Composition de JNL Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 2,9 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 605 dans 9 pays
- 10 premières
- 5,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Penguin Solutions Inc | 72 423 | 5,5 M $ | 0,19 % |
| 202 | Community Financial System Inc | 82 008 | 5,5 M $ | 0,19 % |
| 203 | BankUnited Inc | 113 160 | 5,5 M $ | 0,19 % |
| 204 | Chefs' Warehouse Inc/The | 56 632 | 5,4 M $ | 0,19 % |
| 205 | Korn Ferry | 81 476 | 5,4 M $ | 0,19 % |
| 206 | Cohu Inc | 73 213 | 5,4 M $ | 0,19 % |
| 207 | Group 1 Automotive Inc | 18 412 | 5,4 M $ | 0,19 % |
| 208 | Hayward Holdings Inc | 309 534 | 5,4 M $ | 0,19 % |
| 209 | Signet Jewelers Ltd | 62 144 | 5,4 M $ | 0,19 % |
| 210 | Avista Corp | 129 213 | 5,3 M $ | 0,18 % |
| 211 | OSI Systems Inc | 24 118 | 5,3 M $ | 0,18 % |
| 212 | Palomar Holdings Inc | 41 599 | 5,3 M $ | 0,18 % |
| 213 | Highwoods Properties Inc | 172 746 | 5,2 M $ | 0,18 % |
| 214 | Assured Guaranty Ltd | 64 596 | 5,2 M $ | 0,18 % |
| 215 | Simmons First National Corp | 227 579 | 5,2 M $ | 0,18 % |
| 216 | Teradata Corp | 147 457 | 5,1 M $ | 0,18 % |
| 217 | Helmerich & Payne Inc | 155 992 | 5,1 M $ | 0,18 % |
| 218 | WD-40 Co | 20 937 | 5,1 M $ | 0,18 % |
| 219 | Cinemark Holdings Inc | 160 394 | 5,1 M $ | 0,18 % |
| 220 | American States Water Co | 61 480 | 5,1 M $ | 0,18 % |
| 221 | First Interstate BancSystem Inc | 131 740 | 5,1 M $ | 0,18 % |
| 222 | Acushnet Holdings Corp | 42 752 | 5,1 M $ | 0,18 % |
| 223 | Bank of Hawaii Corp | 61 826 | 5 M $ | 0,17 % |
| 224 | Sunrun Inc | 374 020 | 5 M $ | 0,17 % |
| 225 | Seacoast Banking Corp of Florida | 150 426 | 5 M $ | 0,17 % |
| 226 | NCR Atleos Corp | 114 956 | 5 M $ | 0,17 % |
| 227 | Nicolet Bankshares Inc | 30 167 | 5 M $ | 0,17 % |
| 228 | ArcBest Corp | 34 745 | 5 M $ | 0,17 % |
| 229 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 196 872 | 5 M $ | 0,17 % |
| 230 | Kaiser Aluminum Corp | 25 334 | 5 M $ | 0,17 % |
| 231 | HB Fuller Co | 85 023 | 5 M $ | 0,17 % |
| 232 | LXP Industrial Trust | 91 822 | 4,9 M $ | 0,17 % |
| 233 | Amentum Holdings Inc | 239 347 | 4,9 M $ | 0,17 % |
| 234 | Patterson-UTI Energy Inc | 538 487 | 4,9 M $ | 0,17 % |
| 235 | Integer Holdings Corp | 52 652 | 4,9 M $ | 0,17 % |
| 236 | Cushman & Wakefield Ltd | 366 769 | 4,9 M $ | 0,17 % |
| 237 | International Seaways Inc | 63 577 | 4,9 M $ | 0,17 % |
| 238 | NMI Holdings Inc | 117 858 | 4,8 M $ | 0,17 % |
| 239 | Robert Half Inc | 157 728 | 4,8 M $ | 0,17 % |
| 240 | Rush Street Interactive Inc | 162 635 | 4,8 M $ | 0,17 % |
| 241 | Red Rock Resorts Inc | 74 302 | 4,8 M $ | 0,17 % |
| 242 | Chemours Co/The | 235 277 | 4,8 M $ | 0,17 % |
| 243 | Steven Madden Ltd | 114 619 | 4,8 M $ | 0,17 % |
| 244 | MGE Energy Inc | 58 896 | 4,8 M $ | 0,17 % |
| 245 | Provident Financial Services Inc | 202 768 | 4,8 M $ | 0,17 % |
| 246 | Phinia Inc | 58 052 | 4,8 M $ | 0,17 % |
| 247 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 185 837 | 4,8 M $ | 0,17 % |
| 248 | Tidewater Inc | 71 730 | 4,8 M $ | 0,17 % |
| 249 | Warby Parker Inc | 157 470 | 4,8 M $ | 0,17 % |
| 250 | StepStone Group Inc | 114 561 | 4,7 M $ | 0,16 % |
| 251 | Academy Sports & Outdoors Inc | 100 117 | 4,7 M $ | 0,16 % |
| 252 | Q2 Holdings Inc | 98 058 | 4,7 M $ | 0,16 % |
| 253 | CoreCivic Inc | 154 891 | 4,7 M $ | 0,16 % |
| 254 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 269 365 | 4,7 M $ | 0,16 % |
| 255 | NetScout Systems Inc | 106 478 | 4,6 M $ | 0,16 % |
| 256 | Versigent PLC | 110 354 | 4,6 M $ | 0,16 % |
| 257 | Curbline Properties Corp | 152 158 | 4,6 M $ | 0,16 % |
| 258 | Hawkins Inc | 32 529 | 4,6 M $ | 0,16 % |
| 259 | Park National Corp | 25 239 | 4,6 M $ | 0,16 % |
| 260 | Diebold Nixdorf Inc | 54 275 | 4,6 M $ | 0,16 % |
| 261 | Chesapeake Utilities Corp | 37 495 | 4,6 M $ | 0,16 % |
| 262 | Dana Inc | 168 652 | 4,6 M $ | 0,16 % |
| 263 | Patrick Industries Inc | 51 007 | 4,6 M $ | 0,16 % |
| 264 | Vita Coco Co Inc/The | 68 989 | 4,6 M $ | 0,16 % |
| 265 | California Water Service Group | 93 605 | 4,6 M $ | 0,16 % |
| 266 | RingCentral Inc | 116 190 | 4,5 M $ | 0,16 % |
| 267 | Freshpet Inc | 76 523 | 4,5 M $ | 0,16 % |
| 268 | People Inc | 97 928 | 4,5 M $ | 0,16 % |
| 269 | Sezzle Inc | 26 079 | 4,5 M $ | 0,15 % |
| 270 | Urban Edge Properties | 195 262 | 4,5 M $ | 0,15 % |
| 271 | WaFd Inc | 116 177 | 4,5 M $ | 0,15 % |
| 272 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 157 840 | 4,5 M $ | 0,15 % |
| 273 | Mercury General Corp | 41 720 | 4,4 M $ | 0,15 % |
| 274 | Digi International Inc | 59 005 | 4,4 M $ | 0,15 % |
| 275 | HNI Corp | 108 674 | 4,4 M $ | 0,15 % |
| 276 | Banc of California Inc | 214 542 | 4,4 M $ | 0,15 % |
| 277 | Par Pacific Holdings Inc | 77 981 | 4,4 M $ | 0,15 % |
| 278 | Peabody Energy Corp | 189 135 | 4,4 M $ | 0,15 % |
| 279 | Acadia Realty Trust | 208 860 | 4,4 M $ | 0,15 % |
| 280 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 42 819 | 4,4 M $ | 0,15 % |
| 281 | United Natural Foods Inc | 94 542 | 4,3 M $ | 0,15 % |
| 282 | Trinity Industries Inc | 124 265 | 4,3 M $ | 0,15 % |
| 283 | Boise Cascade Co | 55 165 | 4,3 M $ | 0,15 % |
| 284 | Acadia Healthcare Co Inc | 144 230 | 4,3 M $ | 0,15 % |
| 285 | Rogers Corp | 25 851 | 4,2 M $ | 0,15 % |
| 286 | Penn Entertainment Inc | 196 988 | 4,2 M $ | 0,15 % |
| 287 | Trustmark Corp | 91 378 | 4,2 M $ | 0,15 % |
| 288 | American Eagle Outfitters Inc | 244 283 | 4,2 M $ | 0,15 % |
| 289 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 135 855 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 290 | Kennametal Inc | 119 441 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 291 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 89 992 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 292 | A10 Networks Inc | 112 014 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 293 | PDF Solutions Inc | 59 046 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 294 | Four Corners Property Trust Inc | 170 061 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 295 | InvenTrust Properties Corp | 117 770 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 296 | Hub Group Inc | 95 109 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 297 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 245 467 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 298 | First Bancorp/Southern Pines NC | 64 990 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 299 | Allegiant Travel Co | 35 127 | 4,1 M $ | 0,14 % |
| 300 | Agilysys Inc | 39 419 | 4,1 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 586 | 2,8 Md $ | 96,76 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 21,2 M $ | 0,74 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 18,4 M $ | 0,64 % |
| 4 | Irlande | 3 | 18,1 M $ | 0,63 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 12,2 M $ | 0,42 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 7,5 M $ | 0,26 % |
| 7 | Îles Marshall | 2 | 6,8 M $ | 0,24 % |
| 8 | Jersey | 1 | 4,6 M $ | 0,16 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 4,5 M $ | 0,15 % |
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