Titelia

Zusammensetzung von JNL Small Cap Index Fund

JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
Positionen
606 in 8 Ländern
Zehn größte
5,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Chefs' Warehouse Inc/The 55.8953,3 Mio. $0,14 %
302DXC Technology Co 264.1153,3 Mio. $0,14 %
303SPS Commerce Inc 58.7913,3 Mio. $0,14 %
304Vita Coco Co Inc/The 68.2243,3 Mio. $0,14 %
305Amneal Pharmaceuticals Inc 262.5663,3 Mio. $0,14 %
306FB Financial Corp 62.4743,2 Mio. $0,14 %
307ACM Research Inc 82.1153,2 Mio. $0,14 %
308Insight Enterprises Inc 48.1383,2 Mio. $0,13 %
309Banner Corp 52.6563,2 Mio. $0,13 %
310Veeco Instruments Inc 94.2153,2 Mio. $0,13 %
311National Vision Holdings Inc 122.6853,2 Mio. $0,13 %
312Extreme Networks Inc 208.9633,2 Mio. $0,13 %
313Neogen Corp 337.8943,1 Mio. $0,13 %
314Benchmark Electronics Inc 55.1233,1 Mio. $0,13 %
315National HealthCare Corp 19.2003,1 Mio. $0,13 %
316Talos Energy Inc 193.8353,1 Mio. $0,13 %
317ePlus Inc 40.4473 Mio. $0,13 %
318Green Brick Partners Inc 47.1083 Mio. $0,13 %
319Callaway Golf Co 218.5973 Mio. $0,13 %
320Kaiser Aluminum Corp 25.1203 Mio. $0,13 %
321Pathward Financial Inc 33.8613 Mio. $0,13 %
322Enerpac Tool Group Corp 81.7663 Mio. $0,12 %
323Strategic Education Inc 35.8053 Mio. $0,12 %
324Penn Entertainment Inc 196.8383 Mio. $0,12 %
325CoreCivic Inc 155.6612,9 Mio. $0,12 %
326DiamondRock Hospitality Co 314.1472,9 Mio. $0,12 %
327Stewart Information Services Corp 47.0212,9 Mio. $0,12 %
328ARMOUR Residential REIT Inc 172.3422,9 Mio. $0,12 %
329BlackLine Inc 77.3132,9 Mio. $0,12 %
330Northwest Bancshares Inc 225.2782,9 Mio. $0,12 %
331Global Net Lease Inc 304.0292,8 Mio. $0,12 %
332Arcus Biosciences Inc 130.9632,8 Mio. $0,12 %
333Select Medical Holdings Corp 172.1782,8 Mio. $0,12 %
334Digi International Inc 58.1722,8 Mio. $0,12 %
335Six Flags Entertainment Corp 157.8742,8 Mio. $0,12 %
336Agilysys Inc 39.2882,8 Mio. $0,12 %
337First Commonwealth Financial Corp 158.9512,8 Mio. $0,12 %
338EVERTEC Inc 98.9672,8 Mio. $0,12 %
339Kemper Corp 91.3492,8 Mio. $0,12 %
340Marriott Vacations Worldwide Corp 42.7622,8 Mio. $0,12 %
341Innospec Inc 38.0552,8 Mio. $0,12 %
342Rogers Corp 25.8592,8 Mio. $0,12 %
343Pediatrix Medical Group Inc 129.5922,8 Mio. $0,12 %
344DXP Enterprises Inc/TX 19.8262,8 Mio. $0,12 %
345National Bank Holdings Corp 70.0922,7 Mio. $0,11 %
346Alamo Group Inc 16.6052,7 Mio. $0,11 %
347LTC Properties Inc 73.3362,7 Mio. $0,11 %
348OFG Bancorp 67.3002,7 Mio. $0,11 %
349Getty Realty Corp 85.6192,7 Mio. $0,11 %
350Werner Enterprises Inc 92.3342,7 Mio. $0,11 %
351City Holding Co 22.5072,7 Mio. $0,11 %
352Horace Mann Educators Corp 62.6322,7 Mio. $0,11 %
353Cohen & Steers Inc 42.6922,7 Mio. $0,11 %
354Sunstone Hotel Investors Inc 294.6902,7 Mio. $0,11 %
355Addus HomeCare Corp 28.2272,6 Mio. $0,11 %
356CorVel Corp 48.1672,6 Mio. $0,11 %
357Quaker Chemical Corp 21.1232,6 Mio. $0,11 %
358Stellar Bancorp Inc 71.0762,6 Mio. $0,11 %
359HCI Group Inc 16.7882,6 Mio. $0,11 %
360LiveRamp Holdings Inc 97.8382,6 Mio. $0,11 %
361Innoviva Inc 111.0842,6 Mio. $0,11 %
362Uniti Group Inc 275.4612,6 Mio. $0,11 %
363WisdomTree Inc 176.8712,6 Mio. $0,11 %
364Central Garden & Pet Co 79.3702,6 Mio. $0,11 %
365ASGN Inc 66.4332,6 Mio. $0,11 %
366Comstock Resources Inc 121.7412,6 Mio. $0,11 %
367Pitney Bowes Inc 231.4362,6 Mio. $0,11 %
368Ziff Davis Inc 60.7732,6 Mio. $0,11 %
369Interparfums Inc 28.0232,5 Mio. $0,11 %
370A10 Networks Inc 110.0292,5 Mio. $0,11 %
371Vericel Corp 78.9982,5 Mio. $0,11 %
372Worthington Enterprises Inc 48.1422,5 Mio. $0,10 %
373Greenbrier Cos Inc/The 47.5752,5 Mio. $0,10 %
374ZoomInfo Technologies Inc 417.9842,5 Mio. $0,10 %
375Sonos Inc 186.2132,5 Mio. $0,10 %
376O-I Glass Inc 237.0472,5 Mio. $0,10 %
377Ichor Holdings Ltd 53.2522,5 Mio. $0,10 %
378Douglas Emmett Inc 261.1672,5 Mio. $0,10 %
379Adient PLC 121.4862,5 Mio. $0,10 %
380Encore Capital Group Inc 34.8632,4 Mio. $0,10 %
381Enviri Corp 124.3452,4 Mio. $0,10 %
382S&T Bancorp Inc 58.1222,4 Mio. $0,10 %
383Organon & Co 405.6762,4 Mio. $0,10 %
384John Wiley & Sons Inc 62.3922,4 Mio. $0,10 %
385Buckle Inc/The 47.0002,4 Mio. $0,10 %
386Artivion Inc 64.5322,4 Mio. $0,10 %
387Walker & Dunlop Inc 53.1992,4 Mio. $0,10 %
388Veris Residential Inc 124.7522,4 Mio. $0,10 %
389Albany International Corp 44.9132,3 Mio. $0,10 %
390Arlo Technologies Inc 163.8492,3 Mio. $0,10 %
391Arbor Realty Trust Inc 302.0102,3 Mio. $0,10 %
392Hilltop Holdings Inc 64.8432,3 Mio. $0,10 %
393EZCORP Inc 91.3522,3 Mio. $0,10 %
394UFP Technologies Inc 11.9572,3 Mio. $0,10 %
395Perrigo Co PLC 215.4472,3 Mio. $0,10 %
396Omnicell Inc 69.1532,3 Mio. $0,10 %
397Ellington Financial Inc 193.9302,3 Mio. $0,10 %
398Yelp Inc 91.2182,3 Mio. $0,09 %
399Interface Inc 90.5502,3 Mio. $0,09 %
400Newell Brands Inc 653.6332,2 Mio. $0,09 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 99,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 96,9 %
  • Vereinigtes Königreich 0,8 %
  • Bermuda 0,6 %
  • Irland 0,6 %
  • Puerto Rico 0,4 %
  • Marshallinseln 0,3 %
  • Kaimaninseln 0,2 %
  • Bahamas 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten5892,3 Mrd. $96,94 %
2Vereinigtes Königreich218,4 Mio. $0,78 %
3Bermuda415,1 Mio. $0,64 %
4Irland313,8 Mio. $0,58 %
5Puerto Rico310,6 Mio. $0,45 %
6Marshallinseln26,5 Mio. $0,27 %
7Kaimaninseln24,6 Mio. $0,19 %
8Bahamas13,6 Mio. $0,15 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von JNL Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071120