Composition de JNL Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 606 dans 8 pays
- 10 premières
- 5,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Titan International Inc | 77 961 | 538,7 k $ | 0,02 % |
| 602 | Gogo Inc | 119 712 | 481,2 k $ | 0,02 % |
| 603 | Central Garden & Pet Co | 12 582 | 462,6 k $ | 0,02 % |
| 604 | Corsair Gaming Inc | 76 918 | 426,9 k $ | 0,02 % |
| 605 | OmniAb Inc | 16 358 | 0 $ | |
| 606 | OmniAb Inc | 16 358 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 99,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 589 | 2,3 Md $ | 96,94 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 18,4 M $ | 0,78 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 15,1 M $ | 0,64 % |
| 4 | Irlande | 3 | 13,8 M $ | 0,58 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 10,6 M $ | 0,45 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 6,5 M $ | 0,27 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 4,6 M $ | 0,19 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 3,6 M $ | 0,15 % |
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Titelia. « Composition de JNL Small Cap Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000071120