Composition de JNL Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 606 dans 8 pays
- 10 premières
- 5,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Chefs' Warehouse Inc/The | 55 895 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 302 | DXC Technology Co | 264 115 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 303 | SPS Commerce Inc | 58 791 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 304 | Vita Coco Co Inc/The | 68 224 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 305 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 262 566 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 306 | FB Financial Corp | 62 474 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 307 | ACM Research Inc | 82 115 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 308 | Insight Enterprises Inc | 48 138 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 309 | Banner Corp | 52 656 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 310 | Veeco Instruments Inc | 94 215 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 311 | National Vision Holdings Inc | 122 685 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 312 | Extreme Networks Inc | 208 963 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 313 | Neogen Corp | 337 894 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 314 | Benchmark Electronics Inc | 55 123 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 315 | National HealthCare Corp | 19 200 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 316 | Talos Energy Inc | 193 835 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 317 | ePlus Inc | 40 447 | 3 M $ | 0,13 % |
| 318 | Green Brick Partners Inc | 47 108 | 3 M $ | 0,13 % |
| 319 | Callaway Golf Co | 218 597 | 3 M $ | 0,13 % |
| 320 | Kaiser Aluminum Corp | 25 120 | 3 M $ | 0,13 % |
| 321 | Pathward Financial Inc | 33 861 | 3 M $ | 0,13 % |
| 322 | Enerpac Tool Group Corp | 81 766 | 3 M $ | 0,12 % |
| 323 | Strategic Education Inc | 35 805 | 3 M $ | 0,12 % |
| 324 | Penn Entertainment Inc | 196 838 | 3 M $ | 0,12 % |
| 325 | CoreCivic Inc | 155 661 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 326 | DiamondRock Hospitality Co | 314 147 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 327 | Stewart Information Services Corp | 47 021 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 328 | ARMOUR Residential REIT Inc | 172 342 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 329 | BlackLine Inc | 77 313 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 330 | Northwest Bancshares Inc | 225 278 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 331 | Global Net Lease Inc | 304 029 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 332 | Arcus Biosciences Inc | 130 963 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 333 | Select Medical Holdings Corp | 172 178 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 334 | Digi International Inc | 58 172 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 335 | Six Flags Entertainment Corp | 157 874 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 336 | Agilysys Inc | 39 288 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 337 | First Commonwealth Financial Corp | 158 951 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 338 | EVERTEC Inc | 98 967 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 339 | Kemper Corp | 91 349 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 340 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 42 762 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 341 | Innospec Inc | 38 055 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 342 | Rogers Corp | 25 859 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 343 | Pediatrix Medical Group Inc | 129 592 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 344 | DXP Enterprises Inc/TX | 19 826 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 345 | National Bank Holdings Corp | 70 092 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 346 | Alamo Group Inc | 16 605 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 347 | LTC Properties Inc | 73 336 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 348 | OFG Bancorp | 67 300 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 349 | Getty Realty Corp | 85 619 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 350 | Werner Enterprises Inc | 92 334 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 351 | City Holding Co | 22 507 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 352 | Horace Mann Educators Corp | 62 632 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 353 | Cohen & Steers Inc | 42 692 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 354 | Sunstone Hotel Investors Inc | 294 690 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 355 | Addus HomeCare Corp | 28 227 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 356 | CorVel Corp | 48 167 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 357 | Quaker Chemical Corp | 21 123 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 358 | Stellar Bancorp Inc | 71 076 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 359 | HCI Group Inc | 16 788 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 360 | LiveRamp Holdings Inc | 97 838 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 361 | Innoviva Inc | 111 084 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 362 | Uniti Group Inc | 275 461 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 363 | WisdomTree Inc | 176 871 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 364 | Central Garden & Pet Co | 79 370 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 365 | ASGN Inc | 66 433 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 366 | Comstock Resources Inc | 121 741 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 367 | Pitney Bowes Inc | 231 436 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 368 | Ziff Davis Inc | 60 773 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 369 | Interparfums Inc | 28 023 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 370 | A10 Networks Inc | 110 029 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 371 | Vericel Corp | 78 998 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 372 | Worthington Enterprises Inc | 48 142 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 373 | Greenbrier Cos Inc/The | 47 575 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 374 | ZoomInfo Technologies Inc | 417 984 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 375 | Sonos Inc | 186 213 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 376 | O-I Glass Inc | 237 047 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 377 | Ichor Holdings Ltd | 53 252 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 378 | Douglas Emmett Inc | 261 167 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 379 | Adient PLC | 121 486 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 380 | Encore Capital Group Inc | 34 863 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 381 | Enviri Corp | 124 345 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 382 | S&T Bancorp Inc | 58 122 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 383 | Organon & Co | 405 676 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 384 | John Wiley & Sons Inc | 62 392 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 385 | Buckle Inc/The | 47 000 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 386 | Artivion Inc | 64 532 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 387 | Walker & Dunlop Inc | 53 199 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 388 | Veris Residential Inc | 124 752 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 389 | Albany International Corp | 44 913 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 390 | Arlo Technologies Inc | 163 849 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 391 | Arbor Realty Trust Inc | 302 010 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 392 | Hilltop Holdings Inc | 64 843 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 393 | EZCORP Inc | 91 352 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 394 | UFP Technologies Inc | 11 957 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 395 | Perrigo Co PLC | 215 447 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 396 | Omnicell Inc | 69 153 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 397 | Ellington Financial Inc | 193 930 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 398 | Yelp Inc | 91 218 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 399 | Interface Inc | 90 550 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 400 | Newell Brands Inc | 653 633 | 2,2 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 99,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 589 | 2,3 Md $ | 96,94 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 18,4 M $ | 0,78 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 15,1 M $ | 0,64 % |
| 4 | Irlande | 3 | 13,8 M $ | 0,58 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 10,6 M $ | 0,45 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 6,5 M $ | 0,27 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 4,6 M $ | 0,19 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 3,6 M $ | 0,15 % |
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