Zusammensetzung von JNL Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 605 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 5,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | National HealthCare Corp | 19.432 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 302 | Werner Enterprises Inc | 93.910 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 303 | Bancorp Inc/The | 65.357 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 304 | Newell Brands Inc | 665.791 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 305 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 88.323 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 306 | ABM Industries Inc | 91.779 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 307 | Callaway Golf Co | 214.574 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 308 | Ingevity Corp | 53.950 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 309 | LCI Industries | 37.891 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 310 | Cargurus Inc | 117.638 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 311 | NBT Bancorp Inc | 80.831 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 312 | Beacon Financial Corp | 130.789 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 313 | Kinetik Holdings Inc | 81.733 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 314 | SiriusPoint Ltd | 162.815 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 315 | DiamondRock Hospitality Co | 319.216 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 316 | Customers Bancorp Inc | 49.087 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 317 | Peloton Interactive Inc | 654.005 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 318 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 359.387 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 319 | St Joe Co/The | 61.422 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 320 | Artisan Partners Asset Management Inc | 110.569 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 321 | Western Union Co/The | 489.559 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 322 | Crescent Energy Co | 382.920 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 323 | Green Brick Partners Inc | 46.979 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 324 | H2O America | 61.466 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 325 | LiveRamp Holdings Inc | 98.921 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 326 | DNOW Inc | 286.396 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 327 | WAYSTAR HOLDING CORP | 180.031 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 328 | Hawaiian Electric Industries Inc | 270.334 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 329 | BancFirst Corp | 32.572 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 330 | Andersons Inc/The | 52.628 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 331 | Alarm.com Holdings Inc | 76.867 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 332 | Minerals Technologies Inc | 48.085 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 333 | TRANSMEDICS GROUP INC | 53.429 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 334 | Shake Shack Inc | 63.313 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 335 | Banner Corp | 53.379 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 336 | Vericel Corp | 79.100 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 337 | Medical Properties Trust Inc | 760.702 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 338 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 73.975 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 339 | FB Financial Corp | 63.135 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 340 | Northwest Bancshares Inc | 228.421 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 341 | Pebblebrook Hotel Trust | 177.523 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 342 | Pitney Bowes Inc | 195.486 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 343 | ePlus Inc | 40.921 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 344 | Quaker Chemical Corp | 21.408 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 345 | ARMOUR Residential REIT Inc | 194.231 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 346 | Universal Technical Institute Inc | 79.171 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 347 | Six Flags Entertainment Corp | 158.529 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 348 | Sunstone Hotel Investors Inc | 292.300 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 349 | WisdomTree Inc | 197.287 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 350 | Calix Inc | 89.549 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 351 | Albany International Corp | 44.226 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 352 | SPS Commerce Inc | 57.584 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 353 | DXP Enterprises Inc/TX | 19.504 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 354 | Uniti Group Inc | 285.582 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 355 | Cohen & Steers Inc | 43.013 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 356 | Interface Inc | 90.987 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 357 | OFG Bancorp | 66.449 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 358 | Masterbrand Inc | 315.316 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 359 | Progyny Inc | 112.387 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 360 | Northwest Natural Holding Co | 65.975 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 361 | NETSTREIT Corp | 152.620 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 362 | Horace Mann Educators Corp | 62.428 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 363 | First Commonwealth Financial Corp | 157.334 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 364 | UFP Technologies Inc | 12.023 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 365 | Interparfums Inc | 28.473 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 366 | EZCORP Inc | 91.589 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 367 | Innospec Inc | 38.734 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 368 | Encore Capital Group Inc | 33.702 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 369 | Pediatrix Medical Group Inc | 123.729 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 370 | LeMaitre Vascular Inc | 32.620 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 371 | National Bank Holdings Corp | 70.344 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 372 | Stewart Information Services Corp | 47.202 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 373 | Kohl's Corp | 175.046 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 374 | Douglas Emmett Inc | 261.847 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 375 | Central Garden & Pet Co | 79.635 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 376 | Astrana Health Inc | 65.925 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 377 | Neogen Corp | 339.898 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 378 | LTC Properties Inc | 79.419 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 379 | CorVel Corp | 48.740 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 380 | Payoneer Global Inc | 425.673 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 381 | ADMA Biologics Inc | 361.665 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 382 | Ziff Davis Inc | 57.795 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 383 | Proto Labs Inc | 36.930 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 384 | Photronics Inc | 92.108 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 385 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 166.584 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 386 | John Wiley & Sons Inc | 61.448 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 387 | Omnicell Inc | 71.480 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 388 | Northern Oil & Gas Inc | 163.479 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 389 | Perdoceo Education Corp | 92.543 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 390 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 41.311 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 391 | NeoGenomics Inc | 201.753 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 392 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 143.943 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 393 | PROG Holdings Inc | 62.813 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 394 | City Holding Co | 22.055 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 395 | Getty Realty Corp | 87.488 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 396 | Walker & Dunlop Inc | 53.217 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 397 | CTS Corp | 44.462 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 398 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 80.780 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 399 | Pathward Financial Inc | 33.175 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 400 | HCI Group Inc | 16.441 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 586 | 2,8 Mrd. $ | 96,76 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 21,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 18,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Irland | 3 | 18,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 12,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 7,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Marshallinseln | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Jersey | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071120