Zusammensetzung von Embark Small Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 630,3 Mio. $ davon 621,8 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 311 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 10,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Power Integrations Inc | 38.655 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 102 | Veracyte Inc | 50.540 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 103 | I3 Verticals Inc | 110.723 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 104 | Certara Inc | 287.696 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 105 | White Mountains Insurance Group Ltd | 1.101 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 106 | Wintrust Financial Corp | 14.350 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 107 | NCR Voyix Corp | 276.412 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 108 | Jefferson Capital Inc | 112.835 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 109 | Avantor Inc | 163.397 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 110 | APA Corp | 60.229 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 111 | FactSet Research Systems Inc | 8.517 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 112 | Artisan Partners Asset Management Inc | 57.058 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 113 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 21.258 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 114 | Matador Resources Co | 44.533 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 115 | OGE ENERGY CORP | 46.841 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 116 | Alphatec Holdings Inc | 232.367 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 117 | Glaukos Corp | 13.075 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 118 | CSW INDUSTRIALS INC | 6.784 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 119 | Capstone Energy+ Inc | 275.159 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 120 | AMERISAFE Inc | 72.514 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 121 | Oceaneering International Inc | 42.957 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 122 | AdaptHealth Corp | 193.671 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 123 | Stanley Black & Decker Inc | 21.932 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 124 | Atlanta Braves Holdings Inc | 40.673 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 125 | AtriCure Inc | 54.659 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 126 | Steven Madden Ltd | 44.697 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 127 | Parsons Corp | 45.934 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 128 | Helios Technologies Inc | 26.031 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 129 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 32.836 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 130 | ESCO Technologies Inc | 6.289 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 131 | IRhythm Holdings Inc | 16.875 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 132 | Donnelley Financial Solutions Inc | 41.761 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 133 | Brink's Co/The | 16.357 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 134 | Ambarella Inc | 22.522 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 135 | Encompass Health Corp | 17.367 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 136 | Vitesse Energy Inc | 121.574 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 137 | NEUTRON HOLDINGS INC | 64.076 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 138 | Celcuity Inc | 21.817 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 139 | LendingTree Inc | 58.714 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 140 | Chewy Inc | 82.262 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 141 | Timken Co/The | 13.425 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 142 | NPK International Inc | 146.795 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 143 | Dolby Laboratories Inc | 31.042 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 144 | Jones Lang LaSalle Inc | 5.008 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 145 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 7.964 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 146 | WPP PLC | 86.194 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 147 | Ashland Inc | 23.914 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 148 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 65.578 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 149 | BlueLinx Holdings Inc | 31.732 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 150 | Cellebrite DI Ltd | 116.077 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 151 | Alamo Group Inc | 10.703 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 152 | iShares Russell 2000 Value ETF | 7.641 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 153 | Lionsgate Studios Corp | 127.105 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 154 | Owlet Inc | 326.705 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 155 | Hayward Holdings Inc | 107.304 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 156 | International Bancshares Corp | 20.982 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 157 | FormFactor Inc | 15.111 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 158 | Callaway Golf Co | 86.405 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 159 | FTAI Aviation Ltd | 7.605 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 160 | Amentum Holdings Inc | 70.063 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 161 | BlackLine Inc | 49.121 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 162 | Simpson Manufacturing Co Inc | 8.118 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 163 | TENABLE HOLDINGS INC | 45.285 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 164 | WEX Inc | 7.731 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 165 | CDW Corp/DE | 9.548 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 166 | JBT Marel Corp | 10.068 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 167 | NOV Inc | 71.150 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 168 | Piedmont Realty Trust Inc | 142.316 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 169 | National CineMedia Inc | 343.272 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 170 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 26.990 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 171 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 4.737 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 172 | Independent Bank Corp | 15.939 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 173 | Adient PLC | 62.609 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 174 | ICU Medical Inc | 7.778 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 175 | LivaNova PLC | 16.050 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 176 | CryoPort Inc | 85.106 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 177 | Mama's Creations Inc | 69.534 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 178 | Viant Technology Inc | 105.596 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 179 | Versigent PLC | 28.880 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 180 | Americold Realty Trust Inc | 83.908 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 181 | Accelerant Holdings | 97.542 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 182 | Centuri Holdings Inc | 40.270 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 183 | Robert Half Inc | 29.504 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 184 | Cognex Corp | 16.903 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 185 | Zeta Global Holdings Corp | 50.950 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 186 | Hexcel Corp | 10.477 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 187 | MiMedx Group Inc | 259.579 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 188 | Agilysys Inc | 10.176 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 189 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 10.691 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 190 | WESCO International Inc | 3.034 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 191 | Associated Banc-Corp | 33.590 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 192 | F5 Inc | 2.550 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 193 | Graphic Packaging Holding Co | 95.573 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 194 | Lamb Weston Holdings Inc | 19.187 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 195 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 16.721 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 196 | Alexander's Inc | 3.919 | 999.345 $ | 0,16 % |
| 197 | Zions Bancorp NA | 14.230 | 991.831 $ | 0,16 % |
| 198 | Quest Diagnostics Inc | 4.243 | 988.661,4 $ | 0,16 % |
| 199 | Ensign Group Inc/The | 5.547 | 988.253,5 $ | 0,16 % |
| 200 | Excelerate Energy Inc | 24.957 | 980.061,4 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 0,7 %
- Gesundheit 0,5 %
- Energie 0,5 %
- Technologie 0,5 %
- Industrie 0,4 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,2 %
- Kanada 2,7 %
- Kaimaninseln 2,7 %
- Bermuda 1,9 %
- Israel 0,9 %
- Guernsey 0,5 %
- Bahamas 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 284 | 560,9 Mio. $ | 90,20 % |
| 2 | Kanada | 9 | 17 Mio. $ | 2,73 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 16,8 Mio. $ | 2,71 % |
| 4 | Bermuda | 4 | 11,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 5 | Israel | 4 | 5,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 6 | Guernsey | 2 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Bahamas | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Irland | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | Jersey | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 551.860,3 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Embark Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000083503