Composition d'Embark Small Cap Equity Fund
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- Actif net
- 630,3 M $ dont 621,8 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 311 dans 10 pays
- 10 premières
- 10,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Expro Ltd | 17 887 | 285,3 k $ | 0,05 % |
| 302 | Range Resources Corp | 7 077 | 284,1 k $ | 0,05 % |
| 303 | Viking Therapeutics Inc | 8 643 | 274,3 k $ | 0,04 % |
| 304 | Gentherm Inc | 6 741 | 273,5 k $ | 0,04 % |
| 305 | RMR Group Inc/The | 14 224 | 270,8 k $ | 0,04 % |
| 306 | Seritage Growth Properties | 101 535 | 244,7 k $ | 0,04 % |
| 307 | Weave Communications Inc | 37 252 | 243,6 k $ | 0,04 % |
| 308 | United States Antimony Corp | 39 599 | 200,8 k $ | 0,03 % |
| 309 | Herbalife Ltd | 15 269 | 189,6 k $ | 0,03 % |
| 310 | MILLERKNOLL INC | 7 840 | 176,6 k $ | 0,03 % |
| 311 | WaFd Inc | 3 855 | 141,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 0,7 %
- Santé 0,5 %
- Énergie 0,5 %
- Technologie 0,5 %
- Industrie 0,4 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 97,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,2 %
- Canada 2,7 %
- Îles Caïmans 2,7 %
- Bermudes 1,9 %
- Israël 0,9 %
- Guernesey 0,5 %
- Bahamas 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 284 | 560,9 M $ | 90,20 % |
| 2 | Canada | 9 | 17 M $ | 2,73 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 16,8 M $ | 2,71 % |
| 4 | Bermudes | 4 | 11,6 M $ | 1,86 % |
| 5 | Israël | 4 | 5,9 M $ | 0,95 % |
| 6 | Guernesey | 2 | 3 M $ | 0,49 % |
| 7 | Bahamas | 1 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| 8 | Irlande | 2 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 9 | Jersey | 1 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 551,9 k $ | 0,09 % |
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Titelia. « Composition d'Embark Small Cap Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000083503