Composition de Dimensional US Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 7,5 Md $ dont 7,5 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 023 dans 17 pays
- 10 premières
- 7,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | AstroNova Inc | 502 | 6,8 k $ | 0,00 % |
| 1 002 | EVI Industries Inc | 352 | 6,5 k $ | 0,00 % |
| 1 003 | Mastech Digital Inc | 896 | 5,9 k $ | 0,00 % |
| 1 004 | Flanigan's Enterprises Inc | 169 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 1 005 | Willamette Valley Vineyards Inc | 1 849 | 5,3 k $ | 0,00 % |
| 1 006 | WILHELMINA INTERNATIONAL, INC. | 1 354 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 1 007 | Finward Bancorp | 140 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 1 008 | Vivid Seats Inc | 609 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 1 009 | First US Bancshares Inc | 244 | 4 k $ | 0,00 % |
| 1 010 | Westwood Holdings Group Inc | 195 | 3,2 k $ | |
| 1 011 | AMCON Distributing Co | 34 | 3 k $ | |
| 1 012 | Q32 Bio Inc | 490 | 2,7 k $ | |
| 1 013 | Hennessy Advisors Inc | 243 | 2,4 k $ | |
| 1 014 | Nortech Systems Inc | 175 | 2,4 k $ | |
| 1 015 | Electro-Sensors Inc | 297 | 2,3 k $ | |
| 1 016 | Stabilis Solutions Inc | 500 | 2,1 k $ | |
| 1 017 | LGL Group Inc/The | 300 | 2,1 k $ | |
| 1 018 | Virginia National Bankshares Corp | 38 | 1,6 k $ | |
| 1 019 | US Global Investors Inc | 543 | 1,4 k $ | |
| 1 020 | Bank of the James Financial Group Inc | 37 | 849,5 $ | |
| 1 021 | First Capital Inc | 5 | 270,4 $ | |
| 1 022 | Lake Shore Bancorp Inc/MD | 14 | 227,6 $ | |
| 1 023 | Rhinebeck Bancorp Inc | 6 | 98 $ |
Répartition par secteur
- Énergie 2,0 %
- Santé 0,9 %
- Industrie 0,7 %
- Non attribué 96,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Bermudes 2,8 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Irlande 0,8 %
- Jersey 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 967 | 7 Md $ | 93,26 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 208,1 M $ | 2,78 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 91 M $ | 1,21 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 56,8 M $ | 0,76 % |
| 5 | Irlande | 6 | 56,4 M $ | 0,75 % |
| 6 | Jersey | 3 | 22,6 M $ | 0,30 % |
| 7 | Monaco | 1 | 22,2 M $ | 0,30 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 13,3 M $ | 0,18 % |
| 9 | Panama | 1 | 13 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 2 | 6 M $ | 0,08 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 4,9 M $ | 0,07 % |
| 12 | Porto Rico | 1 | 4,3 M $ | 0,06 % |
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Titelia. « Composition de Dimensional US Small Cap Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075151