Composition d'Embark Small Cap Equity Fund
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- Actif net
- 630,3 M $ dont 621,8 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 311 dans 10 pays
- 10 premières
- 10,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Power Integrations Inc | 38 655 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 102 | Veracyte Inc | 50 540 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 103 | I3 Verticals Inc | 110 723 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 104 | Certara Inc | 287 696 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 105 | White Mountains Insurance Group Ltd | 1 101 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 106 | Wintrust Financial Corp | 14 350 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 107 | NCR Voyix Corp | 276 412 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 108 | Jefferson Capital Inc | 112 835 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 109 | Avantor Inc | 163 397 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 110 | APA Corp | 60 229 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 111 | FactSet Research Systems Inc | 8 517 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 112 | Artisan Partners Asset Management Inc | 57 058 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 113 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 21 258 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| 114 | Matador Resources Co | 44 533 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| 115 | OGE ENERGY CORP | 46 841 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| 116 | Alphatec Holdings Inc | 232 367 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| 117 | Glaukos Corp | 13 075 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| 118 | CSW INDUSTRIALS INC | 6 784 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 119 | Capstone Energy+ Inc | 275 159 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 120 | AMERISAFE Inc | 72 514 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 121 | Oceaneering International Inc | 42 957 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 122 | AdaptHealth Corp | 193 671 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 123 | Stanley Black & Decker Inc | 21 932 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 124 | Atlanta Braves Holdings Inc | 40 673 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 125 | AtriCure Inc | 54 659 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 126 | Steven Madden Ltd | 44 697 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 127 | Parsons Corp | 45 934 | 2 M $ | 0,32 % |
| 128 | Helios Technologies Inc | 26 031 | 2 M $ | 0,32 % |
| 129 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 32 836 | 2 M $ | 0,32 % |
| 130 | ESCO Technologies Inc | 6 289 | 2 M $ | 0,31 % |
| 131 | IRhythm Holdings Inc | 16 875 | 2 M $ | 0,31 % |
| 132 | Donnelley Financial Solutions Inc | 41 761 | 2 M $ | 0,31 % |
| 133 | Brink's Co/The | 16 357 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 134 | Ambarella Inc | 22 522 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 135 | Encompass Health Corp | 17 367 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 136 | Vitesse Energy Inc | 121 574 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 137 | NEUTRON HOLDINGS INC | 64 076 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 138 | Celcuity Inc | 21 817 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 139 | LendingTree Inc | 58 714 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 140 | Chewy Inc | 82 262 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 141 | Timken Co/The | 13 425 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 142 | NPK International Inc | 146 795 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 143 | Dolby Laboratories Inc | 31 042 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 144 | Jones Lang LaSalle Inc | 5 008 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 145 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 7 964 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 146 | WPP PLC | 86 194 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 147 | Ashland Inc | 23 914 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 148 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 65 578 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 149 | BlueLinx Holdings Inc | 31 732 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 150 | Cellebrite DI Ltd | 116 077 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 151 | Alamo Group Inc | 10 703 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 152 | iShares Russell 2000 Value ETF | 7 641 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 153 | Lionsgate Studios Corp | 127 105 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 154 | Owlet Inc | 326 705 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 155 | Hayward Holdings Inc | 107 304 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 156 | International Bancshares Corp | 20 982 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 157 | FormFactor Inc | 15 111 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 158 | Callaway Golf Co | 86 405 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 159 | FTAI Aviation Ltd | 7 605 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 160 | Amentum Holdings Inc | 70 063 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 161 | BlackLine Inc | 49 121 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 162 | Simpson Manufacturing Co Inc | 8 118 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 163 | TENABLE HOLDINGS INC | 45 285 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 164 | WEX Inc | 7 731 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 165 | CDW Corp/DE | 9 548 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 166 | JBT Marel Corp | 10 068 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 167 | NOV Inc | 71 150 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 168 | Piedmont Realty Trust Inc | 142 316 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 169 | National CineMedia Inc | 343 272 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 170 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 26 990 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 171 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 4 737 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 172 | Independent Bank Corp | 15 939 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 173 | Adient PLC | 62 609 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 174 | ICU Medical Inc | 7 778 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 175 | LivaNova PLC | 16 050 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 176 | CryoPort Inc | 85 106 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 177 | Mama's Creations Inc | 69 534 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 178 | Viant Technology Inc | 105 596 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 179 | Versigent PLC | 28 880 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 180 | Americold Realty Trust Inc | 83 908 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 181 | Accelerant Holdings | 97 542 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 182 | Centuri Holdings Inc | 40 270 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 183 | Robert Half Inc | 29 504 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 184 | Cognex Corp | 16 903 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 185 | Zeta Global Holdings Corp | 50 950 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 186 | Hexcel Corp | 10 477 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 187 | MiMedx Group Inc | 259 579 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 188 | Agilysys Inc | 10 176 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 189 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 10 691 | 1 M $ | 0,17 % |
| 190 | WESCO International Inc | 3 034 | 1 M $ | 0,17 % |
| 191 | Associated Banc-Corp | 33 590 | 1 M $ | 0,16 % |
| 192 | F5 Inc | 2 550 | 1 M $ | 0,16 % |
| 193 | Graphic Packaging Holding Co | 95 573 | 1 M $ | 0,16 % |
| 194 | Lamb Weston Holdings Inc | 19 187 | 1 M $ | 0,16 % |
| 195 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 16 721 | 1 M $ | 0,16 % |
| 196 | Alexander's Inc | 3 919 | 999,3 k $ | 0,16 % |
| 197 | Zions Bancorp NA | 14 230 | 991,8 k $ | 0,16 % |
| 198 | Quest Diagnostics Inc | 4 243 | 988,7 k $ | 0,16 % |
| 199 | Ensign Group Inc/The | 5 547 | 988,3 k $ | 0,16 % |
| 200 | Excelerate Energy Inc | 24 957 | 980,1 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Finance 0,7 %
- Santé 0,5 %
- Énergie 0,5 %
- Technologie 0,5 %
- Industrie 0,4 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 97,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,2 %
- Canada 2,7 %
- Îles Caïmans 2,7 %
- Bermudes 1,9 %
- Israël 0,9 %
- Guernesey 0,5 %
- Bahamas 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 284 | 560,9 M $ | 90,20 % |
| 2 | Canada | 9 | 17 M $ | 2,73 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 16,8 M $ | 2,71 % |
| 4 | Bermudes | 4 | 11,6 M $ | 1,86 % |
| 5 | Israël | 4 | 5,9 M $ | 0,95 % |
| 6 | Guernesey | 2 | 3 M $ | 0,49 % |
| 7 | Bahamas | 1 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| 8 | Irlande | 2 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 9 | Jersey | 1 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 551,9 k $ | 0,09 % |
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