Zusammensetzung von Embark Small Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 630,3 Mio. $ davon 621,8 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 311 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 10,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Expro Ltd | 17.887 | 285.297,7 $ | 0,05 % |
| 302 | Range Resources Corp | 7.077 | 284.070,8 $ | 0,05 % |
| 303 | Viking Therapeutics Inc | 8.643 | 274.328,8 $ | 0,04 % |
| 304 | Gentherm Inc | 6.741 | 273.549,8 $ | 0,04 % |
| 305 | RMR Group Inc/The | 14.224 | 270.825 $ | 0,04 % |
| 306 | Seritage Growth Properties | 101.535 | 244.699,4 $ | 0,04 % |
| 307 | Weave Communications Inc | 37.252 | 243.628,1 $ | 0,04 % |
| 308 | United States Antimony Corp | 39.599 | 200.766,9 $ | 0,03 % |
| 309 | Herbalife Ltd | 15.269 | 189.641 $ | 0,03 % |
| 310 | MILLERKNOLL INC | 7.840 | 176.556,8 $ | 0,03 % |
| 311 | WaFd Inc | 3.855 | 141.748,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 0,7 %
- Gesundheit 0,5 %
- Energie 0,5 %
- Technologie 0,5 %
- Industrie 0,4 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,2 %
- Kanada 2,7 %
- Kaimaninseln 2,7 %
- Bermuda 1,9 %
- Israel 0,9 %
- Guernsey 0,5 %
- Bahamas 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 284 | 560,9 Mio. $ | 90,20 % |
| 2 | Kanada | 9 | 17 Mio. $ | 2,73 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 16,8 Mio. $ | 2,71 % |
| 4 | Bermuda | 4 | 11,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 5 | Israel | 4 | 5,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 6 | Guernsey | 2 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Bahamas | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Irland | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | Jersey | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 551.860,3 $ | 0,09 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Embark Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000083503