Composition de JNL/Mellon World Index Fund
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- Actif net
- 843,3 M $ dont 833,7 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 1 202 dans 28 pays
- 10 premières
- 25,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Bombardier Inc | 926 | 163,8 k $ | 0,02 % |
| 802 | Rogers Communications Inc | 4 250 | 163,4 k $ | 0,02 % |
| 803 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 38 000 | 163,3 k $ | 0,02 % |
| 804 | Tyler Technologies Inc | 475 | 162,6 k $ | 0,02 % |
| 805 | Trimble Inc | 2 490 | 162,4 k $ | 0,02 % |
| 806 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1 330 | 162,4 k $ | 0,02 % |
| 807 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 2 800 | 162,1 k $ | 0,02 % |
| 808 | Incyte Corp | 1 716 | 161,5 k $ | 0,02 % |
| 809 | Norsk Hydro ASA | 15 102 | 161,4 k $ | 0,02 % |
| 810 | Jacobs Solutions Inc | 1 267 | 161,3 k $ | 0,02 % |
| 811 | Kimco Realty Corp | 7 155 | 160,8 k $ | 0,02 % |
| 812 | Epiroc AB | 6 522 | 160 k $ | 0,02 % |
| 813 | Global Payments Inc | 2 375 | 159,8 k $ | 0,02 % |
| 814 | Essex Property Trust Inc | 660 | 159,7 k $ | 0,02 % |
| 815 | Centene Corp | 4 863 | 159,2 k $ | 0,02 % |
| 816 | Asahi Group Holdings Ltd | 15 800 | 158,7 k $ | 0,02 % |
| 817 | Stellantis NV | 22 371 | 158,6 k $ | 0,02 % |
| 818 | Bandai Namco Holdings Inc | 6 400 | 158,4 k $ | 0,02 % |
| 819 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 2 200 | 157,9 k $ | 0,02 % |
| 820 | Insulet Corp | 751 | 157,6 k $ | 0,02 % |
| 821 | Alfa Laval AB | 2 891 | 157,2 k $ | 0,02 % |
| 822 | Lennox International Inc | 338 | 156,9 k $ | 0,02 % |
| 823 | Pernod Ricard SA | 2 078 | 155,2 k $ | 0,02 % |
| 824 | Metro Inc/CN | 2 265 | 155 k $ | 0,02 % |
| 825 | Boliden AB | 2 964 | 154,8 k $ | 0,02 % |
| 826 | CGI Inc | 2 117 | 154,8 k $ | 0,02 % |
| 827 | Smith & Nephew PLC | 9 782 | 154,6 k $ | 0,02 % |
| 828 | SS&C Technologies Holdings Inc | 2 286 | 154,5 k $ | 0,02 % |
| 829 | Avery Dennison Corp | 889 | 153,5 k $ | 0,02 % |
| 830 | Osaka Gas Co Ltd | 3 800 | 153,4 k $ | 0,02 % |
| 831 | WP Carey Inc | 2 251 | 153 k $ | 0,02 % |
| 832 | Mitsui OSK Lines Ltd | 3 700 | 152,5 k $ | 0,02 % |
| 833 | Telstra Group Ltd. | 41 290 | 152,2 k $ | 0,02 % |
| 834 | Origin Energy Ltd | 17 685 | 151,8 k $ | 0,02 % |
| 835 | Magna International Inc | 2 717 | 151,7 k $ | 0,02 % |
| 836 | Julius Baer Group Ltd | 2 051 | 151,4 k $ | 0,02 % |
| 837 | Aptiv PLC | 2 177 | 151,2 k $ | 0,02 % |
| 838 | Genuine Parts Co | 1 415 | 149,6 k $ | 0,02 % |
| 839 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 17 600 | 149 k $ | 0,02 % |
| 840 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 6 694 | 148,5 k $ | 0,02 % |
| 841 | Kirin Holdings Co Ltd | 9 300 | 148,5 k $ | 0,02 % |
| 842 | Zscaler Inc | 1 055 | 148 k $ | 0,02 % |
| 843 | Clorox Co/The | 1 425 | 147,7 k $ | 0,02 % |
| 844 | East West Bancorp Inc | 1 383 | 147,6 k $ | 0,02 % |
| 845 | Sun Communities Inc | 1 172 | 147,6 k $ | 0,02 % |
| 846 | Watsco Inc | 404 | 147 k $ | 0,02 % |
| 847 | Cooper Cos Inc/The | 2 053 | 146,8 k $ | 0,02 % |
| 848 | Okta Inc | 1 855 | 146 k $ | 0,02 % |
| 849 | Fox Corp | 2 500 | 146 k $ | 0,02 % |
| 850 | Sekisui House Ltd | 6 500 | 145,8 k $ | 0,02 % |
| 851 | Asahi Kasei Corp | 14 900 | 144,8 k $ | 0,02 % |
| 852 | Daiwa Securities Group Inc. | 15 300 | 144,6 k $ | 0,02 % |
| 853 | Invitation Homes Inc | 5 786 | 143,8 k $ | 0,02 % |
| 854 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 142,7 k $ | 0,02 % |
| 855 | TransUnion | 2 055 | 142,2 k $ | 0,02 % |
| 856 | Japan Exchange Group Inc | 12 200 | 141,8 k $ | 0,02 % |
| 857 | Best Buy Co Inc | 2 199 | 141,2 k $ | 0,02 % |
| 858 | Centrica PLC | 49 782 | 140,7 k $ | 0,02 % |
| 859 | Neste Oyj | 4 293 | 139,6 k $ | 0,02 % |
| 860 | Keppel Ltd | 15 000 | 138,6 k $ | 0,02 % |
| 861 | Kerry Group PLC | 1 740 | 138 k $ | 0,02 % |
| 862 | Israel Discount Bank Ltd | 13 628 | 137,3 k $ | 0,02 % |
| 863 | Chubu Electric Power Co Inc | 8 300 | 136,6 k $ | 0,02 % |
| 864 | Konami Group Corp | 1 100 | 136 k $ | 0,02 % |
| 865 | NIDEC CORP | 10 600 | 135,6 k $ | 0,02 % |
| 866 | McCormick & Co Inc/MD | 2 687 | 135,5 k $ | 0,02 % |
| 867 | South32 Ltd | 44 912 | 135 k $ | 0,02 % |
| 868 | Masco Corp | 2 232 | 134,7 k $ | 0,02 % |
| 869 | Daifuku Co Ltd | 3 800 | 134 k $ | 0,02 % |
| 870 | Kingspan Group PLC | 1 585 | 133,4 k $ | 0,02 % |
| 871 | Endesa SA | 3 183 | 132,9 k $ | 0,02 % |
| 872 | Moncler SpA | 2 200 | 132,9 k $ | 0,02 % |
| 873 | T&D Holdings Inc | 5 200 | 132,6 k $ | 0,02 % |
| 874 | Fidelity National Financial Inc | 2 850 | 132,2 k $ | 0,02 % |
| 875 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 2 232 | 131,8 k $ | 0,02 % |
| 876 | Scentre Group | 56 999 | 131,8 k $ | 0,02 % |
| 877 | Singapore Exchange Ltd | 8 600 | 131,6 k $ | 0,02 % |
| 878 | HubSpot Inc | 539 | 131,6 k $ | 0,02 % |
| 879 | Hydro One Ltd | 3 185 | 131,5 k $ | 0,02 % |
| 880 | Tele2 AB | 6 361 | 131,4 k $ | 0,02 % |
| 881 | Thomson Reuters Corp | 1 455 | 131,4 k $ | 0,02 % |
| 882 | Dassault Systemes SE | 6 487 | 130,9 k $ | 0,02 % |
| 883 | Carlsberg AS | 1 046 | 130,8 k $ | 0,02 % |
| 884 | Great-West Lifeco Inc | 2 789 | 130,6 k $ | 0,02 % |
| 885 | Orsted AS | 5 288 | 130 k $ | 0,02 % |
| 886 | Ibiden Co Ltd | 2 600 | 129,7 k $ | 0,02 % |
| 887 | Nitto Denko Corp | 6 500 | 129,6 k $ | 0,02 % |
| 888 | Informa PLC | 12 952 | 129,6 k $ | 0,02 % |
| 889 | Insurance Australia Group Ltd | 25 391 | 129,1 k $ | 0,02 % |
| 890 | Suncorp Group Ltd | 11 410 | 127,6 k $ | 0,02 % |
| 891 | Allegion plc | 875 | 127,1 k $ | 0,02 % |
| 892 | Metso Oyj | 7 393 | 127 k $ | 0,02 % |
| 893 | Link REIT | 27 230 | 126 k $ | 0,01 % |
| 894 | United Utilities Group PLC | 7 226 | 125,9 k $ | 0,01 % |
| 895 | Sage Group PLC/The | 11 166 | 125,3 k $ | 0,01 % |
| 896 | BAWAG Group AG | 818 | 124,3 k $ | 0,01 % |
| 897 | ARC Resources Ltd | 5 938 | 123,6 k $ | 0,01 % |
| 898 | Ageas SA/NV | 1 677 | 123,3 k $ | 0,01 % |
| 899 | Telia Company AB | 24 074 | 123 k $ | 0,01 % |
| 900 | Domino's Pizza Inc | 341 | 122,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,8 %
- Finance 13,9 %
- Industrie 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Communication 8,1 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,4 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,7 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,2 %
- Japon 6,2 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Canada 3,4 %
- France 2,4 %
- Suisse 2,3 %
- Allemagne 2,1 %
- Australie 1,7 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Suède 0,9 %
- Espagne 0,9 %
- Italie 0,8 %
- Autres pays 2,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 493 | 593,4 M $ | 71,17 % |
| 2 | Japon | 179 | 51,5 M $ | 6,18 % |
| 3 | Royaume-Uni | 68 | 32,2 M $ | 3,87 % |
| 4 | Canada | 69 | 28,4 M $ | 3,41 % |
| 5 | France | 36 | 20,3 M $ | 2,43 % |
| 6 | Suisse | 30 | 19 M $ | 2,27 % |
| 7 | Allemagne | 32 | 17,6 M $ | 2,11 % |
| 8 | Australie | 50 | 14,5 M $ | 1,73 % |
| 9 | Pays-Bas | 21 | 10,8 M $ | 1,29 % |
| 10 | Suède | 46 | 7,4 M $ | 0,89 % |
| 11 | Espagne | 13 | 7,3 M $ | 0,88 % |
| 12 | Italie | 25 | 7 M $ | 0,84 % |
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