Zusammensetzung von JNL Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 606 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 5,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Upbound Group Inc | 81.197 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 502 | Innovex International Inc | 59.885 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 503 | STAAR Surgical Co | 77.969 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 504 | Pacira BioSciences Inc | 63.944 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 505 | Easterly Government Properties Inc | 67.051 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 506 | Unitil Corp | 27.475 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 507 | Employers Holdings Inc | 34.665 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 508 | Cogent Communications Holdings Inc | 74.352 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 509 | NCR Voyix Corp | 217.250 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 510 | Fortrea Holdings Inc | 145.902 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 511 | Tootsie Roll Industries Inc | 32.113 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 512 | Scholastic Corp | 35.081 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 513 | United Parks & Resorts Inc | 41.795 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 514 | Vestis Corp | 173.492 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 515 | Azenta Inc | 64.101 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 516 | Trupanion Inc | 52.835 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 517 | American Assets Trust Inc | 73.454 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 518 | Winnebago Industries Inc | 43.632 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 519 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 81.245 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 520 | Xencor Inc | 110.493 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 521 | Southside Bancshares Inc | 42.823 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 522 | JBG SMITH Properties | 90.658 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 523 | Capitol Federal Financial Inc | 185.586 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 524 | Gentherm Inc | 47.528 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 525 | Virtus Investment Partners Inc | 9.776 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 526 | Penguin Solutions Inc | 73.361 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 527 | Central Pacific Financial Corp | 40.200 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 528 | Quanex Building Products Corp | 70.870 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 529 | LGI Homes Inc | 32.125 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 530 | United Fire Group Inc | 33.475 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 531 | Matthews International Corp | 47.440 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 532 | TrustCo Bank Corp NY | 27.895 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 533 | National Beverage Corp | 36.187 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 534 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 32.791 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 535 | Core Laboratories Inc | 71.037 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 536 | Hanmi Financial Corp | 45.198 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 537 | Koppers Holdings Inc | 30.305 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 538 | Marten Transport Ltd | 88.418 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 539 | Sprinklr Inc | 192.067 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 540 | BioLife Solutions Inc | 59.474 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 541 | Whitestone REIT | 70.074 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 542 | BJ's Restaurants Inc | 32.154 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 543 | Liquidity Services Inc | 36.826 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 544 | Standard Motor Products Inc | 32.312 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 545 | National Presto Industries Inc | 8.183 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 546 | ScanSource Inc | 30.569 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 547 | AMN Healthcare Services Inc | 60.149 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 548 | Apogee Enterprises Inc | 32.783 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 549 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 128.870 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 550 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 55.842 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 551 | Under Armour Inc | 188.755 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 552 | John B Sanfilippo & Son Inc | 13.716 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 553 | Mister Car Wash Inc | 155.283 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 554 | Grocery Outlet Holding Corp | 152.281 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 555 | Redwood Trust Inc | 190.855 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 556 | PRA Group Inc | 61.110 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 557 | Shenandoah Telecommunications Co | 69.175 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 558 | Fox Factory Holding Corp | 64.738 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 559 | PC Connection Inc | 17.997 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 560 | Eagle Bancorp Inc | 42.210 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 561 | QuinStreet Inc | 87.401 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 562 | Certara Inc | 183.788 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 563 | Legalzoom.com Inc | 182.152 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 564 | Avanos Medical Inc | 72.396 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 565 | Marcus & Millichap Inc | 37.810 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 566 | Insteel Industries Inc | 29.719 | 998.855,6 $ | 0,04 % |
| 567 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 105.995 | 998.472,9 $ | 0,04 % |
| 568 | RPC Inc | 140.815 | 996.970,2 $ | 0,04 % |
| 569 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 35.247 | 990.793,2 $ | 0,04 % |
| 570 | Schrodinger Inc/United States | 86.252 | 979.822,7 $ | 0,04 % |
| 571 | AMERISAFE Inc | 28.674 | 955.704,4 $ | 0,04 % |
| 572 | Adamas Trust Inc | 128.832 | 948.203,5 $ | 0,04 % |
| 573 | Safehold Inc | 69.799 | 944.380,5 $ | 0,04 % |
| 574 | Metallus Inc | 55.402 | 905.268,7 $ | 0,04 % |
| 575 | American Woodmark Corp | 22.088 | 879.765 $ | 0,04 % |
| 576 | Sabre Corp | 605.736 | 878.317,2 $ | 0,04 % |
| 577 | Hertz Global Holdings Inc | 189.675 | 874.401,8 $ | 0,04 % |
| 578 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 38.977 | 863.730,3 $ | 0,04 % |
| 579 | eXp World Holdings Inc | 141.832 | 849.573,7 $ | 0,04 % |
| 580 | NexPoint Residential Trust Inc | 33.767 | 844.175 $ | 0,04 % |
| 581 | Oxford Industries Inc | 21.838 | 840.981,4 $ | 0,04 % |
| 582 | Navient Corp | 101.593 | 831.030,7 $ | 0,03 % |
| 583 | Embecta Corp | 93.976 | 830.747,8 $ | 0,03 % |
| 584 | Golden Entertainment Inc | 30.644 | 817.888,4 $ | 0,03 % |
| 585 | MarineMax Inc | 30.023 | 812.422,4 $ | 0,03 % |
| 586 | Ethan Allen Interiors Inc | 36.398 | 810.219,5 $ | 0,03 % |
| 587 | Vital Farms Inc | 57.326 | 809.443,1 $ | 0,03 % |
| 588 | HealthStream Inc | 37.706 | 780.891,3 $ | 0,03 % |
| 589 | Universal Health Realty Income Trust | 19.215 | 777.631,1 $ | 0,03 % |
| 590 | Monro Inc | 47.246 | 757.825,8 $ | 0,03 % |
| 591 | Heartland Express Inc | 70.158 | 729.643,2 $ | 0,03 % |
| 592 | Cytek Biosciences Inc | 166.689 | 728.430,9 $ | 0,03 % |
| 593 | Cable One Inc | 7.065 | 644.398,7 $ | 0,03 % |
| 594 | Saul Centers Inc | 19.403 | 632.149,7 $ | 0,03 % |
| 595 | Shutterstock Inc | 37.735 | 626.778,4 $ | 0,03 % |
| 596 | Dream Finders Homes Inc | 44.921 | 625.300,3 $ | 0,03 % |
| 597 | World Acceptance Corp | 4.585 | 619.158,4 $ | 0,03 % |
| 598 | Forward Air Corp | 34.742 | 580.538,8 $ | 0,02 % |
| 599 | Grid Dynamics Holdings Inc | 101.420 | 578.094 $ | 0,02 % |
| 600 | N-able Inc/US | 120.387 | 562.207,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Bermuda 0,6 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 589 | 2,3 Mrd. $ | 96,94 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 18,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 15,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Irland | 3 | 13,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 10,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071120