Composition de JNL Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 606 dans 8 pays
- 10 premières
- 5,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Kohl's Corp | 173 645 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 402 | Century Communities Inc | 39 035 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 403 | Pebblebrook Hotel Trust | 177 235 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 404 | Lakeland Financial Corp | 38 896 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 405 | Hope Bancorp Inc | 199 471 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 406 | Acadian Asset Management Inc | 40 847 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 407 | Upwork Inc | 201 359 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 408 | Cohu Inc | 71 757 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 409 | MaxLinear Inc | 125 763 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 410 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 146 518 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 411 | Innovative Industrial Properties Inc | 43 265 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 412 | Napco Security Technologies Inc | 55 065 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 413 | ANI Pharmaceuticals Inc | 28 020 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 414 | Dauch Corporation | 362 906 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 415 | Payoneer Global Inc | 443 097 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 416 | CTS Corp | 44 781 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 417 | Sylvamo Corp | 50 592 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 418 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 202 134 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 419 | Dime Community Bancshares Inc | 62 886 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 420 | Clearway Energy Inc | 54 160 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 421 | Progyny Inc | 124 819 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 422 | ManpowerGroup Inc | 71 933 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 423 | Helix Energy Solutions Group Inc | 213 551 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 424 | Inspire Medical Systems Inc | 40 462 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 425 | Proto Labs Inc | 36 573 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 426 | Wolverine World Wide Inc | 127 612 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 427 | Fresh Del Monte Produce Inc | 51 536 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 428 | Sally Beauty Holdings Inc | 149 438 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 429 | Leggett & Platt Inc | 209 445 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 430 | Triumph Financial Inc | 34 668 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 431 | La-Z-Boy Inc | 64 209 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 432 | Healthcare Services Group Inc | 110 107 | 2 M $ | 0,09 % |
| 433 | Enovis Corp | 89 480 | 2 M $ | 0,09 % |
| 434 | JetBlue Airways Corp | 459 678 | 2 M $ | 0,08 % |
| 435 | Schneider National Inc | 76 835 | 2 M $ | 0,08 % |
| 436 | Universal Corp/VA | 38 388 | 2 M $ | 0,08 % |
| 437 | Carter's Inc | 56 322 | 2 M $ | 0,08 % |
| 438 | REX American Resources Corp | 44 180 | 2 M $ | 0,08 % |
| 439 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 185 061 | 2 M $ | 0,08 % |
| 440 | Tandem Diabetes Care Inc | 104 021 | 2 M $ | 0,08 % |
| 441 | ProAssurance Corp | 80 315 | 2 M $ | 0,08 % |
| 442 | World Kinect Corp | 85 816 | 2 M $ | 0,08 % |
| 443 | DoubleVerify Holdings Inc | 208 276 | 2 M $ | 0,08 % |
| 444 | Westamerica BanCorp | 37 933 | 2 M $ | 0,08 % |
| 445 | AdaptHealth Corp | 164 152 | 2 M $ | 0,08 % |
| 446 | Donnelley Financial Solutions Inc | 41 366 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 447 | Winmark Corp | 4 548 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 448 | Merchants Bancorp/IN | 45 284 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 449 | Lindsay Corp | 16 266 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 450 | Dorian LPG Ltd | 56 588 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 451 | Astec Industries Inc | 35 778 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 452 | Simply Good Foods Co/The | 132 507 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 453 | TripAdvisor Inc | 178 097 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 454 | Deluxe Corp | 68 930 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 455 | J & J Snack Foods Corp | 23 663 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 456 | Two Harbors Investment Corp | 163 656 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 457 | Tennant Co | 27 931 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 458 | Gibraltar Industries Inc | 45 850 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 459 | Reynolds Consumer Products Inc | 85 681 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 460 | Bristow Group Inc | 38 682 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 461 | Enact Holdings Inc | 44 340 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 462 | Monarch Casino & Resort Inc | 18 852 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 463 | Phibro Animal Health Corp | 32 210 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 464 | US Physical Therapy Inc | 23 760 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 465 | XPEL Inc | 39 477 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 466 | PROG Holdings Inc | 60 631 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 467 | Under Armour Inc | 293 767 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 468 | QuidelOrtho Corp | 105 664 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 469 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 61 339 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 470 | Wendy's Co/The | 245 000 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 471 | CONMED Corp | 47 807 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 472 | Sezzle Inc | 26 673 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 473 | Safety Insurance Group Inc | 23 185 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 474 | Progress Software Corp | 65 521 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 475 | Allegiant Travel Co | 20 676 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 476 | Stepan Co | 33 392 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 477 | Papa John's International Inc | 51 339 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 478 | Heritage Financial Corp/WA | 63 983 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 479 | Goosehead Insurance Inc | 38 663 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 480 | Astrana Health Inc | 67 034 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 481 | Collegium Pharmaceutical Inc | 49 073 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 482 | Masterbrand Inc | 194 677 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 483 | PDF Solutions Inc | 49 039 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 484 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 17 637 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 485 | G-III Apparel Group Ltd | 57 135 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 486 | Harmonic Inc | 175 399 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 487 | Energizer Holdings Inc | 95 579 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 488 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 134 509 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 489 | CVR Energy Inc | 46 497 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 490 | Tompkins Financial Corp | 19 703 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 491 | Atlas Energy Solutions Inc | 118 354 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 492 | Sonic Automotive Inc | 22 645 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 493 | Vir Biotechnology Inc | 173 277 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 494 | Edgewell Personal Care Co | 71 490 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 495 | Worthington Steel Inc | 49 998 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 496 | Insperity Inc | 56 108 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 497 | MillerKnoll Inc | 104 611 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 498 | Centerspace | 26 093 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 499 | Middlesex Water Co | 28 699 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 500 | NeoGenomics Inc | 198 903 | 1,5 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 99,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 589 | 2,3 Md $ | 96,94 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 18,4 M $ | 0,78 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 15,1 M $ | 0,64 % |
| 4 | Irlande | 3 | 13,8 M $ | 0,58 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 10,6 M $ | 0,45 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 6,5 M $ | 0,27 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 4,6 M $ | 0,19 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 3,6 M $ | 0,15 % |
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