Composition de JNL Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 606 dans 8 pays
- 10 premières
- 5,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Upbound Group Inc | 81 197 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 502 | Innovex International Inc | 59 885 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 503 | STAAR Surgical Co | 77 969 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 504 | Pacira BioSciences Inc | 63 944 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 505 | Easterly Government Properties Inc | 67 051 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 506 | Unitil Corp | 27 475 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 507 | Employers Holdings Inc | 34 665 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 508 | Cogent Communications Holdings Inc | 74 352 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 509 | NCR Voyix Corp | 217 250 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 510 | Fortrea Holdings Inc | 145 902 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 511 | Tootsie Roll Industries Inc | 32 113 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 512 | Scholastic Corp | 35 081 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 513 | United Parks & Resorts Inc | 41 795 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 514 | Vestis Corp | 173 492 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 515 | Azenta Inc | 64 101 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 516 | Trupanion Inc | 52 835 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 517 | American Assets Trust Inc | 73 454 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 518 | Winnebago Industries Inc | 43 632 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 519 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 81 245 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 520 | Xencor Inc | 110 493 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 521 | Southside Bancshares Inc | 42 823 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 522 | JBG SMITH Properties | 90 658 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 523 | Capitol Federal Financial Inc | 185 586 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 524 | Gentherm Inc | 47 528 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 525 | Virtus Investment Partners Inc | 9 776 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 526 | Penguin Solutions Inc | 73 361 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 527 | Central Pacific Financial Corp | 40 200 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 528 | Quanex Building Products Corp | 70 870 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 529 | LGI Homes Inc | 32 125 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 530 | United Fire Group Inc | 33 475 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 531 | Matthews International Corp | 47 440 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 532 | TrustCo Bank Corp NY | 27 895 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 533 | National Beverage Corp | 36 187 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 534 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 32 791 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 535 | Core Laboratories Inc | 71 037 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 536 | Hanmi Financial Corp | 45 198 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 537 | Koppers Holdings Inc | 30 305 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 538 | Marten Transport Ltd | 88 418 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 539 | Sprinklr Inc | 192 067 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 540 | BioLife Solutions Inc | 59 474 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 541 | Whitestone REIT | 70 074 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 542 | BJ's Restaurants Inc | 32 154 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 543 | Liquidity Services Inc | 36 826 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 544 | Standard Motor Products Inc | 32 312 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 545 | National Presto Industries Inc | 8 183 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 546 | ScanSource Inc | 30 569 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 547 | AMN Healthcare Services Inc | 60 149 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 548 | Apogee Enterprises Inc | 32 783 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 549 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 128 870 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 550 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 55 842 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 551 | Under Armour Inc | 188 755 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 552 | John B Sanfilippo & Son Inc | 13 716 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 553 | Mister Car Wash Inc | 155 283 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 554 | Grocery Outlet Holding Corp | 152 281 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 555 | Redwood Trust Inc | 190 855 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 556 | PRA Group Inc | 61 110 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 557 | Shenandoah Telecommunications Co | 69 175 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 558 | Fox Factory Holding Corp | 64 738 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 559 | PC Connection Inc | 17 997 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 560 | Eagle Bancorp Inc | 42 210 | 1 M $ | 0,04 % |
| 561 | QuinStreet Inc | 87 401 | 1 M $ | 0,04 % |
| 562 | Certara Inc | 183 788 | 1 M $ | 0,04 % |
| 563 | Legalzoom.com Inc | 182 152 | 1 M $ | 0,04 % |
| 564 | Avanos Medical Inc | 72 396 | 1 M $ | 0,04 % |
| 565 | Marcus & Millichap Inc | 37 810 | 1 M $ | 0,04 % |
| 566 | Insteel Industries Inc | 29 719 | 998,9 k $ | 0,04 % |
| 567 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 105 995 | 998,5 k $ | 0,04 % |
| 568 | RPC Inc | 140 815 | 997 k $ | 0,04 % |
| 569 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 35 247 | 990,8 k $ | 0,04 % |
| 570 | Schrodinger Inc/United States | 86 252 | 979,8 k $ | 0,04 % |
| 571 | AMERISAFE Inc | 28 674 | 955,7 k $ | 0,04 % |
| 572 | Adamas Trust Inc | 128 832 | 948,2 k $ | 0,04 % |
| 573 | Safehold Inc | 69 799 | 944,4 k $ | 0,04 % |
| 574 | Metallus Inc | 55 402 | 905,3 k $ | 0,04 % |
| 575 | American Woodmark Corp | 22 088 | 879,8 k $ | 0,04 % |
| 576 | Sabre Corp | 605 736 | 878,3 k $ | 0,04 % |
| 577 | Hertz Global Holdings Inc | 189 675 | 874,4 k $ | 0,04 % |
| 578 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 38 977 | 863,7 k $ | 0,04 % |
| 579 | eXp World Holdings Inc | 141 832 | 849,6 k $ | 0,04 % |
| 580 | NexPoint Residential Trust Inc | 33 767 | 844,2 k $ | 0,04 % |
| 581 | Oxford Industries Inc | 21 838 | 841 k $ | 0,04 % |
| 582 | Navient Corp | 101 593 | 831 k $ | 0,03 % |
| 583 | Embecta Corp | 93 976 | 830,7 k $ | 0,03 % |
| 584 | Golden Entertainment Inc | 30 644 | 817,9 k $ | 0,03 % |
| 585 | MarineMax Inc | 30 023 | 812,4 k $ | 0,03 % |
| 586 | Ethan Allen Interiors Inc | 36 398 | 810,2 k $ | 0,03 % |
| 587 | Vital Farms Inc | 57 326 | 809,4 k $ | 0,03 % |
| 588 | HealthStream Inc | 37 706 | 780,9 k $ | 0,03 % |
| 589 | Universal Health Realty Income Trust | 19 215 | 777,6 k $ | 0,03 % |
| 590 | Monro Inc | 47 246 | 757,8 k $ | 0,03 % |
| 591 | Heartland Express Inc | 70 158 | 729,6 k $ | 0,03 % |
| 592 | Cytek Biosciences Inc | 166 689 | 728,4 k $ | 0,03 % |
| 593 | Cable One Inc | 7 065 | 644,4 k $ | 0,03 % |
| 594 | Saul Centers Inc | 19 403 | 632,1 k $ | 0,03 % |
| 595 | Shutterstock Inc | 37 735 | 626,8 k $ | 0,03 % |
| 596 | Dream Finders Homes Inc | 44 921 | 625,3 k $ | 0,03 % |
| 597 | World Acceptance Corp | 4 585 | 619,2 k $ | 0,03 % |
| 598 | Forward Air Corp | 34 742 | 580,5 k $ | 0,02 % |
| 599 | Grid Dynamics Holdings Inc | 101 420 | 578,1 k $ | 0,02 % |
| 600 | N-able Inc/US | 120 387 | 562,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 99,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 589 | 2,3 Md $ | 96,94 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 18,4 M $ | 0,78 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 15,1 M $ | 0,64 % |
| 4 | Irlande | 3 | 13,8 M $ | 0,58 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 10,6 M $ | 0,45 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 6,5 M $ | 0,27 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 4,6 M $ | 0,19 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 3,6 M $ | 0,15 % |
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