Zusammensetzung von JNL Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 606 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 5,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Itron Inc | 70.951 | 6,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 102 | Champion Homes Inc | 85.399 | 6,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 103 | Merit Medical Systems Inc | 91.569 | 6,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 104 | Amentum Holdings Inc | 238.773 | 6,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 105 | Peabody Energy Corp | 188.919 | 6,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 106 | Rush Enterprises Inc | 93.649 | 6,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 107 | Tri Pointe Homes Inc | 131.435 | 6,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 108 | Covista Inc | 53.285 | 6,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 109 | Tanger Inc | 178.780 | 6,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 110 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 30.383 | 6,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 111 | RadNet Inc | 107.904 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| 112 | Group 1 Automotive Inc | 18.211 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| 113 | Outfront Media Inc | 226.362 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| 114 | Tidewater Inc | 71.682 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| 115 | Mercury Systems Inc | 81.517 | 5,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 116 | Frontdoor Inc | 112.194 | 5,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 117 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 193.797 | 5,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 118 | Asbury Automotive Group Inc | 30.168 | 5,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 119 | PriceSmart Inc | 38.963 | 5,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 120 | United Community Banks Inc/GA | 186.129 | 5,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 121 | Corcept Therapeutics Inc | 145.251 | 5,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 122 | Academy Sports & Outdoors Inc | 103.452 | 5,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 123 | Dana Inc | 173.293 | 5,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 124 | Patterson-UTI Energy Inc | 536.968 | 5,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 125 | AZZ Inc | 46.450 | 5,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 126 | Independent Bank Corp | 77.132 | 5,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 127 | Cavco Industries Inc | 11.975 | 5,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 128 | Stride Inc | 65.380 | 5,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 129 | Victoria's Secret & Co | 124.288 | 5,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 130 | SkyWest Inc | 62.136 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 131 | Patrick Industries Inc | 51.339 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 132 | Fulton Financial Corp | 279.883 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 133 | Sensient Technologies Corp | 65.810 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 134 | UniFirst Corp/MA | 22.592 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 135 | Otter Tail Corp | 64.656 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 136 | ServisFirst Bancshares Inc | 77.547 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 137 | Kontoor Brands Inc | 79.534 | 5,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 138 | Helmerich & Payne Inc | 155.057 | 5,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 139 | Oceaneering International Inc | 155.027 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 140 | BGC Group Inc | 561.607 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 141 | Shake Shack Inc | 62.057 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 142 | Franklin Electric Co Inc | 59.435 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 143 | Brady Corp | 67.318 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 144 | Cal-Maine Foods Inc | 69.090 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 145 | StepStone Group Inc | 114.332 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 146 | Assured Guaranty Ltd | 66.816 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 147 | WSFS Financial Corp | 83.096 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 148 | Virtu Financial Inc | 123.535 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 149 | Signet Jewelers Ltd | 63.297 | 5,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 150 | Kadant Inc | 18.318 | 5,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 151 | Renasant Corp | 147.236 | 5,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 152 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 80.770 | 5,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 153 | Urban Outfitters Inc | 83.354 | 5,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 154 | PJT Partners Inc | 37.649 | 5,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 155 | TransMedics Group Inc | 52.699 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 156 | Box Inc | 220.826 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 157 | HB Fuller Co | 84.136 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 158 | Clearway Energy Inc | 132.003 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 159 | ADT Inc | 788.325 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 160 | Enova International Inc | 38.095 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 161 | Cathay General Bancorp | 103.601 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 162 | BankUnited Inc | 114.303 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 163 | Bread Financial Holdings Inc | 68.611 | 5,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 164 | First BanCorp/Puerto Rico | 239.835 | 5,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 165 | Chemours Co/The | 232.282 | 5,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 166 | Crescent Energy Co | 376.441 | 5,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 167 | Cactus Inc | 106.952 | 5,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 168 | Korn Ferry | 80.462 | 5,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 169 | Avista Corp | 125.990 | 5,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 170 | Genworth Financial Inc | 621.362 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 171 | NCR Atleos Corp | 114.690 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 172 | Hawkins Inc | 32.490 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 173 | M/I Homes Inc | 40.683 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 174 | Life360 Inc | 120.775 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 175 | Palomar Holdings Inc | 41.232 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 176 | Advance Auto Parts Inc | 93.219 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 177 | WillScot Holdings Corp | 283.074 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 178 | ICU Medical Inc | 38.034 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 179 | Par Pacific Holdings Inc | 77.945 | 4,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 180 | Sunrun Inc | 359.676 | 4,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 181 | Diodes Inc | 71.376 | 4,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 182 | Century Aluminum Co | 82.602 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 183 | OPENLANE Inc | 165.325 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 184 | Sphere Entertainment Co | 40.997 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 185 | Community Financial System Inc | 81.751 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 186 | Victory Capital Holdings Inc | 73.144 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 187 | Standex International Corp | 18.786 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 188 | MARA Holdings Inc | 582.602 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 189 | Integer Holdings Corp | 53.969 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 190 | Northern Oil & Gas Inc | 162.325 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 191 | SolarEdge Technologies Inc | 92.882 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 192 | First Hawaiian Inc | 190.881 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 193 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 245.341 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 194 | Materion Corp | 32.176 | 4,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 195 | Chesapeake Utilities Corp | 36.722 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 196 | LCI Industries | 37.528 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 197 | Bank of Hawaii Corp | 61.807 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 198 | Cinemark Holdings Inc | 160.547 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 199 | International Seaways Inc | 62.814 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 200 | Calix Inc | 93.429 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Bermuda 0,6 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 589 | 2,3 Mrd. $ | 96,94 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 18,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 15,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Irland | 3 | 13,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 10,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071120