Zusammensetzung von JNL Small Cap Index Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 606 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 5,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Titan International Inc | 77.961 | 538.710,5 $ | 0,02 % |
| 602 | Gogo Inc | 119.712 | 481.242,2 $ | 0,02 % |
| 603 | Central Garden & Pet Co | 12.582 | 462.640,1 $ | 0,02 % |
| 604 | Corsair Gaming Inc | 76.918 | 426.894,9 $ | 0,02 % |
| 605 | OmniAb Inc | 16.358 | 0 $ | |
| 606 | OmniAb Inc | 16.358 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Bermuda 0,6 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 589 | 2,3 Mrd. $ | 96,94 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 18,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 15,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Irland | 3 | 13,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 10,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JNL Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071120