Composition de JNL Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 2,9 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 605 dans 9 pays
- 10 premières
- 5,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Champion Homes Inc | 86 160 | 7,6 M $ | 0,26 % |
| 102 | Moelis & Co | 115 861 | 7,6 M $ | 0,26 % |
| 103 | Cavco Industries Inc | 12 110 | 7,4 M $ | 0,26 % |
| 104 | Magnolia Oil & Gas Corp | 288 443 | 7,4 M $ | 0,26 % |
| 105 | Noble Corp PLC | 197 499 | 7,4 M $ | 0,25 % |
| 106 | Veracyte Inc | 125 000 | 7,3 M $ | 0,25 % |
| 107 | Sphere Entertainment Co | 42 144 | 7,3 M $ | 0,25 % |
| 108 | Eastern Bankshares Inc | 327 771 | 7,3 M $ | 0,25 % |
| 109 | LAZARD INC | 173 804 | 7,3 M $ | 0,25 % |
| 110 | Power Integrations Inc | 86 857 | 7,3 M $ | 0,25 % |
| 111 | Veeco Instruments Inc | 95 670 | 7,3 M $ | 0,25 % |
| 112 | Millrose Properties Inc | 241 041 | 7,2 M $ | 0,25 % |
| 113 | AZZ Inc | 46 671 | 7,2 M $ | 0,25 % |
| 114 | Laureate Education Inc | 198 504 | 7,2 M $ | 0,25 % |
| 115 | CSW INDUSTRIALS INC | 25 748 | 7,2 M $ | 0,25 % |
| 116 | Fulton Financial Corp | 294 529 | 7,1 M $ | 0,25 % |
| 117 | TANGER INC | 179 955 | 7,1 M $ | 0,25 % |
| 118 | RXO Inc | 256 578 | 7,1 M $ | 0,24 % |
| 119 | Life360 Inc | 125 897 | 7 M $ | 0,24 % |
| 120 | Rush Enterprises Inc | 94 831 | 6,9 M $ | 0,24 % |
| 121 | MDU Resources Group Inc | 324 867 | 6,9 M $ | 0,24 % |
| 122 | Mirion Technologies Inc | 382 822 | 6,9 M $ | 0,24 % |
| 123 | OPENLANE Inc | 166 059 | 6,8 M $ | 0,24 % |
| 124 | RadNet Inc | 110 858 | 6,8 M $ | 0,24 % |
| 125 | Campbell's Company/The | 306 032 | 6,8 M $ | 0,24 % |
| 126 | Bread Financial Holdings Inc | 62 835 | 6,8 M $ | 0,24 % |
| 127 | ServisFirst Bancshares Inc | 78 474 | 6,8 M $ | 0,24 % |
| 128 | Resideo Technologies Inc | 218 407 | 6,8 M $ | 0,23 % |
| 129 | Standex International Corp | 18 903 | 6,8 M $ | 0,23 % |
| 130 | Badger Meter Inc | 45 543 | 6,8 M $ | 0,23 % |
| 131 | Warrior Met Coal Inc | 82 386 | 6,7 M $ | 0,23 % |
| 132 | Liberty Energy Inc | 253 748 | 6,6 M $ | 0,23 % |
| 133 | Covista Inc | 52 940 | 6,6 M $ | 0,23 % |
| 134 | Kontoor Brands Inc | 79 157 | 6,6 M $ | 0,23 % |
| 135 | Extreme Networks Inc | 203 320 | 6,6 M $ | 0,23 % |
| 136 | United Community Banks Inc/GA | 186 808 | 6,6 M $ | 0,23 % |
| 137 | Cathay General Bancorp | 104 970 | 6,5 M $ | 0,22 % |
| 138 | Clearway Energy Inc | 190 005 | 6,5 M $ | 0,22 % |
| 139 | Atmus Filtration Technologies Inc | 127 258 | 6,5 M $ | 0,22 % |
| 140 | Merit Medical Systems Inc | 93 383 | 6,5 M $ | 0,22 % |
| 141 | California Resources Corp | 122 153 | 6,5 M $ | 0,22 % |
| 142 | EPAM Systems Inc | 81 253 | 6,4 M $ | 0,22 % |
| 143 | M/I Homes Inc | 40 045 | 6,4 M $ | 0,22 % |
| 144 | Franklin Electric Co Inc | 59 237 | 6,3 M $ | 0,22 % |
| 145 | Core Natural Resources Inc | 79 071 | 6,3 M $ | 0,22 % |
| 146 | Independent Bank Corp | 75 411 | 6,3 M $ | 0,22 % |
| 147 | Oceaneering International Inc | 155 645 | 6,3 M $ | 0,22 % |
| 148 | Mueller Water Products Inc | 244 162 | 6,3 M $ | 0,22 % |
| 149 | MarketAxess Holdings Inc | 55 298 | 6,3 M $ | 0,22 % |
| 150 | First BanCorp/Puerto Rico | 240 713 | 6,3 M $ | 0,22 % |
| 151 | Brady Corp | 68 041 | 6,2 M $ | 0,22 % |
| 152 | WSFS Financial Corp | 80 998 | 6,2 M $ | 0,21 % |
| 153 | Broadstone Net Lease Inc | 299 865 | 6,2 M $ | 0,21 % |
| 154 | BGC Group Inc | 578 901 | 6,2 M $ | 0,21 % |
| 155 | SkyWest Inc | 62 216 | 6,2 M $ | 0,21 % |
| 156 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 259 339 | 6,2 M $ | 0,21 % |
| 157 | Renasant Corp | 143 984 | 6,1 M $ | 0,21 % |
| 158 | PJT Partners Inc | 40 356 | 6,1 M $ | 0,21 % |
| 159 | Remitly Global Inc | 270 819 | 6,1 M $ | 0,21 % |
| 160 | Ichor Holdings Ltd | 53 982 | 6,1 M $ | 0,21 % |
| 161 | Victory Capital Holdings Inc | 72 060 | 6,1 M $ | 0,21 % |
| 162 | Impinj Inc | 42 234 | 6 M $ | 0,21 % |
| 163 | GEO Group Inc/The | 203 856 | 6 M $ | 0,21 % |
| 164 | Itron Inc | 69 541 | 6 M $ | 0,21 % |
| 165 | Dave Inc | 16 122 | 6 M $ | 0,21 % |
| 166 | UniFirst Corp/MA | 22 666 | 6 M $ | 0,21 % |
| 167 | Griffon Corp | 60 463 | 5,9 M $ | 0,20 % |
| 168 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 94 584 | 5,9 M $ | 0,20 % |
| 169 | Otter Tail Corp | 65 370 | 5,9 M $ | 0,20 % |
| 170 | CVB Financial Corp | 259 864 | 5,9 M $ | 0,20 % |
| 171 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 82 605 | 5,9 M $ | 0,20 % |
| 172 | Asbury Automotive Group Inc | 29 001 | 5,8 M $ | 0,20 % |
| 173 | Cleanspark Inc | 400 102 | 5,8 M $ | 0,20 % |
| 174 | Credit Acceptance Corp | 9 121 | 5,8 M $ | 0,20 % |
| 175 | National Health Investors Inc | 76 002 | 5,8 M $ | 0,20 % |
| 176 | Kadant Inc | 18 382 | 5,8 M $ | 0,20 % |
| 177 | Insight Enterprises Inc | 47 369 | 5,8 M $ | 0,20 % |
| 178 | Dorman Products Inc | 42 211 | 5,8 M $ | 0,20 % |
| 179 | Apple Hospitality REIT Inc | 342 582 | 5,8 M $ | 0,20 % |
| 180 | Box Inc | 216 758 | 5,8 M $ | 0,20 % |
| 181 | ICU Medical Inc | 39 222 | 5,7 M $ | 0,20 % |
| 182 | SL Green Realty Corp | 110 834 | 5,7 M $ | 0,20 % |
| 183 | ADT Inc | 881 090 | 5,7 M $ | 0,20 % |
| 184 | WesBanco Inc | 145 908 | 5,7 M $ | 0,20 % |
| 185 | Adeia Inc | 172 212 | 5,7 M $ | 0,20 % |
| 186 | Cheesecake Factory Inc/The | 71 263 | 5,7 M $ | 0,20 % |
| 187 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 180 188 | 5,7 M $ | 0,20 % |
| 188 | Urban Outfitters Inc | 79 873 | 5,7 M $ | 0,20 % |
| 189 | Genworth Financial Inc | 595 657 | 5,6 M $ | 0,19 % |
| 190 | Cal-Maine Foods Inc | 69 778 | 5,6 M $ | 0,19 % |
| 191 | Stride Inc | 65 024 | 5,6 M $ | 0,19 % |
| 192 | First Hawaiian Inc | 190 941 | 5,6 M $ | 0,19 % |
| 193 | Organon & Co | 411 544 | 5,6 M $ | 0,19 % |
| 194 | SolarEdge Technologies Inc | 95 342 | 5,6 M $ | 0,19 % |
| 195 | Cactus Inc | 108 728 | 5,6 M $ | 0,19 % |
| 196 | Telephone and Data Systems Inc | 150 409 | 5,6 M $ | 0,19 % |
| 197 | Knowles Corp | 133 754 | 5,5 M $ | 0,19 % |
| 198 | Benchmark Electronics Inc | 56 003 | 5,5 M $ | 0,19 % |
| 199 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 185 204 | 5,5 M $ | 0,19 % |
| 200 | First Financial Bancorp | 162 741 | 5,5 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 586 | 2,8 Md $ | 96,76 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 21,2 M $ | 0,74 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 18,4 M $ | 0,64 % |
| 4 | Irlande | 3 | 18,1 M $ | 0,63 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 12,2 M $ | 0,42 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 7,5 M $ | 0,26 % |
| 7 | Îles Marshall | 2 | 6,8 M $ | 0,24 % |
| 8 | Jersey | 1 | 4,6 M $ | 0,16 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 4,5 M $ | 0,15 % |
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