Composition de JNL Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 2,9 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 605 dans 9 pays
- 10 premières
- 5,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | National HealthCare Corp | 19 432 | 4,1 M $ | 0,14 % |
| 302 | Werner Enterprises Inc | 93 910 | 4,1 M $ | 0,14 % |
| 303 | Bancorp Inc/The | 65 357 | 4,1 M $ | 0,14 % |
| 304 | Newell Brands Inc | 665 791 | 4,1 M $ | 0,14 % |
| 305 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 88 323 | 4,1 M $ | 0,14 % |
| 306 | ABM Industries Inc | 91 779 | 4,1 M $ | 0,14 % |
| 307 | Callaway Golf Co | 214 574 | 4 M $ | 0,14 % |
| 308 | Ingevity Corp | 53 950 | 4 M $ | 0,14 % |
| 309 | LCI Industries | 37 891 | 4 M $ | 0,14 % |
| 310 | Cargurus Inc | 117 638 | 4 M $ | 0,14 % |
| 311 | NBT Bancorp Inc | 80 831 | 4 M $ | 0,14 % |
| 312 | Beacon Financial Corp | 130 789 | 4 M $ | 0,14 % |
| 313 | Kinetik Holdings Inc | 81 733 | 4 M $ | 0,14 % |
| 314 | SiriusPoint Ltd | 162 815 | 3,9 M $ | 0,14 % |
| 315 | DiamondRock Hospitality Co | 319 216 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 316 | Customers Bancorp Inc | 49 087 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 317 | Peloton Interactive Inc | 654 005 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 318 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 359 387 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 319 | St Joe Co/The | 61 422 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 320 | Artisan Partners Asset Management Inc | 110 569 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 321 | Western Union Co/The | 489 559 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 322 | Crescent Energy Co | 382 920 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 323 | Green Brick Partners Inc | 46 979 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 324 | H2O America | 61 466 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 325 | LiveRamp Holdings Inc | 98 921 | 3,7 M $ | 0,13 % |
| 326 | DNOW Inc | 286 396 | 3,7 M $ | 0,13 % |
| 327 | WAYSTAR HOLDING CORP | 180 031 | 3,7 M $ | 0,13 % |
| 328 | Hawaiian Electric Industries Inc | 270 334 | 3,7 M $ | 0,13 % |
| 329 | BancFirst Corp | 32 572 | 3,6 M $ | 0,13 % |
| 330 | Andersons Inc/The | 52 628 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 331 | Alarm.com Holdings Inc | 76 867 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 332 | Minerals Technologies Inc | 48 085 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 333 | TRANSMEDICS GROUP INC | 53 429 | 3,5 M $ | 0,12 % |
| 334 | Shake Shack Inc | 63 313 | 3,5 M $ | 0,12 % |
| 335 | Banner Corp | 53 379 | 3,5 M $ | 0,12 % |
| 336 | Vericel Corp | 79 100 | 3,5 M $ | 0,12 % |
| 337 | Medical Properties Trust Inc | 760 702 | 3,5 M $ | 0,12 % |
| 338 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 73 975 | 3,5 M $ | 0,12 % |
| 339 | FB Financial Corp | 63 135 | 3,5 M $ | 0,12 % |
| 340 | Northwest Bancshares Inc | 228 421 | 3,5 M $ | 0,12 % |
| 341 | Pebblebrook Hotel Trust | 177 523 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 342 | Pitney Bowes Inc | 195 486 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 343 | ePlus Inc | 40 921 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 344 | Quaker Chemical Corp | 21 408 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 345 | ARMOUR Residential REIT Inc | 194 231 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 346 | Universal Technical Institute Inc | 79 171 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 347 | Six Flags Entertainment Corp | 158 529 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 348 | Sunstone Hotel Investors Inc | 292 300 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 349 | WisdomTree Inc | 197 287 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 350 | Calix Inc | 89 549 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 351 | Albany International Corp | 44 226 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 352 | SPS Commerce Inc | 57 584 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 353 | DXP Enterprises Inc/TX | 19 504 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 354 | Uniti Group Inc | 285 582 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 355 | Cohen & Steers Inc | 43 013 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 356 | Interface Inc | 90 987 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 357 | OFG Bancorp | 66 449 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 358 | Masterbrand Inc | 315 316 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 359 | Progyny Inc | 112 387 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 360 | Northwest Natural Holding Co | 65 975 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 361 | NETSTREIT Corp | 152 620 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 362 | Horace Mann Educators Corp | 62 428 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 363 | First Commonwealth Financial Corp | 157 334 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 364 | UFP Technologies Inc | 12 023 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 365 | Interparfums Inc | 28 473 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 366 | EZCORP Inc | 91 589 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 367 | Innospec Inc | 38 734 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 368 | Encore Capital Group Inc | 33 702 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 369 | Pediatrix Medical Group Inc | 123 729 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 370 | LeMaitre Vascular Inc | 32 620 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 371 | National Bank Holdings Corp | 70 344 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 372 | Stewart Information Services Corp | 47 202 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 373 | Kohl's Corp | 175 046 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 374 | Douglas Emmett Inc | 261 847 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 375 | Central Garden & Pet Co | 79 635 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 376 | Astrana Health Inc | 65 925 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 377 | Neogen Corp | 339 898 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 378 | LTC Properties Inc | 79 419 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 379 | CorVel Corp | 48 740 | 3 M $ | 0,11 % |
| 380 | Payoneer Global Inc | 425 673 | 3 M $ | 0,10 % |
| 381 | ADMA Biologics Inc | 361 665 | 3 M $ | 0,10 % |
| 382 | Ziff Davis Inc | 57 795 | 3 M $ | 0,10 % |
| 383 | Proto Labs Inc | 36 930 | 3 M $ | 0,10 % |
| 384 | Photronics Inc | 92 108 | 3 M $ | 0,10 % |
| 385 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 166 584 | 3 M $ | 0,10 % |
| 386 | John Wiley & Sons Inc | 61 448 | 3 M $ | 0,10 % |
| 387 | Omnicell Inc | 71 480 | 3 M $ | 0,10 % |
| 388 | Northern Oil & Gas Inc | 163 479 | 3 M $ | 0,10 % |
| 389 | Perdoceo Education Corp | 92 543 | 3 M $ | 0,10 % |
| 390 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 41 311 | 3 M $ | 0,10 % |
| 391 | NeoGenomics Inc | 201 753 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 392 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 143 943 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 393 | PROG Holdings Inc | 62 813 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 394 | City Holding Co | 22 055 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 395 | Getty Realty Corp | 87 488 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 396 | Walker & Dunlop Inc | 53 217 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 397 | CTS Corp | 44 462 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 398 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 80 780 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 399 | Pathward Financial Inc | 33 175 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 400 | HCI Group Inc | 16 441 | 2,9 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 586 | 2,8 Md $ | 96,76 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 21,2 M $ | 0,74 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 18,4 M $ | 0,64 % |
| 4 | Irlande | 3 | 18,1 M $ | 0,63 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 12,2 M $ | 0,42 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 7,5 M $ | 0,26 % |
| 7 | Îles Marshall | 2 | 6,8 M $ | 0,24 % |
| 8 | Jersey | 1 | 4,6 M $ | 0,16 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 4,5 M $ | 0,15 % |
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