Zusammensetzung von JNL Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 606 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 5,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | First Interstate BancSystem Inc | 136.853 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 202 | Q2 Holdings Inc | 96.600 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 203 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 88.272 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 204 | Seacoast Banking Corp of Florida | 150.326 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 205 | American States Water Co | 59.973 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 206 | Dorman Products Inc | 43.265 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 207 | Iridium Communications Inc | 162.518 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 208 | First Financial Bancorp | 160.235 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 209 | Freshpet Inc | 75.763 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 210 | NMI Holdings Inc | 118.293 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 211 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 179.178 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 212 | Griffon Corp | 60.831 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 213 | Power Integrations Inc | 86.001 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 214 | Axcelis Technologies Inc | 47.285 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 215 | MGE Energy Inc | 56.782 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 216 | RingCentral Inc | 117.963 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 217 | Cushman & Wakefield Ltd | 356.404 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 218 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 73.619 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 219 | Ultra Clean Holdings Inc | 70.171 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 220 | Simmons First National Corp | 223.597 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 221 | Boise Cascade Co | 57.328 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 222 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 194.137 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 223 | Western Union Co/The | 494.507 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 224 | Provident Financial Services Inc | 203.220 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 225 | Cargurus Inc | 125.966 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 226 | Impinj Inc | 41.680 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 227 | Waystar Holding Corp | 177.250 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 228 | Kennametal Inc | 118.101 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 229 | WD-40 Co | 20.915 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 230 | United Natural Foods Inc | 94.252 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 231 | LXP Industrial Trust | 91.440 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 232 | California Water Service Group | 92.343 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 233 | Hayward Holdings Inc | 308.919 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 234 | American Eagle Outfitters Inc | 245.268 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 235 | Adeia Inc | 169.681 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 236 | SL Green Realty Corp | 110.360 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 237 | IAC Inc | 100.984 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 238 | Park National Corp | 24.725 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 239 | Four Corners Property Trust Inc | 170.743 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 240 | Phinia Inc | 58.989 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 241 | Trinity Industries Inc | 124.617 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 242 | Acushnet Holdings Corp | 42.695 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 243 | Red Rock Resorts Inc | 74.659 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 244 | Hawaiian Electric Industries Inc | 267.766 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 245 | Ingevity Corp | 55.776 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 246 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 184.832 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 247 | Artisan Partners Asset Management Inc | 108.827 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 248 | Veracyte Inc | 122.419 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 249 | Robert Half Inc | 154.627 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 250 | Apple Hospitality REIT Inc | 339.643 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 251 | Urban Edge Properties | 195.622 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 252 | Beacon Financial Corp | 129.988 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 253 | St Joe Co/The | 61.990 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 254 | Cheesecake Factory Inc/The | 71.015 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 255 | Trustmark Corp | 91.812 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 256 | Acadia Realty Trust | 202.181 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 257 | Curbline Properties Corp | 149.861 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 258 | CVB Financial Corp | 198.240 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 259 | Steven Madden Ltd | 112.154 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 260 | Andersons Inc/The | 52.013 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 261 | Teradata Corp | 144.923 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 262 | WaFd Inc | 118.029 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 263 | RXO Inc | 252.991 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 264 | Privia Health Group Inc | 179.761 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 265 | Photronics Inc | 91.499 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 266 | Highwoods Properties Inc | 170.450 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 267 | Banc of California Inc | 207.405 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 268 | Mercury General Corp | 41.236 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 269 | First Bancorp/Southern Pines NC | 64.127 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 270 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 157.433 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 271 | HNI Corp | 106.943 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 272 | GEO Group Inc/The | 211.474 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 273 | Medical Properties Trust Inc | 766.023 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 274 | Bancorp Inc/The | 65.896 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 275 | Verra Mobility Corp | 246.609 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 276 | LeMaitre Vascular Inc | 32.262 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 277 | BancFirst Corp | 32.434 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 278 | Sarepta Therapeutics Inc | 161.478 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 279 | ABM Industries Inc | 91.167 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 280 | Perdoceo Education Corp | 93.420 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 281 | SiriusPoint Ltd | 160.734 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 282 | Vishay Intertechnology Inc | 191.475 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 283 | NBT Bancorp Inc | 80.905 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 284 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 16.729 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 285 | H2O America | 58.076 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 286 | Minerals Technologies Inc | 48.203 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 287 | Customers Bancorp Inc | 49.212 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 288 | DNOW Inc | 286.677 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 289 | Kinetik Holdings Inc | 70.422 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 290 | Northwest Natural Holding Co | 64.006 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 291 | ArcBest Corp | 34.546 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 292 | Knowles Corp | 131.955 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 293 | Cleanspark Inc | 397.903 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 294 | NetScout Systems Inc | 106.355 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 295 | Hub Group Inc | 93.778 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 296 | CSG Systems International Inc | 42.021 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 297 | Alarm.com Holdings Inc | 77.420 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 298 | Acadia Healthcare Co Inc | 142.672 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 299 | ADMA Biologics Inc | 370.280 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 300 | FMC Corp | 193.430 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Bermuda 0,6 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 589 | 2,3 Mrd. $ | 96,94 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 18,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 15,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Irland | 3 | 13,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 10,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071120