Composition de JNL Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 606 dans 8 pays
- 10 premières
- 5,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Itron Inc | 70 951 | 6,4 M $ | 0,27 % |
| 102 | Champion Homes Inc | 85 399 | 6,4 M $ | 0,27 % |
| 103 | Merit Medical Systems Inc | 91 569 | 6,3 M $ | 0,26 % |
| 104 | Amentum Holdings Inc | 238 773 | 6,2 M $ | 0,26 % |
| 105 | Peabody Energy Corp | 188 919 | 6,2 M $ | 0,26 % |
| 106 | Rush Enterprises Inc | 93 649 | 6,2 M $ | 0,26 % |
| 107 | Tri Pointe Homes Inc | 131 435 | 6,1 M $ | 0,26 % |
| 108 | Covista Inc | 53 285 | 6,1 M $ | 0,26 % |
| 109 | Tanger Inc | 178 780 | 6,1 M $ | 0,25 % |
| 110 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 30 383 | 6,1 M $ | 0,25 % |
| 111 | RadNet Inc | 107 904 | 6 M $ | 0,25 % |
| 112 | Group 1 Automotive Inc | 18 211 | 6 M $ | 0,25 % |
| 113 | Outfront Media Inc | 226 362 | 6 M $ | 0,25 % |
| 114 | Tidewater Inc | 71 682 | 6 M $ | 0,25 % |
| 115 | Mercury Systems Inc | 81 517 | 5,9 M $ | 0,25 % |
| 116 | Frontdoor Inc | 112 194 | 5,9 M $ | 0,25 % |
| 117 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 193 797 | 5,9 M $ | 0,25 % |
| 118 | Asbury Automotive Group Inc | 30 168 | 5,9 M $ | 0,25 % |
| 119 | PriceSmart Inc | 38 963 | 5,9 M $ | 0,25 % |
| 120 | United Community Banks Inc/GA | 186 129 | 5,9 M $ | 0,24 % |
| 121 | Corcept Therapeutics Inc | 145 251 | 5,9 M $ | 0,24 % |
| 122 | Academy Sports & Outdoors Inc | 103 452 | 5,8 M $ | 0,24 % |
| 123 | Dana Inc | 173 293 | 5,8 M $ | 0,24 % |
| 124 | Patterson-UTI Energy Inc | 536 968 | 5,8 M $ | 0,24 % |
| 125 | AZZ Inc | 46 450 | 5,8 M $ | 0,24 % |
| 126 | Independent Bank Corp | 77 132 | 5,8 M $ | 0,24 % |
| 127 | Cavco Industries Inc | 11 975 | 5,8 M $ | 0,24 % |
| 128 | Stride Inc | 65 380 | 5,8 M $ | 0,24 % |
| 129 | Victoria's Secret & Co | 124 288 | 5,8 M $ | 0,24 % |
| 130 | SkyWest Inc | 62 136 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 131 | Patrick Industries Inc | 51 339 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 132 | Fulton Financial Corp | 279 883 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 133 | Sensient Technologies Corp | 65 810 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 134 | UniFirst Corp/MA | 22 592 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 135 | Otter Tail Corp | 64 656 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 136 | ServisFirst Bancshares Inc | 77 547 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| 137 | Kontoor Brands Inc | 79 534 | 5,6 M $ | 0,23 % |
| 138 | Helmerich & Payne Inc | 155 057 | 5,6 M $ | 0,23 % |
| 139 | Oceaneering International Inc | 155 027 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 140 | BGC Group Inc | 561 607 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 141 | Shake Shack Inc | 62 057 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 142 | Franklin Electric Co Inc | 59 435 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 143 | Brady Corp | 67 318 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 144 | Cal-Maine Foods Inc | 69 090 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 145 | StepStone Group Inc | 114 332 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 146 | Assured Guaranty Ltd | 66 816 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 147 | WSFS Financial Corp | 83 096 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 148 | Virtu Financial Inc | 123 535 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 149 | Signet Jewelers Ltd | 63 297 | 5,4 M $ | 0,22 % |
| 150 | Kadant Inc | 18 318 | 5,4 M $ | 0,22 % |
| 151 | Renasant Corp | 147 236 | 5,3 M $ | 0,22 % |
| 152 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 80 770 | 5,3 M $ | 0,22 % |
| 153 | Urban Outfitters Inc | 83 354 | 5,3 M $ | 0,22 % |
| 154 | PJT Partners Inc | 37 649 | 5,3 M $ | 0,22 % |
| 155 | TransMedics Group Inc | 52 699 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 156 | Box Inc | 220 826 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 157 | HB Fuller Co | 84 136 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 158 | Clearway Energy Inc | 132 003 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 159 | ADT Inc | 788 325 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 160 | Enova International Inc | 38 095 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 161 | Cathay General Bancorp | 103 601 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 162 | BankUnited Inc | 114 303 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 163 | Bread Financial Holdings Inc | 68 611 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| 164 | First BanCorp/Puerto Rico | 239 835 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| 165 | Chemours Co/The | 232 282 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| 166 | Crescent Energy Co | 376 441 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| 167 | Cactus Inc | 106 952 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| 168 | Korn Ferry | 80 462 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| 169 | Avista Corp | 125 990 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| 170 | Genworth Financial Inc | 621 362 | 5 M $ | 0,21 % |
| 171 | NCR Atleos Corp | 114 690 | 5 M $ | 0,21 % |
| 172 | Hawkins Inc | 32 490 | 5 M $ | 0,21 % |
| 173 | M/I Homes Inc | 40 683 | 5 M $ | 0,21 % |
| 174 | Life360 Inc | 120 775 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 175 | Palomar Holdings Inc | 41 232 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 176 | Advance Auto Parts Inc | 93 219 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 177 | WillScot Holdings Corp | 283 074 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 178 | ICU Medical Inc | 38 034 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 179 | Par Pacific Holdings Inc | 77 945 | 4,9 M $ | 0,20 % |
| 180 | Sunrun Inc | 359 676 | 4,9 M $ | 0,20 % |
| 181 | Diodes Inc | 71 376 | 4,9 M $ | 0,20 % |
| 182 | Century Aluminum Co | 82 602 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 183 | OPENLANE Inc | 165 325 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 184 | Sphere Entertainment Co | 40 997 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 185 | Community Financial System Inc | 81 751 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 186 | Victory Capital Holdings Inc | 73 144 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 187 | Standex International Corp | 18 786 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 188 | MARA Holdings Inc | 582 602 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 189 | Integer Holdings Corp | 53 969 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 190 | Northern Oil & Gas Inc | 162 325 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 191 | SolarEdge Technologies Inc | 92 882 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 192 | First Hawaiian Inc | 190 881 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 193 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 245 341 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 194 | Materion Corp | 32 176 | 4,7 M $ | 0,19 % |
| 195 | Chesapeake Utilities Corp | 36 722 | 4,6 M $ | 0,19 % |
| 196 | LCI Industries | 37 528 | 4,6 M $ | 0,19 % |
| 197 | Bank of Hawaii Corp | 61 807 | 4,6 M $ | 0,19 % |
| 198 | Cinemark Holdings Inc | 160 547 | 4,6 M $ | 0,19 % |
| 199 | International Seaways Inc | 62 814 | 4,6 M $ | 0,19 % |
| 200 | Calix Inc | 93 429 | 4,6 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 99,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 589 | 2,3 Md $ | 96,94 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 18,4 M $ | 0,78 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 15,1 M $ | 0,64 % |
| 4 | Irlande | 3 | 13,8 M $ | 0,58 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 10,6 M $ | 0,45 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 6,5 M $ | 0,27 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 4,6 M $ | 0,19 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 3,6 M $ | 0,15 % |
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