Zusammensetzung von JNL Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 606 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 5,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastman Chemical Co | 176.755 | 13,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 2 | Element Solutions Inc | 352.395 | 12 Mio. $ | 0,50 % |
| 3 | Primoris Services Corp | 83.702 | 12 Mio. $ | 0,50 % |
| 4 | Viavi Solutions Inc | 358.450 | 11,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 5 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 95.615 | 11,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Argan Inc | 21.491 | 11,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | FormFactor Inc | 120.083 | 11,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | LKQ Corp | 396.523 | 11,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 9 | Jackson Financial Inc | 109.704 | 11,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 10 | ESCO Technologies Inc | 40.116 | 11,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 11 | Match Group Inc | 365.702 | 11,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 12 | Celanese Corp | 169.637 | 11,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 13 | Semtech Corp | 143.332 | 11 Mio. $ | 0,46 % |
| 14 | Armstrong World Industries Inc | 66.811 | 11 Mio. $ | 0,46 % |
| 15 | Sanmina Corp | 84.590 | 11 Mio. $ | 0,46 % |
| 16 | SM Energy Co | 350.648 | 10,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 17 | Molina Healthcare Inc | 79.778 | 10,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 18 | Air Lease Corp | 163.131 | 10,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 19 | DigitalOcean Holdings Inc | 123.069 | 10,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 20 | Krystal Biotech Inc | 39.964 | 10,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 21 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 229.916 | 10,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 22 | JBT Marel Corp | 80.481 | 10,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 23 | Federal Signal Corp | 94.171 | 10,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 24 | Lumen Technologies Inc | 1.461.101 | 10,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 25 | Qorvo Inc | 130.652 | 10,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 26 | Terreno Realty Corp | 161.385 | 9,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 27 | Essential Properties Realty Trust Inc | 325.007 | 9,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 28 | Viasat Inc | 210.331 | 9,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 29 | Brinker International Inc | 67.409 | 9,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 30 | Sealed Air Corp | 228.022 | 9,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 31 | Protagonist Therapeutics Inc | 90.958 | 9,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 32 | Glaukos Corp | 88.908 | 9,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 33 | Noble Corp PLC | 194.737 | 9,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 34 | MarketAxess Holdings Inc | 57.550 | 9,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 35 | Archrock Inc | 271.537 | 9,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 36 | Everus Construction Group Inc | 78.962 | 9,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 37 | Installed Building Products Inc | 35.059 | 9,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 38 | Lincoln National Corp | 261.646 | 9,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 39 | Paycom Software Inc | 75.630 | 9,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 40 | CarMax Inc | 219.474 | 9,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 41 | Lamb Weston Holdings Inc | 214.956 | 9,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 42 | Alkermes PLC | 255.314 | 9 Mio. $ | 0,38 % |
| 43 | Ryman Hospitality Properties Inc | 97.509 | 9 Mio. $ | 0,38 % |
| 44 | Madison Square Garden Sports Corp | 27.969 | 9 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | Gates Industrial Corp PLC | 392.855 | 8,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | Magnolia Oil & Gas Corp | 279.985 | 8,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | StoneX Group Inc | 108.498 | 8,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | BrightSpring Health Services Inc | 204.857 | 8,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | Balchem Corp | 50.109 | 8,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | PTC Therapeutics Inc | 124.211 | 8,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | California Resources Corp | 121.566 | 8,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Plexus Corp | 41.441 | 8,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 53 | Versant Media Group Inc | 226.181 | 8,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 54 | Caesars Entertainment Inc | 315.760 | 8,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 55 | Core Natural Resources Inc | 79.308 | 8,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 56 | Lyft Inc | 619.381 | 8,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | VSE Corp | 44.531 | 8,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 58 | Teleflex Inc | 68.359 | 8,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 59 | Enpro Inc | 32.587 | 8,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 60 | Rithm Capital Corp | 859.773 | 8,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 61 | Granite Construction Inc | 67.280 | 8,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | Arcosa Inc | 75.854 | 8,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | Piper Sandler Cos | 104.516 | 8 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | Matson Inc | 48.509 | 8 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | Powell Industries Inc | 14.666 | 7,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 66 | Mohawk Industries Inc | 80.311 | 7,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 67 | Atlantic Union Bankshares Corp | 219.245 | 7,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 68 | Ameris Bancorp | 99.479 | 7,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | Casella Waste Systems Inc | 97.246 | 7,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | Enphase Energy Inc | 202.367 | 7,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 71 | Etsy Inc | 152.588 | 7,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 72 | Warrior Met Coal Inc | 81.321 | 7,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | Macerich Co/The | 398.471 | 7,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | Kodiak Gas Services Inc | 128.516 | 7,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | Axos Financial Inc | 87.621 | 7,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | Phillips Edison & Co Inc | 195.660 | 7,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 77 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 197.666 | 7,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | Ralliant Corp | 174.343 | 7,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 79 | Laureate Education Inc | 207.309 | 7,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Liberty Energy Inc | 250.525 | 7,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Resideo Technologies Inc | 212.902 | 7,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | Mirion Technologies Inc | 378.058 | 7 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | TG Therapeutics Inc | 211.109 | 7 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | Badger Meter Inc | 45.532 | 6,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | Radian Group Inc | 209.372 | 6,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | Boot Barn Holdings Inc | 47.017 | 6,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | MYR Group Inc | 24.151 | 6,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Mueller Water Products Inc | 243.306 | 6,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | Millrose Properties Inc | 238.241 | 6,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | Clear Secure Inc | 137.629 | 6,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | CSW Industrials Inc | 25.448 | 6,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 92 | AAR Corp | 60.301 | 6,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | Moelis & Co | 114.820 | 6,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | MDU Resources Group Inc | 315.731 | 6,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | ACI Worldwide Inc | 159.223 | 6,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 159.123 | 6,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | OSI Systems Inc | 24.091 | 6,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | Telephone and Data Systems Inc | 151.799 | 6,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | Meritage Homes Corp | 103.157 | 6,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | Life Time Group Holdings Inc | 236.722 | 6,4 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Bermuda 0,6 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 589 | 2,3 Mrd. $ | 96,94 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 18,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 15,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Irland | 3 | 13,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 10,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071120