Zusammensetzung von JNL Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 606 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 5,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Kohl's Corp | 173.645 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 402 | Century Communities Inc | 39.035 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 403 | Pebblebrook Hotel Trust | 177.235 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 404 | Lakeland Financial Corp | 38.896 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 405 | Hope Bancorp Inc | 199.471 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 406 | Acadian Asset Management Inc | 40.847 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 407 | Upwork Inc | 201.359 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 408 | Cohu Inc | 71.757 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 409 | MaxLinear Inc | 125.763 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 410 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 146.518 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 411 | Innovative Industrial Properties Inc | 43.265 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 412 | Napco Security Technologies Inc | 55.065 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 413 | ANI Pharmaceuticals Inc | 28.020 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 414 | Dauch Corporation | 362.906 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 415 | Payoneer Global Inc | 443.097 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 416 | CTS Corp | 44.781 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 417 | Sylvamo Corp | 50.592 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 418 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 202.134 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 419 | Dime Community Bancshares Inc | 62.886 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 420 | Clearway Energy Inc | 54.160 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 421 | Progyny Inc | 124.819 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 422 | ManpowerGroup Inc | 71.933 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 423 | Helix Energy Solutions Group Inc | 213.551 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 424 | Inspire Medical Systems Inc | 40.462 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 425 | Proto Labs Inc | 36.573 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 426 | Wolverine World Wide Inc | 127.612 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 427 | Fresh Del Monte Produce Inc | 51.536 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 428 | Sally Beauty Holdings Inc | 149.438 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 429 | Leggett & Platt Inc | 209.445 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 430 | Triumph Financial Inc | 34.668 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 431 | La-Z-Boy Inc | 64.209 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 432 | Healthcare Services Group Inc | 110.107 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 433 | Enovis Corp | 89.480 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 434 | JetBlue Airways Corp | 459.678 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 435 | Schneider National Inc | 76.835 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 436 | Universal Corp/VA | 38.388 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 437 | Carter's Inc | 56.322 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 438 | REX American Resources Corp | 44.180 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 439 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 185.061 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 440 | Tandem Diabetes Care Inc | 104.021 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 441 | ProAssurance Corp | 80.315 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 442 | World Kinect Corp | 85.816 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 443 | DoubleVerify Holdings Inc | 208.276 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 444 | Westamerica BanCorp | 37.933 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 445 | AdaptHealth Corp | 164.152 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 446 | Donnelley Financial Solutions Inc | 41.366 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 447 | Winmark Corp | 4.548 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 448 | Merchants Bancorp/IN | 45.284 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 449 | Lindsay Corp | 16.266 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 450 | Dorian LPG Ltd | 56.588 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 451 | Astec Industries Inc | 35.778 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 452 | Simply Good Foods Co/The | 132.507 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 453 | TripAdvisor Inc | 178.097 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 454 | Deluxe Corp | 68.930 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 455 | J & J Snack Foods Corp | 23.663 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 456 | Two Harbors Investment Corp | 163.656 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 457 | Tennant Co | 27.931 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 458 | Gibraltar Industries Inc | 45.850 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 459 | Reynolds Consumer Products Inc | 85.681 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 460 | Bristow Group Inc | 38.682 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 461 | Enact Holdings Inc | 44.340 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 462 | Monarch Casino & Resort Inc | 18.852 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 463 | Phibro Animal Health Corp | 32.210 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 464 | US Physical Therapy Inc | 23.760 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 465 | XPEL Inc | 39.477 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 466 | PROG Holdings Inc | 60.631 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 467 | Under Armour Inc | 293.767 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 468 | QuidelOrtho Corp | 105.664 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 469 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 61.339 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 470 | Wendy's Co/The | 245.000 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 471 | CONMED Corp | 47.807 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 472 | Sezzle Inc | 26.673 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 473 | Safety Insurance Group Inc | 23.185 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 474 | Progress Software Corp | 65.521 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 475 | Allegiant Travel Co | 20.676 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 476 | Stepan Co | 33.392 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 477 | Papa John's International Inc | 51.339 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 478 | Heritage Financial Corp/WA | 63.983 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 479 | Goosehead Insurance Inc | 38.663 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 480 | Astrana Health Inc | 67.034 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 481 | Collegium Pharmaceutical Inc | 49.073 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 482 | Masterbrand Inc | 194.677 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 483 | PDF Solutions Inc | 49.039 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 484 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 17.637 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 485 | G-III Apparel Group Ltd | 57.135 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 486 | Harmonic Inc | 175.399 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 487 | Energizer Holdings Inc | 95.579 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 488 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 134.509 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 489 | CVR Energy Inc | 46.497 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 490 | Tompkins Financial Corp | 19.703 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 491 | Atlas Energy Solutions Inc | 118.354 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 492 | Sonic Automotive Inc | 22.645 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 493 | Vir Biotechnology Inc | 173.277 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 494 | Edgewell Personal Care Co | 71.490 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 495 | Worthington Steel Inc | 49.998 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 496 | Insperity Inc | 56.108 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 497 | MillerKnoll Inc | 104.611 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 498 | Centerspace | 26.093 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 499 | Middlesex Water Co | 28.699 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 500 | NeoGenomics Inc | 198.903 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Bermuda 0,6 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 589 | 2,3 Mrd. $ | 96,94 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 18,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 15,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Irland | 3 | 13,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 10,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071120