Zusammensetzung von JNL Small Cap Index Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 605 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 5,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Penguin Solutions Inc | 72.423 | 5,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 202 | Community Financial System Inc | 82.008 | 5,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 203 | BankUnited Inc | 113.160 | 5,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 204 | Chefs' Warehouse Inc/The | 56.632 | 5,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 205 | Korn Ferry | 81.476 | 5,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 206 | Cohu Inc | 73.213 | 5,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 207 | Group 1 Automotive Inc | 18.412 | 5,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 208 | Hayward Holdings Inc | 309.534 | 5,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 209 | Signet Jewelers Ltd | 62.144 | 5,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 210 | Avista Corp | 129.213 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 211 | OSI Systems Inc | 24.118 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 212 | Palomar Holdings Inc | 41.599 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 213 | Highwoods Properties Inc | 172.746 | 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 214 | Assured Guaranty Ltd | 64.596 | 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 215 | Simmons First National Corp | 227.579 | 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 216 | Teradata Corp | 147.457 | 5,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 217 | Helmerich & Payne Inc | 155.992 | 5,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 218 | WD-40 Co | 20.937 | 5,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 219 | Cinemark Holdings Inc | 160.394 | 5,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 220 | American States Water Co | 61.480 | 5,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 221 | First Interstate BancSystem Inc | 131.740 | 5,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 222 | Acushnet Holdings Corp | 42.752 | 5,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 223 | Bank of Hawaii Corp | 61.826 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 224 | Sunrun Inc | 374.020 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 225 | Seacoast Banking Corp of Florida | 150.426 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 226 | NCR Atleos Corp | 114.956 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 227 | Nicolet Bankshares Inc | 30.167 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 228 | ArcBest Corp | 34.745 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 229 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 196.872 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 230 | Kaiser Aluminum Corp | 25.334 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 231 | HB Fuller Co | 85.023 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 232 | LXP Industrial Trust | 91.822 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 233 | Amentum Holdings Inc | 239.347 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 234 | Patterson-UTI Energy Inc | 538.487 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 235 | Integer Holdings Corp | 52.652 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 236 | Cushman & Wakefield Ltd | 366.769 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 237 | International Seaways Inc | 63.577 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 238 | NMI Holdings Inc | 117.858 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 239 | Robert Half Inc | 157.728 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 240 | Rush Street Interactive Inc | 162.635 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 241 | Red Rock Resorts Inc | 74.302 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 242 | Chemours Co/The | 235.277 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 243 | Steven Madden Ltd | 114.619 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 244 | MGE Energy Inc | 58.896 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 245 | Provident Financial Services Inc | 202.768 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 246 | Phinia Inc | 58.052 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 247 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 185.837 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 248 | Tidewater Inc | 71.730 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 249 | Warby Parker Inc | 157.470 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 250 | StepStone Group Inc | 114.561 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 251 | Academy Sports & Outdoors Inc | 100.117 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 252 | Q2 Holdings Inc | 98.058 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 253 | CoreCivic Inc | 154.891 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 254 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 269.365 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 255 | NetScout Systems Inc | 106.478 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 256 | Versigent PLC | 110.354 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 257 | Curbline Properties Corp | 152.158 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 258 | Hawkins Inc | 32.529 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 259 | Park National Corp | 25.239 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 260 | Diebold Nixdorf Inc | 54.275 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 261 | Chesapeake Utilities Corp | 37.495 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 262 | Dana Inc | 168.652 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 263 | Patrick Industries Inc | 51.007 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 264 | Vita Coco Co Inc/The | 68.989 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 265 | California Water Service Group | 93.605 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 266 | RingCentral Inc | 116.190 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 267 | Freshpet Inc | 76.523 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 268 | People Inc | 97.928 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 269 | Sezzle Inc | 26.079 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 270 | Urban Edge Properties | 195.262 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 271 | WaFd Inc | 116.177 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 272 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 157.840 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 273 | Mercury General Corp | 41.720 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 274 | Digi International Inc | 59.005 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 275 | HNI Corp | 108.674 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 276 | Banc of California Inc | 214.542 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 277 | Par Pacific Holdings Inc | 77.981 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 278 | Peabody Energy Corp | 189.135 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 279 | Acadia Realty Trust | 208.860 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 280 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 42.819 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 281 | United Natural Foods Inc | 94.542 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 282 | Trinity Industries Inc | 124.265 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 283 | Boise Cascade Co | 55.165 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 284 | Acadia Healthcare Co Inc | 144.230 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 285 | Rogers Corp | 25.851 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 286 | Penn Entertainment Inc | 196.988 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 287 | Trustmark Corp | 91.378 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 288 | American Eagle Outfitters Inc | 244.283 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 289 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 135.855 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 290 | Kennametal Inc | 119.441 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 291 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 89.992 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 292 | A10 Networks Inc | 112.014 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 293 | PDF Solutions Inc | 59.046 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 294 | Four Corners Property Trust Inc | 170.061 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 295 | InvenTrust Properties Corp | 117.770 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 296 | Hub Group Inc | 95.109 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 297 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 245.467 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 298 | First Bancorp/Southern Pines NC | 64.990 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 299 | Allegiant Travel Co | 35.127 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 300 | Agilysys Inc | 39.419 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 586 | 2,8 Mrd. $ | 96,76 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 21,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 18,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Irland | 3 | 18,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 12,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 7,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Marshallinseln | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Jersey | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JNL Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071120