Zusammensetzung von Dimensional US Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 7,5 Mrd. $ davon 7,5 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.023 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | AstroNova Inc | 502 | 6827,2 $ | 0,00 % |
| 1.002 | EVI Industries Inc | 352 | 6536,6 $ | 0,00 % |
| 1.003 | Mastech Digital Inc | 896 | 5868,8 $ | 0,00 % |
| 1.004 | Flanigan's Enterprises Inc | 169 | 5426,6 $ | 0,00 % |
| 1.005 | Willamette Valley Vineyards Inc | 1.849 | 5251,2 $ | 0,00 % |
| 1.006 | WILHELMINA INTERNATIONAL, INC. | 1.354 | 4569,8 $ | 0,00 % |
| 1.007 | Finward Bancorp | 140 | 4505,2 $ | 0,00 % |
| 1.008 | Vivid Seats Inc | 609 | 4080,3 $ | 0,00 % |
| 1.009 | First US Bancshares Inc | 244 | 4026 $ | 0,00 % |
| 1.010 | Westwood Holdings Group Inc | 195 | 3205,8 $ | |
| 1.011 | AMCON Distributing Co | 34 | 3020,9 $ | |
| 1.012 | Q32 Bio Inc | 490 | 2744 $ | |
| 1.013 | Hennessy Advisors Inc | 243 | 2430 $ | |
| 1.014 | Nortech Systems Inc | 175 | 2387 $ | |
| 1.015 | Electro-Sensors Inc | 297 | 2269,1 $ | |
| 1.016 | Stabilis Solutions Inc | 500 | 2125 $ | |
| 1.017 | LGL Group Inc/The | 300 | 2085 $ | |
| 1.018 | Virginia National Bankshares Corp | 38 | 1603,6 $ | |
| 1.019 | US Global Investors Inc | 543 | 1428,1 $ | |
| 1.020 | Bank of the James Financial Group Inc | 37 | 849,5 $ | |
| 1.021 | First Capital Inc | 5 | 270,4 $ | |
| 1.022 | Lake Shore Bancorp Inc/MD | 14 | 227,6 $ | |
| 1.023 | Rhinebeck Bancorp Inc | 6 | 98 $ |
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,0 %
- Gesundheit 0,9 %
- Industrie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 96,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Bermuda 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Irland 0,8 %
- Jersey 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 967 | 7 Mrd. $ | 93,26 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 208,1 Mio. $ | 2,78 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 91 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 56,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Irland | 6 | 56,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Jersey | 3 | 22,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | Monaco | 1 | 22,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 13,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Panama | 1 | 13 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 6 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | Puerto Rico | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075151