Composition de JNL Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 2,9 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 605 dans 9 pays
- 10 premières
- 5,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Stellar Bancorp Inc | 72 645 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 402 | Addus HomeCare Corp | 28 401 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 403 | Schneider National Inc | 77 826 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 404 | Select Medical Holdings Corp | 172 106 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 405 | Century Communities Inc | 39 258 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 406 | Innovative Industrial Properties Inc | 44 968 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 407 | Harmonic Inc | 170 251 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 408 | Alamo Group Inc | 16 802 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 409 | S&T Bancorp Inc | 55 666 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 410 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 16 557 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 411 | Hope Bancorp Inc | 199 575 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 412 | Strategic Education Inc | 35 146 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 413 | Global Net Lease Inc | 300 897 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 414 | EVERTEC Inc | 96 733 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 415 | Triumph Financial Inc | 35 182 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 416 | World Kinect Corp | 80 428 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 417 | Ellington Financial Inc | 194 152 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 418 | JetBlue Airways Corp | 460 250 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 419 | Healthcare Services Group Inc | 107 116 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 420 | Worthington Enterprises Inc | 48 695 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 421 | Flowers Foods Inc | 328 545 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 422 | Dime Commercial Bancshares Inc | 63 468 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 423 | Fortrea Holdings Inc | 145 991 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 424 | Vestis Corp | 174 740 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 425 | Leggett & Platt Inc | 215 203 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 426 | La-Z-Boy Inc | 62 763 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 427 | Sonos Inc | 184 856 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 428 | Talos Energy Inc | 192 282 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 429 | Monarch Casino & Resort Inc | 18 861 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 430 | Innoviva Inc | 108 376 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 431 | Hilltop Holdings Inc | 63 385 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 432 | Kemper Corp | 91 141 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 433 | TripAdvisor Inc | 178 505 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 434 | ManpowerGroup Inc | 72 101 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 435 | Lakeland Financial Corp | 39 197 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 436 | National Vision Holdings Inc | 126 191 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 437 | Carter's Inc | 57 898 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 438 | ANI Pharmaceuticals Inc | 28 667 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 439 | Greenbrier Cos Inc/The | 47 952 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 440 | Tennant Co | 26 787 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 441 | Insperity Inc | 56 257 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 442 | Reynolds Consumer Products Inc | 85 681 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 443 | Arlo Technologies Inc | 170 031 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 444 | Merchants Bancorp/IN | 45 568 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 445 | O-I Glass Inc | 236 180 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 446 | DXC Technology Co | 256 108 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 447 | Adient PLC | 122 140 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 448 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 61 566 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 449 | STAAR Surgical Co | 77 969 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 450 | Perrigo Co PLC | 215 058 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 451 | FMC Corp | 193 920 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 452 | First Advantage Corp | 122 460 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 453 | Progress Software Corp | 65 792 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 454 | Astec Industries Inc | 35 587 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 455 | Westamerica BanCorp | 37 093 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 456 | BlackLine Inc | 77 511 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 457 | DoubleVerify Holdings Inc | 199 769 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 458 | MILLERKNOLL INC | 104 949 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 459 | Sally Beauty Holdings Inc | 150 223 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 460 | Wolverine World Wide Inc | 127 183 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 461 | Napco Security Technologies Inc | 55 223 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 462 | Gibraltar Industries Inc | 45 776 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 463 | Energizer Holdings Inc | 95 579 | 2 M $ | 0,07 % |
| 464 | LGI Homes Inc | 32 125 | 2 M $ | 0,07 % |
| 465 | Wendy's Co/The | 245 754 | 2 M $ | 0,07 % |
| 466 | Atlas Energy Solutions Inc | 122 431 | 2 M $ | 0,07 % |
| 467 | Dauch Corp | 374 957 | 2 M $ | 0,07 % |
| 468 | Two Harbors Investment Corp | 163 656 | 2 M $ | 0,07 % |
| 469 | Buckle Inc/The | 47 972 | 2 M $ | 0,07 % |
| 470 | Enact Holdings Inc | 44 271 | 2 M $ | 0,07 % |
| 471 | Yelp Inc | 82 116 | 2 M $ | 0,07 % |
| 472 | Lindsay Corp | 16 254 | 2 M $ | 0,07 % |
| 473 | Universal Corp/VA | 38 558 | 2 M $ | 0,07 % |
| 474 | REX American Resources Corp | 44 223 | 2 M $ | 0,07 % |
| 475 | Winmark Corp | 4 700 | 2 M $ | 0,07 % |
| 476 | Dorian LPG Ltd | 56 915 | 2 M $ | 0,07 % |
| 477 | BJ's Restaurants Inc | 32 526 | 2 M $ | 0,07 % |
| 478 | XPEL Inc | 39 477 | 2 M $ | 0,07 % |
| 479 | Sylvamo Corp | 51 610 | 2 M $ | 0,07 % |
| 480 | AMN Healthcare Services Inc | 60 149 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 481 | Vir Biotechnology Inc | 189 854 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 482 | G-III Apparel Group Ltd | 57 342 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 483 | Edgewell Personal Care Co | 71 860 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 484 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 105 995 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 485 | Heritage Financial Corp/WA | 63 901 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 486 | Papa John's International Inc | 51 339 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 487 | Comstock Resources Inc | 125 937 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 488 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 35 247 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 489 | Under Armour Inc | 292 808 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 490 | Helix Energy Solutions Group Inc | 213 551 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 491 | Tompkins Financial Corp | 19 703 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 492 | Stepan Co | 33 389 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 493 | Xencor Inc | 115 521 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 494 | QuidelOrtho Corp | 105 664 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 495 | Enovis Corp | 89 404 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 496 | Inspire Medical Systems Inc | 41 398 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 497 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 38 977 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 498 | Collegium Pharmaceutical Inc | 50 714 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 499 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 32 536 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 500 | American Assets Trust Inc | 73 678 | 1,8 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 586 | 2,8 Md $ | 96,76 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 21,2 M $ | 0,74 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 18,4 M $ | 0,64 % |
| 4 | Irlande | 3 | 18,1 M $ | 0,63 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 12,2 M $ | 0,42 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 7,5 M $ | 0,26 % |
| 7 | Îles Marshall | 2 | 6,8 M $ | 0,24 % |
| 8 | Jersey | 1 | 4,6 M $ | 0,16 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 4,5 M $ | 0,15 % |
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