Composition de JNL Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 606 dans 8 pays
- 10 premières
- 5,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | First Interstate BancSystem Inc | 136 853 | 4,6 M $ | 0,19 % |
| 202 | Q2 Holdings Inc | 96 600 | 4,6 M $ | 0,19 % |
| 203 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 88 272 | 4,6 M $ | 0,19 % |
| 204 | Seacoast Banking Corp of Florida | 150 326 | 4,6 M $ | 0,19 % |
| 205 | American States Water Co | 59 973 | 4,5 M $ | 0,19 % |
| 206 | Dorman Products Inc | 43 265 | 4,5 M $ | 0,19 % |
| 207 | Iridium Communications Inc | 162 518 | 4,5 M $ | 0,19 % |
| 208 | First Financial Bancorp | 160 235 | 4,5 M $ | 0,19 % |
| 209 | Freshpet Inc | 75 763 | 4,5 M $ | 0,19 % |
| 210 | NMI Holdings Inc | 118 293 | 4,4 M $ | 0,19 % |
| 211 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 179 178 | 4,4 M $ | 0,19 % |
| 212 | Griffon Corp | 60 831 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 213 | Power Integrations Inc | 86 001 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 214 | Axcelis Technologies Inc | 47 285 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 215 | MGE Energy Inc | 56 782 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 216 | RingCentral Inc | 117 963 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 217 | Cushman & Wakefield Ltd | 356 404 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 218 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 73 619 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 219 | Ultra Clean Holdings Inc | 70 171 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 220 | Simmons First National Corp | 223 597 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 221 | Boise Cascade Co | 57 328 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 222 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 194 137 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 223 | Western Union Co/The | 494 507 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 224 | Provident Financial Services Inc | 203 220 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 225 | Cargurus Inc | 125 966 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 226 | Impinj Inc | 41 680 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 227 | Waystar Holding Corp | 177 250 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 228 | Kennametal Inc | 118 101 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 229 | WD-40 Co | 20 915 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 230 | United Natural Foods Inc | 94 252 | 4,2 M $ | 0,18 % |
| 231 | LXP Industrial Trust | 91 440 | 4,2 M $ | 0,18 % |
| 232 | California Water Service Group | 92 343 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| 233 | Hayward Holdings Inc | 308 919 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 234 | American Eagle Outfitters Inc | 245 268 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 235 | Adeia Inc | 169 681 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 236 | SL Green Realty Corp | 110 360 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 237 | IAC Inc | 100 984 | 4 M $ | 0,17 % |
| 238 | Park National Corp | 24 725 | 4 M $ | 0,17 % |
| 239 | Four Corners Property Trust Inc | 170 743 | 4 M $ | 0,17 % |
| 240 | Phinia Inc | 58 989 | 4 M $ | 0,17 % |
| 241 | Trinity Industries Inc | 124 617 | 4 M $ | 0,17 % |
| 242 | Acushnet Holdings Corp | 42 695 | 4 M $ | 0,17 % |
| 243 | Red Rock Resorts Inc | 74 659 | 4 M $ | 0,17 % |
| 244 | Hawaiian Electric Industries Inc | 267 766 | 4 M $ | 0,17 % |
| 245 | Ingevity Corp | 55 776 | 4 M $ | 0,17 % |
| 246 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 184 832 | 4 M $ | 0,17 % |
| 247 | Artisan Partners Asset Management Inc | 108 827 | 4 M $ | 0,17 % |
| 248 | Veracyte Inc | 122 419 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 249 | Robert Half Inc | 154 627 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 250 | Apple Hospitality REIT Inc | 339 643 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 251 | Urban Edge Properties | 195 622 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 252 | Beacon Financial Corp | 129 988 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 253 | St Joe Co/The | 61 990 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 254 | Cheesecake Factory Inc/The | 71 015 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 255 | Trustmark Corp | 91 812 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 256 | Acadia Realty Trust | 202 181 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 257 | Curbline Properties Corp | 149 861 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 258 | CVB Financial Corp | 198 240 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| 259 | Steven Madden Ltd | 112 154 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| 260 | Andersons Inc/The | 52 013 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 261 | Teradata Corp | 144 923 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 262 | WaFd Inc | 118 029 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 263 | RXO Inc | 252 991 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 264 | Privia Health Group Inc | 179 761 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 265 | Photronics Inc | 91 499 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 266 | Highwoods Properties Inc | 170 450 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 267 | Banc of California Inc | 207 405 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 268 | Mercury General Corp | 41 236 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 269 | First Bancorp/Southern Pines NC | 64 127 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 270 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 157 433 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 271 | HNI Corp | 106 943 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 272 | GEO Group Inc/The | 211 474 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 273 | Medical Properties Trust Inc | 766 023 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 274 | Bancorp Inc/The | 65 896 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 275 | Verra Mobility Corp | 246 609 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 276 | LeMaitre Vascular Inc | 32 262 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 277 | BancFirst Corp | 32 434 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 278 | Sarepta Therapeutics Inc | 161 478 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 279 | ABM Industries Inc | 91 167 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 280 | Perdoceo Education Corp | 93 420 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 281 | SiriusPoint Ltd | 160 734 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 282 | Vishay Intertechnology Inc | 191 475 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 283 | NBT Bancorp Inc | 80 905 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 284 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 16 729 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 285 | H2O America | 58 076 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 286 | Minerals Technologies Inc | 48 203 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 287 | Customers Bancorp Inc | 49 212 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 288 | DNOW Inc | 286 677 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 289 | Kinetik Holdings Inc | 70 422 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 290 | Northwest Natural Holding Co | 64 006 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 291 | ArcBest Corp | 34 546 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 292 | Knowles Corp | 131 955 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 293 | Cleanspark Inc | 397 903 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 294 | NetScout Systems Inc | 106 355 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 295 | Hub Group Inc | 93 778 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 296 | CSG Systems International Inc | 42 021 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 297 | Alarm.com Holdings Inc | 77 420 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 298 | Acadia Healthcare Co Inc | 142 672 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 299 | ADMA Biologics Inc | 370 280 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 300 | FMC Corp | 193 430 | 3,3 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 99,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 589 | 2,3 Md $ | 96,94 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 18,4 M $ | 0,78 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 15,1 M $ | 0,64 % |
| 4 | Irlande | 3 | 13,8 M $ | 0,58 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 10,6 M $ | 0,45 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 6,5 M $ | 0,27 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 4,6 M $ | 0,19 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 3,6 M $ | 0,15 % |
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