Composition d'Embark Small Cap Equity Fund
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- Actif net
- 630,3 M $ dont 621,8 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 311 dans 10 pays
- 10 premières
- 10,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | 42 333 | 10,7 M $ | 1,70 % |
| 2 | First Interstate BancSystem Inc | 195 454 | 7,4 M $ | 1,18 % |
| 3 | RadNet Inc | 115 265 | 7,4 M $ | 1,17 % |
| 4 | StoneX Group Inc | 94 107 | 7,2 M $ | 1,14 % |
| 5 | U-Haul Holding Co | 94 087 | 5,9 M $ | 0,93 % |
| 6 | Workiva Inc | 95 640 | 5,7 M $ | 0,91 % |
| 7 | Laureate Education Inc | 149 089 | 5,7 M $ | 0,91 % |
| 8 | Porch Group Inc | 393 532 | 5,7 M $ | 0,90 % |
| 9 | Stagwell Inc | 652 874 | 5,5 M $ | 0,88 % |
| 10 | Paycom Software Inc | 32 940 | 5,4 M $ | 0,86 % |
| 11 | Arcosa Inc | 36 634 | 5,3 M $ | 0,84 % |
| 12 | Dorman Products Inc | 39 879 | 5,3 M $ | 0,84 % |
| 13 | PriceSmart Inc | 27 079 | 5,3 M $ | 0,83 % |
| 14 | Enova International Inc | 20 125 | 5,1 M $ | 0,81 % |
| 15 | Modine Manufacturing Co | 25 417 | 5,1 M $ | 0,81 % |
| 16 | SharkNinja Inc | 30 623 | 5 M $ | 0,79 % |
| 17 | SI-BONE Inc | 270 156 | 4,8 M $ | 0,76 % |
| 18 | SLM Corp | 183 299 | 4,8 M $ | 0,76 % |
| 19 | Magnite Inc | 246 842 | 4,8 M $ | 0,76 % |
| 20 | Digital Turbine Inc | 569 203 | 4,6 M $ | 0,73 % |
| 21 | indie Semiconductor Inc | 1 414 093 | 4,6 M $ | 0,72 % |
| 22 | Avnet Inc | 51 067 | 4,5 M $ | 0,72 % |
| 23 | Hillman Solutions Corp | 573 170 | 4,5 M $ | 0,72 % |
| 24 | SiriusPoint Ltd | 187 003 | 4,4 M $ | 0,70 % |
| 25 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 73 129 | 4,4 M $ | 0,70 % |
| 26 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 982 | 4,3 M $ | 0,69 % |
| 27 | Euronet Worldwide Inc | 59 356 | 4,2 M $ | 0,67 % |
| 28 | A10 Networks Inc | 142 457 | 4,2 M $ | 0,67 % |
| 29 | Littelfuse Inc | 9 487 | 4,2 M $ | 0,67 % |
| 30 | Global Ship Lease Inc | 93 315 | 4,1 M $ | 0,66 % |
| 31 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 10 449 | 4,1 M $ | 0,65 % |
| 32 | Grand Canyon Education Inc | 28 232 | 4,1 M $ | 0,65 % |
| 33 | YETI Holdings Inc | 82 497 | 4 M $ | 0,64 % |
| 34 | St Joe Co/The | 64 606 | 4 M $ | 0,64 % |
| 35 | Dave Inc | 10 738 | 4 M $ | 0,64 % |
| 36 | TriMas Corp | 100 171 | 4 M $ | 0,63 % |
| 37 | OrthoPediatrics Corp | 196 396 | 4 M $ | 0,63 % |
| 38 | Lantheus Holdings Inc | 39 659 | 4 M $ | 0,63 % |
| 39 | Paylocity Holding Corp | 28 159 | 3,9 M $ | 0,62 % |
| 40 | Descartes Systems Group Inc/The | 50 789 | 3,8 M $ | 0,61 % |
| 41 | Par Pacific Holdings Inc | 43 189 | 3,7 M $ | 0,59 % |
| 42 | Insperity Inc | 73 166 | 3,7 M $ | 0,59 % |
| 43 | First Hawaiian Inc | 132 901 | 3,7 M $ | 0,59 % |
| 44 | Douglas Dynamics Inc | 81 556 | 3,6 M $ | 0,57 % |
| 45 | InterDigital Inc | 11 693 | 3,6 M $ | 0,57 % |
| 46 | Murphy Oil Corp | 88 521 | 3,5 M $ | 0,56 % |
| 47 | Arlo Technologies Inc | 237 645 | 3,5 M $ | 0,56 % |
| 48 | Axcelis Technologies Inc | 26 802 | 3,5 M $ | 0,55 % |
| 49 | Freshpet Inc | 58 645 | 3,5 M $ | 0,55 % |
| 50 | Fluor Corp | 69 507 | 3,5 M $ | 0,55 % |
| 51 | Cavco Industries Inc | 6 331 | 3,5 M $ | 0,55 % |
| 52 | Green Brick Partners Inc | 48 088 | 3,4 M $ | 0,54 % |
| 53 | Novanta Inc | 23 694 | 3,4 M $ | 0,54 % |
| 54 | Chime Financial Inc | 146 277 | 3,4 M $ | 0,53 % |
| 55 | Select Water Solutions Inc | 180 827 | 3,3 M $ | 0,53 % |
| 56 | Exponent Inc | 49 797 | 3,3 M $ | 0,53 % |
| 57 | Secure Waste Infrastructure Corp | 192 433 | 3,3 M $ | 0,52 % |
| 58 | Universal Technical Institute Inc | 83 439 | 3,3 M $ | 0,52 % |
| 59 | Olin Corp | 176 945 | 3,3 M $ | 0,52 % |
| 60 | Cohen & Steers Inc | 39 494 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| 61 | Gitlab Inc | 93 926 | 3,2 M $ | 0,51 % |
| 62 | AAON Inc | 35 770 | 3,2 M $ | 0,51 % |
| 63 | Maximus Inc | 52 721 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| 64 | Nextpower Inc | 34 949 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| 65 | ATS Corp | 115 303 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| 66 | Arhaus Inc | 420 752 | 3,1 M $ | 0,49 % |
| 67 | V2X Inc | 34 542 | 3,1 M $ | 0,49 % |
| 68 | Halozyme Therapeutics Inc | 37 367 | 3,1 M $ | 0,49 % |
| 69 | JFrog Ltd | 38 203 | 3 M $ | 0,48 % |
| 70 | First American Financial Corp | 39 957 | 3 M $ | 0,48 % |
| 71 | Liquidity Services Inc | 76 655 | 3 M $ | 0,47 % |
| 72 | Tidewater Inc | 39 344 | 3 M $ | 0,47 % |
| 73 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 483 056 | 2,9 M $ | 0,47 % |
| 74 | Ryman Hospitality Properties Inc | 21 829 | 2,9 M $ | 0,46 % |
| 75 | Adaptive Biotechnologies Corp | 129 136 | 2,9 M $ | 0,46 % |
| 76 | Addus HomeCare Corp | 24 798 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 77 | Assured Guaranty Ltd | 34 410 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| 78 | Vericel Corp | 61 258 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| 79 | Frontdoor Inc | 38 423 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| 80 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 107 426 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| 81 | Lithia Motors Inc | 7 169 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| 82 | Herc Holdings Inc | 18 394 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| 83 | Landstar System Inc | 15 775 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| 84 | ACI Worldwide Inc | 48 077 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| 85 | California Resources Corp | 52 155 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| 86 | AZZ Inc | 18 857 | 2,7 M $ | 0,43 % |
| 87 | Floor & Decor Holdings Inc | 47 056 | 2,7 M $ | 0,43 % |
| 88 | Stifel Financial Corp | 31 941 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 89 | Blackbaud Inc | 61 033 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 90 | Legalzoom.com Inc | 329 918 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 91 | Universal Health Services Inc | 15 298 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 92 | Sprouts Farmers Market Inc | 29 170 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| 93 | NeoGenomics Inc | 163 839 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| 94 | Genius Sports Ltd | 360 538 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| 95 | Solventum Corp | 28 997 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 96 | Dutch Bros Inc | 36 966 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 97 | Cadre Holdings Inc | 78 808 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 98 | Rush Enterprises Inc | 30 219 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 99 | Toast Inc | 74 494 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 100 | Popular Inc | 13 624 | 2,4 M $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Finance 0,7 %
- Santé 0,5 %
- Énergie 0,5 %
- Technologie 0,5 %
- Industrie 0,4 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 97,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,2 %
- Canada 2,7 %
- Îles Caïmans 2,7 %
- Bermudes 1,9 %
- Israël 0,9 %
- Guernesey 0,5 %
- Bahamas 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 284 | 560,9 M $ | 90,20 % |
| 2 | Canada | 9 | 17 M $ | 2,73 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 16,8 M $ | 2,71 % |
| 4 | Bermudes | 4 | 11,6 M $ | 1,86 % |
| 5 | Israël | 4 | 5,9 M $ | 0,95 % |
| 6 | Guernesey | 2 | 3 M $ | 0,49 % |
| 7 | Bahamas | 1 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| 8 | Irlande | 2 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 9 | Jersey | 1 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 551,9 k $ | 0,09 % |
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