Zusammensetzung von Embark Small Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 630,3 Mio. $ davon 621,8 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 311 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 10,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Clear Secure Inc | 17.731 | 979.460,4 $ | 0,16 % |
| 202 | BellRing Brands Inc | 77.548 | 960.819,7 $ | 0,15 % |
| 203 | Nordson Corp | 3.223 | 959.744,9 $ | 0,15 % |
| 204 | US Physical Therapy Inc | 12.117 | 957.970 $ | 0,15 % |
| 205 | DT MIDSTREAM INC | 6.921 | 955.098 $ | 0,15 % |
| 206 | CHEMED CORP | 1.794 | 954.856,5 $ | 0,15 % |
| 207 | CareTrust REIT Inc | 22.708 | 952.373,5 $ | 0,15 % |
| 208 | Travel + Leisure Co | 12.445 | 946.068,9 $ | 0,15 % |
| 209 | Valmont Industries Inc | 1.961 | 944.613,7 $ | 0,15 % |
| 210 | Jack Henry & Associates Inc | 6.092 | 938.411,7 $ | 0,15 % |
| 211 | Avista Corp | 22.941 | 927.963,5 $ | 0,15 % |
| 212 | Neo Performance Materials Inc | 39.000 | 918.072,6 $ | 0,15 % |
| 213 | Columbia Financial Inc | 84.479 | 913.218 $ | 0,14 % |
| 214 | STERIS PLC | 3.994 | 912.229,6 $ | 0,14 % |
| 215 | New York Times Co/The | 12.089 | 905.345,2 $ | 0,14 % |
| 216 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 12.918 | 900.643 $ | 0,14 % |
| 217 | Terreno Realty Corp | 12.563 | 900.139 $ | 0,14 % |
| 218 | Home BancShares Inc/AR | 28.944 | 899.290,1 $ | 0,14 % |
| 219 | Albertsons Cos Inc | 77.352 | 895.736,2 $ | 0,14 % |
| 220 | BWX Technologies Inc | 5.285 | 891.579,5 $ | 0,14 % |
| 221 | LeMaitre Vascular Inc | 8.794 | 891.008,1 $ | 0,14 % |
| 222 | ServisFirst Bancshares Inc | 9.861 | 882.559,5 $ | 0,14 % |
| 223 | Guidewire Software Inc | 5.651 | 858.612,9 $ | 0,14 % |
| 224 | Ovintiv Inc | 13.728 | 857.450,9 $ | 0,14 % |
| 225 | Shift4 Payments Inc | 15.964 | 846.092 $ | 0,13 % |
| 226 | AeroVironment Inc | 5.567 | 831.542,8 $ | 0,13 % |
| 227 | Primerica Inc | 2.583 | 826.456,7 $ | 0,13 % |
| 228 | Hamilton Lane Inc | 9.269 | 824.106,8 $ | 0,13 % |
| 229 | GFL Environmental Inc | 19.867 | 820.904,4 $ | 0,13 % |
| 230 | Brunswick Corp/DE | 10.358 | 818.282 $ | 0,13 % |
| 231 | Reliance Inc | 2.014 | 817.885,4 $ | 0,13 % |
| 232 | Morningstar Inc | 4.243 | 817.074,5 $ | 0,13 % |
| 233 | FirstCash Holdings Inc | 3.958 | 807.471,6 $ | 0,13 % |
| 234 | TD SYNNEX Corp | 3.152 | 805.966,4 $ | 0,13 % |
| 235 | Perdoceo Education Corp | 25.223 | 802.343,6 $ | 0,13 % |
| 236 | Chesapeake Utilities Corp | 6.020 | 799.335,6 $ | 0,13 % |
| 237 | nVent Electric PLC | 5.195 | 799.146,9 $ | 0,13 % |
| 238 | Onterris Inc | 37.995 | 797.515,1 $ | 0,13 % |
| 239 | CECO Environmental Corp | 12.038 | 793.183,8 $ | 0,13 % |
| 240 | Vita Coco Co Inc/The | 12.026 | 792.994,4 $ | 0,13 % |
| 241 | TransUnion | 10.003 | 786.435,9 $ | 0,12 % |
| 242 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 8.790 | 784.068 $ | 0,12 % |
| 243 | Miller Industries Inc/TN | 15.549 | 782.114,7 $ | 0,12 % |
| 244 | APTARGROUP INC | 5.818 | 779.379,3 $ | 0,12 % |
| 245 | Napco Security Technologies Inc | 20.931 | 776.121,5 $ | 0,12 % |
| 246 | Carlisle Cos Inc | 2.109 | 759.071,3 $ | 0,12 % |
| 247 | J M Smucker Co/The | 6.352 | 757.539,5 $ | 0,12 % |
| 248 | Lear Corp | 5.789 | 756.275 $ | 0,12 % |
| 249 | Kinsale Capital Group Inc | 2.109 | 751.689,8 $ | 0,12 % |
| 250 | PROG Holdings Inc | 16.946 | 745.962,9 $ | 0,12 % |
| 251 | Pegasystems Inc | 24.213 | 739.707,2 $ | 0,12 % |
| 252 | Boot Barn Holdings Inc | 4.934 | 735.116,7 $ | 0,12 % |
| 253 | Dick's Sporting Goods Inc | 3.745 | 733.683 $ | 0,12 % |
| 254 | Royal Gold Inc | 3.678 | 729.531,3 $ | 0,12 % |
| 255 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 24.305 | 718.941,9 $ | 0,11 % |
| 256 | Ameris Bancorp | 8.216 | 716.517,4 $ | 0,11 % |
| 257 | Horace Mann Educators Corp | 13.650 | 711.301,5 $ | 0,11 % |
| 258 | Patrick Industries Inc | 8.615 | 711.168,3 $ | 0,11 % |
| 259 | UFP Industries Inc | 8.152 | 707.104,5 $ | 0,11 % |
| 260 | TURNING POINT BRANDS INC | 9.462 | 705.959,8 $ | 0,11 % |
| 261 | CHURCHILL DOWNS INC | 8.344 | 703.399,2 $ | 0,11 % |
| 262 | Bentley Systems Inc | 19.674 | 697.246,6 $ | 0,11 % |
| 263 | KBR Inc | 18.608 | 681.238,9 $ | 0,11 % |
| 264 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 9.261 | 680.405,7 $ | 0,11 % |
| 265 | Veralto Corp | 7.134 | 671.808,8 $ | 0,11 % |
| 266 | Kosmos Energy Ltd | 249.473 | 671.082,4 $ | 0,11 % |
| 267 | FirstService Corp | 4.693 | 661.196,8 $ | 0,10 % |
| 268 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 10.903 | 656.033,5 $ | 0,10 % |
| 269 | Global Indemnity Group LLC | 23.692 | 651.530 $ | 0,10 % |
| 270 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 61.526 | 640.485,7 $ | 0,10 % |
| 271 | MKS Inc | 2.124 | 631.783,8 $ | 0,10 % |
| 272 | ACUITY INC | 1.919 | 630.180,4 $ | 0,10 % |
| 273 | Hackett Group Inc/The | 58.485 | 626.959,2 $ | 0,10 % |
| 274 | Check Point Software Technologies Ltd | 4.848 | 616.326,2 $ | 0,10 % |
| 275 | GRAIL Inc | 8.904 | 610.458,2 $ | 0,10 % |
| 276 | Stoke Therapeutics Inc | 20.826 | 601.038,4 $ | 0,10 % |
| 277 | Universal Display Corp | 7.396 | 592.863,4 $ | 0,09 % |
| 278 | Domino's Pizza Inc | 1.683 | 584.741,5 $ | 0,09 % |
| 279 | Strata Critical Medical Inc | 115.016 | 577.380,3 $ | 0,09 % |
| 280 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 14.573 | 551.879,5 $ | 0,09 % |
| 281 | Trivago NV | 104.519 | 551.860,3 $ | 0,09 % |
| 282 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 10.614 | 546.090,3 $ | 0,09 % |
| 283 | Almonty Industries Inc | 49.309 | 545.357,5 $ | 0,09 % |
| 284 | Amdocs Ltd | 9.341 | 520.480,5 $ | 0,08 % |
| 285 | Everforth Inc | 18.170 | 516.754,8 $ | 0,08 % |
| 286 | Fortune Brands Innovations Inc | 10.472 | 515.850,7 $ | 0,08 % |
| 287 | Silicom Ltd | 12.850 | 511.815,5 $ | 0,08 % |
| 288 | Black Hills Corp | 7.036 | 501.033,6 $ | 0,08 % |
| 289 | Conagra Brands Inc | 32.401 | 470.138,5 $ | 0,07 % |
| 290 | WINGSTOP INC | 3.341 | 432.626,1 $ | 0,07 % |
| 291 | Arrow Electronics Inc | 1.913 | 414.298,4 $ | 0,07 % |
| 292 | Greenbrier Cos Inc/The | 8.252 | 406.411 $ | 0,06 % |
| 293 | Vontier Corp | 12.486 | 401.175,2 $ | 0,06 % |
| 294 | Spire Global Inc | 34.184 | 391.748,6 $ | 0,06 % |
| 295 | Unusual Machines Inc /US | 17.852 | 377.748,3 $ | 0,06 % |
| 296 | Starz Entertainment Corp | 14.451 | 376.015 $ | 0,06 % |
| 297 | Electrovaya Inc | 44.548 | 366.184,6 $ | 0,06 % |
| 298 | Weatherford International PLC | 3.913 | 343.522,3 $ | 0,05 % |
| 299 | Quad/Graphics Inc | 30.761 | 319.606,8 $ | 0,05 % |
| 300 | Crescent Energy Co | 27.089 | 310.710,8 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 0,7 %
- Gesundheit 0,5 %
- Energie 0,5 %
- Technologie 0,5 %
- Industrie 0,4 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,2 %
- Kanada 2,7 %
- Kaimaninseln 2,7 %
- Bermuda 1,9 %
- Israel 0,9 %
- Guernsey 0,5 %
- Bahamas 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 284 | 560,9 Mio. $ | 90,20 % |
| 2 | Kanada | 9 | 17 Mio. $ | 2,73 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 16,8 Mio. $ | 2,71 % |
| 4 | Bermuda | 4 | 11,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 5 | Israel | 4 | 5,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 6 | Guernsey | 2 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Bahamas | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Irland | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | Jersey | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 551.860,3 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Embark Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000083503