 % |
| 253 | Dick's Sporting Goods Inc | 3 745 | 733,7 k $ | 0,12 % |
| 254 | Royal Gold Inc | 3 678 | 729,5 k $ | 0,12 % |
| 255 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 24 305 | 718,9 k $ | 0,11 % |
| 256 | Ameris Bancorp | 8 216 | 716,5 k $ | 0,11 % |
| 257 | Horace Mann Educators Corp | 13 650 | 711,3 k $ | 0,11 % |
| 258 | Patrick Industries Inc | 8 615 | 711,2 k $ | 0,11 % |
| 259 | UFP Industries Inc | 8 152 | 707,1 k $ | 0,11 % |
| 260 | TURNING POINT BRANDS INC | 9 462 | 706 k $ | 0,11 % |
| 261 | CHURCHILL DOWNS INC | 8 344 | 703,4 k $ | 0,11 % |
| 262 | Bentley Systems Inc | 19 674 | 697,2 k $ | 0,11 % |
| 263 | KBR Inc | 18 608 | 681,2 k $ | 0,11 % |
| 264 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 9 261 | 680,4 k $ | 0,11 % |
| 265 | Veralto Corp | 7 134 | 671,8 k $ | 0,11 % |
| 266 | Kosmos Energy Ltd | 249 473 | 671,1 k $ | 0,11 % |
| 267 | FirstService Corp | 4 693 | 661,2 k $ | 0,10 % |
| 268 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 10 903 | 656 k $ | 0,10 % |
| 269 | Global Indemnity Group LLC | 23 692 | 651,5 k $ | 0,10 % |
| 270 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 61 526 | 640,5 k $ | 0,10 % |
| 271 | MKS Inc | 2 124 | 631,8 k $ | 0,10 % |
| 272 | ACUITY INC | 1 919 | 630,2 k $ | 0,10 % |
| 273 | Hackett Group Inc/The | 58 485 | 627 k $ | 0,10 % |
| 274 | Check Point Software Technologies Ltd | 4 848 | 616,3 k $ | 0,10 % |
| 275 | GRAIL Inc | 8 904 | 610,5 k $ | 0,10 % |
| 276 | Stoke Therapeutics Inc | 20 826 | 601 k $ | 0,10 % |
| 277 | Universal Display Corp | 7 396 | 592,9 k $ | 0,09 % |
| 278 | Domino's Pizza Inc | 1 683 | 584,7 k $ | 0,09 % |
| 279 | Strata Critical Medical Inc | 115 016 | 577,4 k $ | 0,09 % |
| 280 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 14 573 | 551,9 k $ | 0,09 % |
| 281 | Trivago NV | 104 519 | 551,9 k $ | 0,09 % |
| 282 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 10 614 | 546,1 k $ | 0,09 % |
| 283 | Almonty Industries Inc | 49 309 | 545,4 k $ | 0,09 % |
| 284 | Amdocs Ltd | 9 341 | 520,5 k $ | 0,08 % |
| 285 | Everforth Inc | 18 170 | 516,8 k $ | 0,08 % |
| 286 | Fortune Brands Innovations Inc | 10 472 | 515,9 k $ | 0,08 % |
| 287 | Silicom Ltd | 12 850 | 511,8 k $ | 0,08 % |
| 288 | Black Hills Corp | 7 036 | 501 k $ | 0,08 % |
| 289 | Conagra Brands Inc | 32 401 | 470,1 k $ | 0,07 % |
| 290 | WINGSTOP INC | 3 341 | 432,6 k $ | 0,07 % |
| 291 | Arrow Electronics Inc | 1 913 | 414,3 k $ | 0,07 % |
| 292 | Greenbrier Cos Inc/The | 8 252 | 406,4 k $ | 0,06 % |
| 293 | Vontier Corp | 12 486 | 401,2 k $ | 0,06 % |
| 294 | Spire Global Inc | 34 184 | 391,7 k $ | 0,06 % |
| 295 | Unusual Machines Inc /US | 17 852 | 377,7 k $ | 0,06 % |
| 296 | Starz Entertainment Corp | 14 451 | 376 k $ | 0,06 % |
| 297 | Electrovaya Inc | 44 548 | 366,2 k $ | 0,06 % |
| 298 | Weatherford International PLC | 3 913 | 343,5 k $ | 0,05 % |
| 299 | Quad/Graphics Inc | 30 761 | 319,6 k $ | 0,05 % |
| 300 | Crescent Energy Co | 27 089 | 310,7 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 0,7 %
- Santé 0,5 %
- Énergie 0,5 %
- Technologie 0,5 %
- Industrie 0,4 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 97,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,2 %
- Canada 2,7 %
- Îles Caïmans 2,7 %
- Bermudes 1,9 %
- Israël 0,9 %
- Guernesey 0,5 %
- Bahamas 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 284 | 560,9 M $ | 90,20 % |
| 2 | Canada | 9 | 17 M $ | 2,73 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 16,8 M $ | 2,71 % |
| 4 | Bermudes | 4 | 11,6 M $ | 1,86 % |
| 5 | Israël | 4 | 5,9 M $ | 0,95 % |
| 6 | Guernesey | 2 | 3 M $ | 0,49 % |
| 7 | Bahamas | 1 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| 8 | Irlande | 2 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 9 | Jersey | 1 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 551,9 k $ | 0,09 % |
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